证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2022-04
国美通讯设备股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国美通讯设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]829 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 32,857,166 股，募集资金总额为 165,600,116.64 元，扣除含增值税发行费用7,022,609.13 元（不含增值税发行费用 6,632,023.34 元），实际募集资金净额为158,577,507.51 元（扣除不含增值税发行费用募集资金净额 158,968,093.30 元）。
募集资金于 2021 年 6 月 4 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对
募集资金到账情况进了审验，并出具了《国美通讯设备股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000363 号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币
105,351,377.97 元，其中：京美电子智能终端生产线智能化项目投入 26,230,802.97元，信息化平台建设项目投入 1,770,575.00 元，用于补充流动资金及偿还银行贷
款 77,350,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
53,226,129.54 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，国美通讯依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《国美通讯设备股份有限公司募集资金管理办法》（下称“管理办法”），根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在兴
业银行股份有限公司开设募集资金专项账户，并于 2021 年 6 月 21 日与兴业银行
股份有限公司上海五角场支行、保荐机构东吴证券股份有限公司（下称“东吴证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司 1 次或 12 个月以内累计从专
户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知东吴证券，同时提供专户的支出清单。
2021 年 8 月 19 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意就募投项目信息化平台建设项目的实施主体由公司变更为公司全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司（下称“京美电子”），实施地点由山东省济南市历下区变更为浙江省嘉兴市南湖区，并同意公司根据项目变更情况增设募集资金专项账户。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和部门规章的规定，京美电子在中国银行股份有限公司嘉兴秀洲支行（下称“中行秀洲支行”）开立募集资金专项账户，并与国美通讯、中行秀洲支行、保荐机构东吴证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公 403979990291 81,532,701.82 53,725,692.94 活期
司嘉兴秀洲支行
兴业银行股份有限公 216450100100130078 159,600,116.64 231,075.05 活期
司上海五角场支行
合 计 -- -- 53,956,767.99
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，（1）
2021 年 6 月 4 日至 2021 年 12 月 31 日止会计期间募集资金账户利息收入扣除手续费支出后
产生净收入 440,886.49 元；（2）募集资金待置换预先支付发行费用自筹资金 289,751.96 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资
相关产品。
（五）结余募集资金使用情况。
报告期内，公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在结余募集资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]002384 号）鉴证意见，认为：国美通讯募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了国美通讯 2021 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查
报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：国美通讯 2021 年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十一日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 16,560.01 本年度投入募集资金总额 10,535.14
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 - 10,535.14
承诺投资项目 已变更项目， 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
含部分变更 诺投资总额 总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 额与承诺投入金额的 进度（%）(4) 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
（如有） (1) (2) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 效益 效益 大变化
京美电子智能终端生 38.71 2022 年 12 月 否 否
产线智能化项目 - 6,776.43 6,776.43 6,776.43 2,623.08 2,623.08 -4,153.35 0.00
国美通讯信息化平台 12.95 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
建设项目 - 1,367.71 1,367.71 1,367.71 177.06
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