上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2020-041
上海宝信软件股份有限公司
与财务公司续签金融服务协议暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过了《与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，公司与宝钢集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，根据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易，现将相关情况说明如下：
一、关联交易概述
公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，公司及下属控股子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和结算等服务。
财务公司为公司控股股东宝山钢铁股份有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
财务公司为公司控股股东宝山钢铁股份有限公司的控股子公司，为《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。
（二）关联方基本情况
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1、名称：宝钢集团财务有限责任公司
2、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世博大道 1859 号 1 号楼 9
楼
3、法定代表人：王明东
4、注册资本：14 亿元
5、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询，代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（凡涉及行政许可的，凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、控股股东：宝山钢铁股份有限公司
7、最近三年主要业务发展状况良好，最近一年主要财务指标：2019 年
度营业收入 27,612.94 万元，净利润 12,747.48 万元；截至 2019 年 12 月
31 日，吸收存款余额 1,247,110.06 万元，发放贷款余额 779,511.03 万元。
三、《金融服务协议》的主要内容
（一）基本情况
1、财务公司为公司提供存款、授信、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。
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2、公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于 1 亿元，由于结算等原因导致公司在财务公司存款超出最高存款限额的，财务公司应在 3个工作日内将导致存款超额的款项划转至公司指定的公司其他银行账户。
3、财务公司按实际业务给予公司授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、中长期项目贷款、技术改造贷款、租赁、票据融资、美元融资等。
4、协议有效期为三年，到期若双方无异议，自动续期。
（二）定价原则
1、存款服务：财务公司承诺吸收公司存款的利率，不低于中国人民银行颁布的同期同类存款的基准利率，参照同期中国国内主要商业银行同类存款利率制定。
2、贷款服务：财务公司承诺向公司提供优惠的贷款利率，参照财务公司在其他国内金融机构取得同期同档次贷款利率协商确定。
四、交易目的和对公司的影响
财务公司受中国银监会及中国人民银行的监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务，客户仅限于成员单位。因此，财务公司风险相对可控。
财务公司为公司提供存款、授信、结算及其他金融服务时，收费标准均等同于或优于国内商业银行向公司提供同种类的金融服务，且不逊于财务公司向其他成员单位提供的同类服务。
本次交易有利于提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险，不会损害公司和全体股东尤其是中小股东利益，不会影响公司独立性。
五、审议程序
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（一）关联董事吴琨宗、张彤艳、刘文昕对本次交易回避表决；
（二）独立董事已对本次交易发表事前认可意见和独立意见；
（三）本议案无需股东大会批准，由董事会审议决定。
六、上网公告附件
（一）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 20 日
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