证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2020-017
中海油能源发展股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）等相关规定，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2019 年度关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将截至 2019 年12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公开发行
股票的批复》(证监许可[2019]968 号)核准，公司于 2019 年 6 月 14 日公开发行人民币
普通股（A 股）186,510.4199 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币2.04 元，共计募集资金人民币 3,804,812,565.96 元，扣除券商保荐承销费用实际到账
3,755,550,002.60 元，上述募集资金已于 2019 年 6 月 20 日转入公司募集资金专项账户，
扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币 3,732,999,999.97 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZG11573 号）。
截至2019年12月31日，公司已使用募集资金投入募投项目人民币3,163,744,194.96元，支付发行费用人民币 16,541,047.57 元，支付银行手续费人民币 888.37 元，收到募集资金银行存款利息人民币 7,937,181.74 元，收到现金管理收益人民币 530,547.95 元，用于现金管理的闲置募集资金余额为人民币 524,000,000.00 元，募集资金账户余额为人民币 59,731,601.39 元。
二、募集资金存放和管理情况
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，公司根据《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理和使用制度》的规定存
放、使用和管理募集资金，在银行开设了募集资金专项账户，实行专户存储，专款专用。
公司于2019年6月20日同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股
份有限公司北京分行北三环支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》，于 2019 年 9 月 4 日同保荐机构中国国际金融股份有限
公司分别与公司全资子公司中海油能源发展装备技术有限公司及中国银行股份有限公
司天津海洋支行、公司全资子公司中海油太原贵金属有限公司及中国银行股份有限公司
山西省分行、公司控股子公司南海西部石油油田服务（深圳）有限公司及招商银行股份
有限公司深圳新时代支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与
上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
1、公司开设的募集资金专户情况
金额单位：人民币元
银行手
开户行名称 账号 初始存放金额 银行利息 已使用金额 账户余额
续费
交通银行股份有限公司 11006022401
1,500,000,000.00 4,896,213.57 1,500,000,000.00 4,896,213.57
北京和平里支行 8800031070
招商银行股份有限公司 11090660841
2,255,550,002.60 3,571,277.26 2,204,285,242.53 888.37 54,835,148.96
北京分行北三环支行 0816
合计 3,755,550,002.60 8,467,490.83 3,704,285,242.53 888.37 59,731,362.53
说明：已使用金额包括公司募投项目投入人民币 3,163,744,194.96 元，支付除承销费外
的发行费用人民币 16,541,047.57 元和正在进行现金管理的闲置募集资金人民币
524,000,000.00 元，银行利息包括募集资金银行存款利息人民币 7,937,181.74 元和使用
闲置募集资金进行现金管理收到的收益 530,547.95 元。现金管理具体情况详见“三、本
年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
品情况”。
2、募投项目执行主体开设的募集资金专户情况
金额单位：人民币元
银行 账户
开户单位 开户行名称 账号 初始存放金额 已使用金额
利息 余额
中海油能源发展装备技 中国银行股份有限公司
271388754722 5,172,114.82 5,172,114.82
术有限公司 天津海洋支行
中海油太原贵金属 中国银行股份有限公司
149195123732 10,741,741.67 88.53 10,741,741.67 88.53
有限公司 山西省分行
南海西部石油油田服务 招商银行股份有限公司
755907140910506 27,591,956.43 150.33 27,591,956.43 150.33
（深圳）有限公司 深圳新时代支行
合计 43,505,812.92 238.86 43,505,812.92 238.86
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况具体明细详见募集资金使用情况
对照表（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2019 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司
使用募集资金人民币 1,829,199,429.61 元置换已投入募投项目的自筹资金。立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，
并出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZG11594 号），保荐机
构中国国际金融股份有限公司也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见，公司独
立董事、监事会分别对此发表了同意的意见。截至 2019 年 12 月 31 日，前述以募集资
金置换前期投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的自有资金的事项已完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高公司募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，公司于 2019 年 8 月 23
日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到
有效控制的前提下，使用额度不超过人民币 61,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性
高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结
构性存款。自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责行使投资
决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范
围内，上述资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意
的意见。
报告期内使用募集资金进行现金管理的基本情况如下：
产品 产品 理财金额 预期收益率
受托方 起息日 赎回日
名称 类型 （万元） （年化）
招商银行挂钩黄金三层
招商银行股份有限公司
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