证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2022-027
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世茂股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
2021年度利润分配预案为：不进行利润分配和资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，尚需提请公
司股东大会审议。
一、公司 2021 年度利润分配预案
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司净利润 1,029,385,284.91 元，连同母公司上年度可供股东分配的利润 2,430,331,830.39元，扣除提取的法定盈余公积 102,938,528.49 元及已宣告分配的股利
637,698,604.37 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配利润为
2,719,079,982.44 元。
经董事会决议，公司 2021 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
二、2021 年度不进行利润分配的原因
公司所属房地产业为资金密集型行业，对公司流动性要求较高。近年来，随着“三条红线”、“贷款集中度管理”、“集中供地”等政策的相继出台，政府在融资端、需求端、供给端对房地产行业进行了全方位管控。同时，受新型冠状肺炎
疫情影响，公司面临的经营环境将更加复杂多变。
公司是集综合商业地产开发与销售、商业经营及管理、多元投资于一体的综
合地产上市公司。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司货币资金账面余额 88.91 亿
元，其中受限资金 3.36 亿元，商品房销售监管资金 63.69 亿元；而同时点公司金融有息负债账面余额 376.30 亿元，其中一年内到期金额 148.73 亿元。
为应对到期债务的资金需求，保障公司未来持续、健康发展，公司 2021 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
公司留存未分配利润将用于补充流动资金，降低融资规模，节省新增融资成本，提高抵抗流动性风险的能力。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2022 年 4 月 22 日，公司第九届董事会第八次会议，以 9 票赞成、0 票反
对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》并同意将该议案提交年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司本次不进行利润分配符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营情况及未来发展需要，有利于公司持续、健康发展。同时符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所 上市公司现金分红指引》及《公司章程》对于上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意《公司 2021 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 23 日
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