健民药业集团股份有限公司
二○二一年第四次临时股东大会
会
议
资
料
二○二一年十一月三十日
健民药业集团股份有限公司
二○二一年第四次临时股东大会议程
一、会议名称：健民药业集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会。
二、会议出席者：2021 年 11 月 25 日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
三、会议时间：2021 年 11 月 30 日下午 14:00
会期：半天
四、会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼会议室
五、会议主持人：何勤董事长
六、会议记录：周捷董事会秘书
七、股东大会投票表决方式：
本次股东大会采用记名投票表决方式，股权登记日登记在册的股东以本人或授权代表通过现场投票或网络投票进行表决。
八、会议议程：
1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况；
2、宣布到会股东代表资格情况；
3、宣读《2021 年第四次临时股东大会表决办法说明》；
4、大会主持人宣布大会开始；
5、全体股东听取并审议：
⑴关于公司开展资产池业务的议案；
⑵关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案。
6、与会股东对上述议案进行记名式投票表决；
7、现场推举两名股东代表、监事代表和律师一起参与表决票统计及监票；
8、会议中场休息；
待 15:00 上海证券交易所收市后，公司网络投票表决结果回传至公司后继续进行会议后面的程序。
9、宣布投票表决结果；
10、见证律师宣读会议见证意见；
11、签署股东大会决议；
12、主持人宣读股东大会决议；
13、公司 2021 年第四次临时股东大会结束。
健民药业集团股份有限公司
二○二一年十一月三十日
健民药业集团股份有限公司
二○二一年第四次临时股东大会表决方法说明
一、本次股东大会审议的议案：
⑴关于公司开展资产池业务的议案；
⑵关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案。
二、本次股东大会表决程序的组织工作由董事会办公室负责。
三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决后，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
四、本次股东大会投票表决方式：现场投票+网络投票
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东
提供网络形式的投票平台，公司股东应在有关时限内（11 月 30 日 15:00 之前）
通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。
根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
五、表决相关规定
（1）出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人应对各项议案明确表示同意、否决或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决
的有效表决票总数。
（2）为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信息，并在“投票人”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。
六、本次股东大会设立票箱，请股东（或股东代理人）按工作人员的指示依次进行投票。
七、现场投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱，由计票人进行清点计票。
八、现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果。
健民药业集团股份有限公司
二○二一年十一月三十日
健民药业集团股份有限公司
二○二一年第四次临时股东大会议案
（第一号）
关于公司开展资产池业务的议案
各位股东：
为提高健民药业集团股份有限公司（以下简称“健民集团”或“公司”）票据资产的使用效率，减少资金占用，降低财务费用，公司拟在浙商银行股份有限公司武汉分行（以下简称：浙商银行）开展资产池业务，具体如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务介绍
资产池业务是指协议银行为满足公司或公司成员单位对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向公司或公司成员单位提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。公司与协议银行开展资产池业务，将相应资产交予协议银行管理或进入资产池进行质押，以此向协议银行申请质押融资及相应额度的银行授信。
资产池项下的票据池业务是指协议银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行：本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行，浙商银行为上海证券交易所主板上市公司（证券代码：601916），与公司不存在关联关系。
3、业务期限：上述资产池业务的开展期限为不超过 3 年，具体以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。
4、资产池融资额度：公司及其下属子公司共享不超过人民币 30,000 万元的资产池融资额度，在业务期限内，该额度可循环使用。具体每笔发生额根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定，其中健民药业集团广东福高药业有限公司（以下简称：福高公司）资产池融资额度上限为 5,600 万元。
5、实施方式：提请股东大会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及其下属子公司可以使用的资产池具体额
度、担保物及担保形式、金额等。
二、资产池业务的担保方式及被担保人
（一）担保方式
最高额质押担保，在风险可控的前提下，公司及下属子公司为参与资产池业务提供存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。公司及下属子公司在本次综合授信业务和资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。本次资产池业务授信额度 30,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 132,326.15 万元的 22.67%，本次资产池业务的开展需经公司股东大会批准后方可实施。
本次资产池业务给予控股子公司福高公司资产池融资额度上限为 5,600 万元，出质物为公司及下属子公司合法持有并经合作银行认可的未到期银行承兑汇票（含纸票和电票）、财务公司承兑的电子承兑汇票、商业承兑汇票（含纸票和电票）(前述三种质物统称为“票据”)、保证金、存单等。福高公司股东广州红珊投资有限公司自愿以其持有的福高公司全部股权及其派生利益作质押，为健民集团基于福高公司资产池授信额度内开展的融资业务所承担的担保责任提供反担保。
截至 2021 年 11 月 11 日，公司为合并报表范围内的子公司提供的担保总额
为 17,800 万元，实际担保余额为 14,448.38 万元。
（二）担保人与被担保人基本情况
1、健民药业集团股份有限公司
企业名称 健民药业集团股份有限公司 法定代表人 何勤
注册资本 15,339.86 万元 成立日期 1993 年 5 月 28 日
企业信用代码 91420100177701849P 企业类型 其他股份有限公司
（上市）
注册地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号
经营范围
经营范围许可项目：药品生产，药品进出口；饮料生产；食品生产；食品
销售；保健食品生产：货物进出口：技术进出口；中药饮片代煎服务；特
殊医学用途配方食品生产；进出口代理；婴幼儿配方食品生产(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准)
一般项目：药品委托生产；保健食品(预包装)销售；特殊医学用途配方食
品销售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；日用品销售；化妆品批发：化妆品零售；塑料
制品销售；建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
财务状况
科目 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额/万元 267,761.04 241,717.68
净资产/万元 149,332.46 132,326.15
资产负债率 44.23% 45.26%
科目 2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入/万元 260,602.43 245,599.63
净利润/万元 25,784.45 14,868.65
2、健民药业集团广东福高药业有限公司
企业名称 健民药业集团广东福高药业 法定代表人 程朝阳
有限公司
注册资本 1,070.85 万元 成立日期 1994 年 05 月 07 日
企业信用代码 91330000142918204L 企业类型 其他有限责任公司
注册地址 广州市天河区花城大道769号1501室1502室1503室1504室（仅限办公）
经营范围 电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；
日用品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非
医用）销
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