证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-005
中海油能源发展股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司公告格式：第十三号 上市公司募集资金相关公告》的相 关规定，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）编 制了关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将截至 2022
年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2019]968 号）核准，公司于 2019 年 6 月 14 日
公开发行人民币普通股（A 股）186,510.4199 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.04 元，共计募集资金人民币 3,804,812,565.96 元，扣除券
商承销费用实际到账 3,755,550,002.60 元，上述募集资金已于 2019 年 6 月 20 日
转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZG11573 号）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金投入募投项目人民币
3,369,695,870.47 元，支付发行费用人民币 16,541,047.57 元，支付银行手续费人民币 5,609.24 元，收到募集资金银行存款利息人民币 9,862,455.68 元，收到现金
管理收益人民币 31,041,862.71 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司用于现金管理
的闲置募集资金余额为人民币 379,730,000.00 元，募集资金账户余额为人民币30,481,793.71 元。
2022 年度，公司使用募集资金投入募投项目人民币 11,840,813.39 元，补充
流动资金 405,272,753.23 元，支付银行手续费人民币 1,495.81 元，收到募集资金
银行存款利息人民币 671,957.56 元，收到现金管理收益人民币 6,231,311.16 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 0.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，公司根据《上海证券交易所股票
上市规则》以及公司《募集资金管理和使用制度》的规定存放、使用和管理募集
资金，实行专户存储，并签订《募集资金专户存储监管协议》。
1.公司在招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、交通银行股份有限公
司北京和平里支行开设了募集资金专项账户，专款专用。公司于 2019 年 6 月 20
日同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分
行北三环支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》。
2.募投项目（海底管道巡检项目）执行主体，公司全资子公司中海油能源发
展装备技术有限公司在中国银行股份有限公司天津海洋支行开设了募集资金专
项账户；募投项目（铂网催化剂迁（扩）建项目）执行主体，公司全资子公司中
海油（山西）贵金属有限公司在中国银行股份有限公司山西省分行开设了募集资
金专项账户；募投项目（海洋石油 111 FPSO 坞修项目）执行主体，公司控股子
公司南海西部石油油田服务（深圳）有限公司在招商银行股份有限公司深圳新时
代支行开设了募集资金专项账户；募投项目（油田化学渤海生产中心建设项目）
执行主体，公司控股子公司中海油（天津）油田化工有限公司在中国银行股份有
限公司天津海洋支行开设了募集资金专项账户。上述募集资金专项账户均已签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》。
以上监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
1、公司开设的募集资金专户情况
开户单位 开户行名称 账号 账户余额
中海油能源发展 交通银行股份有限公司 已变更为一般结算
股份有限公司 北京和平里支行 110060224018800031070 账户
中海油能源发展 招商银行股份有限公司 已销户
股份有限公司 北京分行北三环支行 110906608410816
注 1：账号 110060224018800031070 已于 2022 年 12 月 27 日变更为一般结算账户；
注 2：账号 110906608410816 已于 2022 年 12 月 21 日销户。
2、募投项目执行主体开设的募集资金专户情况
开户单位 开户行名称 账号 账户余额
中海油（山西）贵 中国银行股份有限公司 已注销
金属有限公司 山西省分行 149195123732
南海西部石油油 招商银行股份有限公司
田服务（深圳）有 深圳新时代支行 755907140910506 已注销
限公司
中海油（天津）油 中国银行股份有限公司 已注销
田化工有限公司 天津海洋支行 283044099300
注 1：账号 149195123732 已于 2022 年 10 月 26 日注销；
注 2：账号 755907140910506 已于 2022 年 8 月 31 日注销；
注 3：账号 283044099300 已于 2022 年 12 月 29 日注销。
至此募投项目执行主体开设的募集资金专户全部注销完毕。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况具体明细详见募集资金使
用情况对照表（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生以募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金永久补充流动资金情况
报告期内，公司募集资金永久补充流动资金 405,272,753.23 元。其中 1-6 月
合计补充流动资金 306,641,800.00 元，7-12 月合计补充流动资金 98,630,953.23
元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用额度不超过人民币 38,000.00 万元的闲置募集资金购买安
全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理
财产品，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2021
年 8 月 24 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2021-041）。
报告期内，公司及子公司使用募集资金进行现金管理的基本情况如下：
金额单位：人民币万元
受托方 产品名称 产品类型 理财金额 预期收益率 起息日 赎回日
（年化）
蕴通财富定期型结
交通银行 构性存款 96 天 保本浮动 2021年11 2022 年 2
北京和平 （黄金挂钩看涨） 收益型 20,000.00 1.85%-3.10% 月 10 日 月 14 日
里支行 （产品代码：
2699216866）
蕴通财富定期型结
交通银行 构性存款 96 天 保本浮动 2021年11 2022 年 2
北京和平 （黄金挂钩看涨） 收益型 10,000.00 1.85%-2.90% 月 24 日 月 28 日
里支行 （产品代码：
2699217060）
招商银行 点金系列进取型看
深圳新时 跌两层区间 90天结 保本浮动 7,973.00 1.65%-3.01% 2021年12 2022 年 3
代支行 构性存款产品（产 收益型 月 7 日 月 7 日
品代码：NSZ01917）
蕴通财富定期型结
交通银行 构性存款 96 天 保本浮动 2022 年 2 2022 年 5
北京和平 （黄金挂钩看涨） 收益型 20,000.00 1.85%-3.10% 月 16 日 月 23 日
里支行 （产品代码：
2699220826）
招商银行 点金系列看跌三层
北京北三 区间 32 天结构性存 保本浮动 10,000.00 1.65%-3.10% 2022 年 3 2022 年 4
环支行 款 （ 产 品 代 码 ： 收益型 月 1 日 月 2 日
NBJ01758）
招商银行 点金系列进取型看
深圳分行 跌两层区间 31天结 保本浮动 8,000.00 1.65%-2.85% 2022 年 3 2022 年 4
新时代支 构性存款（产品代 收益型 月 11 日 月 11 日
行 码：NSZ02347）
交通银行 蕴通财富定期型结
北京和平 构性存款 61 天（挂 保本浮动 10,000.00 1.85%-3.10% 2022 年 4 2022 年 6
里支行 钩汇率看跌）（产品 收益型 月 6 日
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