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600823 沪市 世茂股份


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600823:世茂股份2021年度募集存放与实际使用情况的专项报告的公告

公告日期:2022-04-23

600823:世茂股份2021年度募集存放与实际使用情况的专项报告的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600823        证券简称:世茂股份    公告编号:临2022-030
债券代码:155391        债券简称:19世茂G3

债券代码:163216        债券简称:20世茂G1

债券代码:163644        债券简称:20世茂G2

债券代码:175077        债券简称:20世茂G3

债券代码:175192        债券简称:20世茂G4

            上海世茂股份有限公司

 2021 年度募集存放与实际使用情况的专项报告的
                    公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2022 年 4 月 22 日,上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九
届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将本公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

    一、募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海世茂股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可[2015] 2481 号)的批准,本公司于 2015 年 12 月 18 日非
公开发行人民币普通股(A 股)股票 151,668,351 股,发行价为人民币 9.89 元/股,
募集资金总额人民币 1,499,999,991.39元,扣除发行费用人民币 16,880,000.00元后,本次非公开发行募集资金净额为人民币 1,483,119,991.39 元。上述资金
到位情况已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 12 月 18 日出具上
会师报字(2015)第 4004 号验资报告验证。


  2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  (1) 以前年度已使用金额

  本公司以前年度已使用金额为 148,049.49 万元。

  (2) 本期使用金额及当前余额

  2021 年度本公司实际使用募集资金具体情况如下:

项目                                                                                    金额
期初余额                                                                          24,999629.89
减:投入募集资金投入项目
减:使用募集资金暂时补充流动资金
加:归还补充流动资金

减:手续费                                                                            -100.00
加:利息收入                                                                        77,441.92
加:划款                                                                              500.00
期末余额                                                                        25,077,471.81
  截至2021年12月31日止,本公司募集资金结存余额为25,077,471.81元(包括累计利息收入 22,459,559.71 元,累计手续费支出 7,705.99 元)。

    二、募集资金的管理情况

  1、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《上海世茂股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。该管
理办法于 2007 年 10 月 22 日经本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。
  根据管理办法并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户储存,在银行设立募集资金专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户储存三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至 2021 年 12月 31 日止,本公司均严格按照上述《募集资金专户储存三方监管协议》的规定存放和实用募集资金。

  2、募集资金专户储存情况


  截至 2021 年 12 月 31 日止, 本公司募集资金使用及结存情况如下:

银行名称                                        账号  初始存放金额    截止日余额 储存方式
平安银行股份有限公司花木支行            11014877918002  200,000,000.00    25,076,809.78    活期
中信银行股份有限公司静安支行        811020101340017135  484,199,991.39        161.73    活期
                                                    6

中国民生银行股份有限公司上海滨江支          696168791  800,000,000.00        500.30    活期


合计                                                  1,484,199,991.39    25,077,471.81

  截止日余额中包括累计利息收入 22,459,559.71 元,累计手续费支出7,705.99 元。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金实际使用情况详见附件 1 募集资金使用情况对照表

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司于 2017 年 3 月 23 日经第七届第十八次董事会审议通过《上海世茂股
份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》,本公司将对原募投项目-青岛国际中心项目拟投金额进行部分变更,变更为厦门集美项目、石狮世茂摩天城项目、深圳前海世茂金融中心项目、杭州世茂智慧之门项目的开发建设,本次募集资金变更涉及金额总计 104,000.00 万元。

  上述议案已经本公司 2016 年度股东大会决议通过。

  本公司于 2020 年 10 月 30 日经第八届第二十四次董事会审议通过《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》,本公司将对原募投项目-上海天马山项目三期项目进行变更,变更为长沙世茂环球中心项目、深圳坪山商业项目和世茂港珠澳口岸中心项目的开发建设,本次募集资金投资项目变更涉及全部剩余募集资金结存资金,金额为 6,218.35 万元(包括募集资金余额及累计利息收入等)。

  上述议案已经本公司 2020 年第三次临时股东大会决议通过。

    五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况

  截至 2021 年 12 月 31 日止,前次募集资金投资项目未发生对外转让。

  本公司于 2016 年 1 月 26 日经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于
先已投入募投项目自筹资金人民币 7,800.15 万元。本公司已经于募集资金到账后 6 个月内完成以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。

    六、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。
    七、本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

    特此公告。

                                                上海世茂股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2022 年 4 月 23 日

                                  2021 年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                                    单位:人民币万元

 募集资金总额                                                            150,000.00 注1        本年度投入募集资金总额                                                        -

 变更用途的募集资金总额                                                  110,300.00 注2        已累计投入募集资金总额

 变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                                        148.049.49
                                                                              73.53%

                                                                                                    截至期末

                        已变更项    募集资金                截至期末                截至期末    累计投入    截至期末    项目达到                            项目可行性
    承诺投资项目      目,含部分  承诺投资    调整后投    承诺投入  本年度投入  累计投入    金额与承    投入进度    预定可使    本年度实    是否达到  是否发生重
                        变更(如      总额      资总额注3    金额(1)      金额      金额(2)    诺投入金    (%)    用状态日    现的效益  预计效益注4    大变化

                          有)                                                                    额的差额    (4)=(2)/(1)      期

                 
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