证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2020-031
西藏城市发展投资股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2015 年修订）等法律法规及《西藏城市发展投资股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将公司募集资金的存放与使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏城市发展投资股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可【2014】986 号）核准，本公司于 2014 年 10 月非公开发行人
民币普通股（A 股）153,508,665.00 股。本次发行价格为 9.74 元，募集资金总额为人民币 1,495,174,397.10 元，扣除承销商承销费 21,680,028.76 元后，实际汇入募集资金的专户金额为人民币 1,473,494,368.34 元。上述募集资金总额扣除承销、保荐费用以及本公司累计发生的其他相关费用共24,952,910.39元后，募集资金净额人民币1,470,221,486.71元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师
报字[2014]第 114487 号《验资报告》。募集资金已于 2014 年 10 月 31 日全部到位，本
公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和余额情况
本公司募集资金净额为 1,470,221,486.71 元，2020 年半年度使用募集资金
108,544,488.45 元，已按照发行方案用于工程项目。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金
累计使用 1,583,791,467.69 元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存款专户存款余额为
24,605,824.44 元（其中募集资金及利息收入扣除手续费后余额为 21,332,942.81 元（含预
存现金 8,755.00 元），已使用尚未置换的其他相关发行费用 3,265,696.62 元，已确认尚未支付的其他相关发行费用 7,185.01 元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司制定了《西藏城市发展投资股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”)，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。募集资金到位后，
本公司于 2014 年 10 月 24 日分别与上海银行股份有限公司闸北支行、上海浦东发展银
行闸北支行以及保荐机构东方证券承销保荐有限公司（原东方花旗证券有限公司，以下简称“东方投行”）签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。报告期内，本公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关证券监管法规、《管理制度》以及本公司与开户银行、东方投行签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，本公司严格履行申请和审批手续，并及时通知东方投行，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。2014 年 12 月 26日，公司已将 5 亿元募集资金拨付至控股子公司泉州市上实置业有限公司（以下简称“泉州置业”）在中国建设银行股份有限公司上海闸北支行开立的募集资金二级专项账户。
2015 年 1 月 16 日，泉州置业及保荐人东方投行、中国建设银行股份有限公司上海闸北
支行在泉州签订了《募集资金三方监管协议》，相关协议与 2014 年 10 月 24 日签订的
监管协议不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司募集资金余额情况如下（金额单位：人民币元）：
户名 开户银行 银行账号 余额
募集资金及利息 已确认尚未置 已确认尚
收入（扣减手续 换的其他相关 未支付的 合计
费） 发行费用 其他发行
费用
西藏城市 上海银行
发展投资 股份有限 31630803002455508 17,867,069.51 3,265,696.62 7,185.01 21,139,951.14
股份有限 公司闸北
公司 支行
西藏城市 上海浦东
发展投资 发展银行 98400155260003583 27,783.71 27,783.71
股份有限 闸北支行
公司 （注 1）
泉州市上 中国建设
实置业有 银行上海 31001519300050049
闸北支行 3,438,089.59 3,438,089.59
限公司 978
（注 2）
合 计 21,332,942.81 3,265,696.62 7,185.01 24,605,824.44
注 1：期末余额含预存现金 500.00 元。
注 2：期末余额含预存现金 8,255.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 108,544,488.45 元，具体情况详见附
表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、截至本报告出具日，募投项目不存在无法单独核算效率的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至本报告出具日，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至本报告出具日，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、根据本公司 2015 年 3 月 4 日召开的第六届董事会第二十四次（临时）会议，会
议审议通过了《关于公司将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的
议案》，同意公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期
存款的方式存放不超过 5 亿元（含 5 亿元），期限不超过一年。
（1）公司于 2015 年 11 月 23 日办理了 2 亿元闲置募集资金从银行存款专户活期存
款转为定期存单的事宜，期限自 2015 年 11 月 23 日至 2016 年 2 月 23 日，到期取得利
息收入 810,000.00 元。
2、根据本公司于 2015 年 4 月 17 日召开公司第六届董事会第二十五次（定期）会
议和 2015 年 5 月 15 日召开公司 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于对公司部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设并能有效控制风险的前提下，对不超过 5 亿元（含 5 亿元）闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
（1）公司于 2016 年 1 月 4 日办理了 2 亿元闲置募集资金的结构性存款事宜，起息
日为 2016 年 1 月 5 日，到期日为 2016 年 4 月 6 日，到期取得利息收入 1,605,205.48 元。
（2）公司于 2016 年 1 月 6 日办理了 3 亿元闲置募集资金的结构性存款事宜，起息
日为 2016 年 1 月 7 日，到期日为 2016 年 4 月 7 日，到期取得利息收入 2,356,027.40 元。
3、根据本公司于2016年4月14日召开公司第七届董事会第九次（定期）会议和 2016
年 5 月 10 日召开公司 2015 年年度股东大会，会议审议通过了《关于对公司部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，对不超过 10 亿元（含 10 亿元）闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括结构性存款、购买保本型理财产品或用于定期存单、协定存款等，期限自股东大会批准之日起一年内。
（1）公司于 2016 年 5 月 17 日办理了 4 亿元闲置募集资金从银行存款专户活期存
款转为大额存单业务，期限自 2016 年 5 月 17 日至 8 月 17 日，到期取得利息收入
1,602,156.20 元。
（2）公司于 2016 年 5 月 23 日办理了 3 亿元的结构性存款，收益起算日为 2016 年
5 月 24 日，到期日为 2016 年 8 月 23 日，到期取得利息收入 2,206,438.36 元。
（3）公司于 2016 年 8 月 29 日办理完结 7 亿元闲置募集资金购买上海银行股份有
限公司闸北支行的结构性存款，收益起算日为 2016 年 8 月 30 日，到期日为 2016 年 11
月 29 日，到期取得利息收入 4,851,671.23 元。
（4）公司于 2016 年 11 月 30 日办理了 7 亿元闲置募集资金的结构性存款事宜，起
息日为 2016 年 12 月 1 日，到期日为 2017 年 3 月 2 日，到期取得利息收入 5,671,917.81
元。
（5）公司于 2017 年 3 月 12 日办理完结 7 亿元闲置募集资金购买上海银行股份有
限公司闸北支行的结构性存款，起息日为 2017 年 3 月 13 日，到期日为 2017 年 4 月 13
日，到期取得利息收入 905,333.33 元。
4、根据本公司于 2017 年 3 月 16 日召开公司第七届董事会第十八次（定期）会议
和 2017 年 4 月 7 日召开公司 2016 年年度股东大会，会议审议通过了《关于对公司部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资
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