证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2020-010
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2015 年首次公开发行 A 股股票募集资金基本情况
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行 A 股股票经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]549 号”文核准，共发行新股 59,700 万股，每股发行价格为 5.47 元，募集资金总额为3,265,590,000.00 元，扣除发行费用 143,639,200.00 元，募集资金净额为
3,121,950,800.00 元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 20 日到账。新股募集资
金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）”，以下简称“苏亚金诚”）苏亚验[2015]21号《验资报告》验证。
2、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1026 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）70,257,611 股（以下简称“本次发行”），发行价格为每股人民币 4.27 元，募集资金总额共计人民币 299,999,998.97 元，扣除承销费用人民币 5,399,999.98
元后，募集资金净额为人民币 294,599,998.99 元。苏亚金诚于 2019 年 6 月 19
日对本次发行关于资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2019]13 号）。
（二）2019 年度募集资金使用情况及期末余额
1、2015 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况及期末余额
公司首次公开发行股票募集资金投资项目：增资发展公司整合全省广电网络项目、广电网络资源整合项目、全省 NGB 基础网络建设项目、云媒体电视内容集成平台项目累计使用募集资金 297,643.44 万元，且均已结项。募集资金专户剩余金额为 24,829.23 万元（含利息收入等）,其中，剩余募集资金 14,551.64 万元、累计利息 10,277.59 万元。
为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司在
2019 年 4 月 19 日召开第四届董事会第八次会议、2019 年 5 月 15 日召开 2018
年年度股东大会，分别审议并通过了《关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将剩余募集资金 24,829.23 万元，占公司首发募集资金净额的 7.95%（考虑利息收入等因素，具体金额以实际划转日为准）用于永久补充流动资金。
截至报告期末，首次公开发行 A 股股票募集资金专户均已销户。
2、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况及期末余额
为了保障本次募投项目的顺利推进，江苏有线在募集资金到账前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。
公司于2019年7月18日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 294,599,998.99 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金使用项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
苏亚金诚出具了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2019]30 号），截至 2019 年 6月 30 日，江苏有线拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的款项计人民币 294,599,998.99 元。
公司独立董事亦对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项
发表了同意的独立意见。
截至报告期末，发行股份购买资产并募集配套资金专户已销户。
二、募集资金管理情况
（一）2015 年首次公开发行 A 股股票募集资金管理情况
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定，公司
和保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 5 月 19 日，分别与江苏银行股
份有限公司营业部、兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国光大银行股份有
限公司南京分行、中信银行城北支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、
交通银行江苏省分行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、招商银行股份有限
公司南京鼓楼支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金专项账户的开立及存储余额如下：
单位：人民币元
序号 专项账户开户行 账户名称 账号 存储余额 用途
江苏银行股份有限公 江苏省广电有线信息 增资发展公司整合
1 31000188000227885 销户
司营业部 网络股份有限公司 全省广电网络项目
兴业银行股份有限公 江苏省广电有线信息 增资发展公司整合
2 409410100100431133 销户
司南京鼓楼支行 网络股份有限公司 全省广电网络项目
中国光大银行股份有 江苏省广电有线信息 全省 NGB 基础网络
3 76490188000742570 销户
限公司南京分行 网络股份有限公司 建设项目
江苏省广电有线信息 增资发展公司整合
4 中信银行城北支行 8110501014100000535 销户
网络股份有限公司 全省广电网络项目
中国工商银行股份有 江苏省广电有线信息 云媒体电视内容集
5 4301015819100321134 销户
限公司南京汉府支行 网络股份有限公司 成平台项目
江苏省广电有线信息 3208099991010003016 增资发展公司整合
6 交通银行江苏省分行 销户
网络股份有限公司 181 全省广电网络项目
宁波银行股份有限公 江苏省广电有线信息 广电网络资源整合
7 72080122000075286 销户
司南京玄武支行 网络股份有限公司 项目
招商银行股份有限公 江苏省广电有线信息 全省 NGB 基础网络
8 125903900210305 销户
司南京鼓楼支行 网络股份有限公司 建设项目
合计 0.00 /
（二）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券
交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》等规定，公司及华泰联合证券有限责任公司与中国农业
银行股份有限公司南京玄武支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金专项账户的开立及存储余额如下：
单位：人民币元
序号 专
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