江苏索普化工股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回并继续使用闲置自有资金及
闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：交通银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国工
商银行股份有限公司。
●本次委托理财金额：人民币 12,000 万元。
●委托理财期限：一年以内。
●履行的审议程序：江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 3 月 14 日召开第九届董事会第九次会议审议通过了相关议案。公司独立董
事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见。
一、前期使用部分闲置资金进行委托理财到期赎回情况
公司前期向中国工商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司等银行及金融机构购买理财产品。
近期，公司部分赎回上述到期理财产品，共收回本金人民币 17,000 万元，获得理财收益约 103.47 万元人民币，与预期收益不存在重大差异。上述到期理财产品相关情况如下：
委托 产品 资金 赎回 收益 收益 披露公告
方名 类型 产品名称 来源 本金 金额 到期日 类型 编号
称 （万元） （万元）
中国 银 行 中国工商银行挂 募 集 3,000 26.62 2022-10-19 保 本 临
工商 结 构 钩汇率区间累计 资金 浮 动 2022-041
银行 性 存 型法人人民币结 收 益
股份 款 构性存款产品-专 型
有限 户型 2022 年第
公司 262 期 F 款
（22ZH262F）
江苏 银 行 江苏银行对公结 募 集 3,000 25.5 2022-10-27 保 本 临
银行 结 构 构性存款 2022 年 资金 浮 动 2022-042
股份 性 存 第 28 期 3 个月 B 收 益
有限 款 (JGCK2022028103 型
中国 银 行 中国工商银行挂 募 集 5,000 38.56 2022-10-27 保 本 临
工商 结 构 钩汇率区间累计 资金 浮 动 2022-042
银行 性 存 型法人人民币结 收 益
股份 款 构性存款产品-专 型
有限 户型 2022 年第
公司 275 期 I 款
（22ZH275I）
中金 券 商 中金公司指数 A 自 有 1,000 3.86 2022-10-31 本 金 临
国际 理 财 系列 564 期收益 资金 保 障 2022-042
金融 产品 凭证 型
股份 （SWP683）
有限
公司
交通 银 行 交通银行蕴通财 自 有 5,000 8.92 2022-10-31 保 本 临
银行 结 构 富定期型结构性 资金 浮 动 2022-049
股份 性 存 存款 21 天（汇率 收 益
有限 款 挂钩看跌） 型
公司 （2699225324）
合计 17,000 103.47
注：合计数与各分项数值之和如出现尾差，系数据计算时四舍五入造成。
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司募集资金及自有资金的保值增值，提高资金使用效率。
（二）资金来源
本次使用闲置募集资金 6,000 万元及闲置自有资金 6,000 万元进行现金管理。
（三）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏索普化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]170 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）119,494,584 股，发行价格为 8.31 元/股，募集资金总额为人民币 992,999,993.04 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币8,927,825.01 元，实际募集资金净额为人民币 984,072,168.03 元。
上述募集资金已于 2021 年 3 月 23 日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，出具了《江苏索普化工股份有限公司验资报告》（天衡验字[2021]00033号）。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司已会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与各家银行签署了募集资金三方监管协议。
根据公司披露的《江苏索普 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开
发行股票募集资金扣除本次发行费用后，将全部投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 醋酸造气工艺技术提升建设项目 105,994.12 79,300.00
2 补充流动资金及偿还银行贷款项目 20,000.00 20,000.00
合计 125,994.12 99,300.00
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在部分暂时闲置的情形。
（四）本次购买理财产品的基本情况
委托方 产品 金额 预计年化收益 产品 收益 资金 结构
名称 类型 产品名称 （万元） 率 期限 类型 来源 化安
排
交 通 银 银 行 交通银行蕴通财富定期 1,000 1.60%或 3.10% 71 天 保本 自有 -
行 股 份 结 构 型结构性存款 71 天（汇 或 3.30% 浮动 资金
有 限 公 性 存 率挂钩看跌） 收益
司 款 （2699225482） 型
交 通 银 银 行 交通银行蕴通财富定期 5,000 1.60%或 3.10% 28 天 保本 自有 -
行 股 份 结 构 型结构性存款 28 天（汇 或 3.30% 浮动 资金
有 限 公 性 存 率挂钩看跌） 收益
司 款 （2699225823） 型
江 苏 银 银 行 江苏银行对公结构性存 3,000 1.4-3% 1 个 保本 募集 -
行 股 份 结 构 款 2022 年第 41 期 1 个 月 浮动 资金
有 限 公 性 存 月 A 收益
司 款 （JGCK20220411010A） 型
中 国 工 银 行 中国工商银行挂钩汇率 3,000 0.95-3.64% 55 天 保本 募集 -
商 银 行 结 构 区间累计型法人人民币 浮动 资金
股 份 有 性 存 结构性存款产品-专户 收益
限公司 款 型 2022 年第 404 期 F 型
款
（22ZH404F）
合计 12,000
本次购买理财产品事项不构成关联交易。
（五）公司对现金管理事项相关风险的内部控制
公司董事会已在额度范围内授权管理层负责办理现金管理相关事宜，财务部门负责组织实施。
公司已严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，本次使用自有资金进行现金管理不会影响公司主营业务的正常经营。公司将实时关注和分析所购买理财产品的资金投向及其进展，一旦发现或判断存在影响收益及本金的不利因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
公司财务部门已建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。财务部门已于发生投资事项当日及时与银行核
对账户余额，确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
查看PDF原文
