华电能源股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议材料
2021 年 12 月
会议议题
一、关于更换公司部分董事的议案
二、关于公司委托借款暨关联交易的议案
三、关于 2021 年煤炭采购涉及关联交易的议案
四、关于增加公司 2021 年度生产项目涉及关联交易的议案
五、关于开展融资租赁业务的议案
华电能源 2021 年第三次临时股东大会会议材料之一
关于更换公司部分董事的议案
各位股东：
根 据 公 司控 股 股东 — — 中国 华 电集 团 有 限公 司 中国 华 电任
〔2021〕90 号《关于郎国民等职务任免的意见》，建议姜青松不再担任公司董事职务，根据工作需要，推荐郎国民为公司新任董事人选,简历如下：
郎国民先生，1967 年出生，大学本科，高级工程师，曾任公
司副总经济师兼人力资源部主任，沈阳金山能源股份有限公司党委副书记、副总经理、工会主席，现任公司总经理。
以上议案请审议。
华电能源股份有限公司
2021 年 12 月 22 日
华电能源 2021 年第三次临时股东大会会议材料之二
关于公司委托借款暨关联交易的议案
各位股东：
为贯彻落实国家能源保供的部署，根据公司及所属电厂保障电、热供应的资金需求，公司拟向中国华电集团有限公司（以下简称“华电集团”）申请委托借款。因华电集团为公司控股股东，故该交易构成关联交易，需按照关联交易表决和披露，现将有关情况汇报如下。
一、本次关联交易概述
本次关联交易为公司向华电集团申请总额不超过 7 亿元的委托借款，期限不超过 3 年，利率参照同期市场利率执行。
二、关联方情况介绍
中国华电集团有限公司
法定代表人：温枢刚
注册地址：北京市西城区宣武门内大街 2 号
成立时间：2003 年 4 月 1 日
统一社会信用代码：9111000071093107XN
注册资金：370 亿元人民币
主要业务概述：实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力(热力)的生产、销售；电力工程、电力环保工程的建设与监理；电力及相关技术的科技开发；技术咨询；电力设备制造与检修；经济信息咨询；物业管理；进出口业务；煤炭、页岩气开发、投资、经营和管理。
2020 年财务状况：2020 年 12 月 31 日总资产 8610.43 亿元，净资产
2641.80 亿元，2020 年净利润 40.35 亿元。
三、交易的形式及预计金额
本次关联交易拟由华电集团通过委托贷款方式，向公司发放不超过 7亿元信用借款，期限不超过 3 年。
四、交易定价原则
参照同期市场利率执行。
五、合作的必要性及可行性
今年以来，煤炭价格持续大幅上涨，公司主营业务大幅度亏损，负债率高企，给公司带来巨大的经营困难和资金压力，争取金融机构授信难度增大。通过本次合作，公司获得控股股东的资金支持，可有效节约公司的授信储备，提升公司资金供给能力和保障水平。
六、对公司的影响
华电集团为公司提供委托贷款，将提升公司的现金流水平和资金供应保障，进一步提升公司作为央企控股上市公司保障能源供应、履行社会责任的能力，体现了控股股东对公司的支持，不存在损害中小股东利益的情形。
以上议案涉及关联交易，请中国华电集团有限公司回避表决。
以上议案请审议。
华电能源股份有限公司
2021 年 12 月 22 日
华电能源 2021 年第三次临时股东大会会议材料之三
关于 2021 年煤炭采购涉及关联交易的议案
各位股东：
由于目前煤炭价格大幅上涨，市场资源紧张，公司煤炭供应面临巨大压力。为贯彻落实国家能源保供部署，完成国资委下达的保供任务，保障今冬明春发电供热用煤需求，通过控股股东——中国华电集团有限公司的协调，公司下属哈尔滨第三发电厂（以下简称“哈三电厂”）拟采购神木华电煤炭运销有限公司（以下简称“神木华电”）的煤炭，因神木华电的实际控制人为中国华电集团有限公司，该项交易构成关联交易。
一、本次关联交易及交易标的概述
哈三电厂与神木华电的交易金额预计约为 6.12 亿元，采取预付煤款的方式结算。
二、关联方情况介绍
单位名称：神木华电煤炭运销有限公司
法定代表人：李然
注册地址：陕西省榆林市神木县大保当镇黑龙沟村
成立时间：2017 年 5 月 25 日
统一社会信用代码：91610821MA704JTT54
注册资金：1000 万元
主要业务概述：神木华电是华电煤业集团运销有限公司的全资子公司，主要从事煤炭销售业务，承担华电煤业控股的小纪汗煤矿煤炭销售及榆林地区市场煤购销贸易职能。
2020 年财务状况：总资产 3,420.87 万元，净资产 1,253.29 万元，净
利润-365.69 万元。
三、交易的形式及预计金额
哈三电厂向神木华电采购煤炭，按合同数量百分之百兑现计算，预计发生交易金额约 6.12 亿元。
四、交易定价原则
煤炭价格根据坑口煤价定价，与管理费、倒运费、站台费、杂费等其他费用形成车板价，加上铁路运费后，形成到厂价。
五、合作的必要性及可行性
当前煤炭市场资源紧张，此项煤炭采购业务可有效补充公司煤炭缺口，提高电厂煤炭库存，为今冬明春公司保障发电供热安全，履行社会责任提供有力支持。同时，由于此煤炭热值较高，有利于提高机组负荷率和辅助服务市场收益。
以上议案涉及关联交易，请中国华电集团有限公司回避表决。
以上议案请审议。
华电能源股份有限公司
2021 年 12 月 22 日
华电能源 2021 年第三次临时股东大会会议材料之四
关于增加公司 2021 年度生产项目涉及关联交易的议案
各位股东：
在公司 2021 年生产技术改造、检修、信息化等项目中，有项目与国电
南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”）、南京华盾电力信息
安全测评有限公司（以下简称“南自华盾”）和华电电力科学研究院有限
公司（以下简称“华电电科院”）开展合作，因公司和上述公司的控股股
东或实际控制人均为中国华电集团有限公司，故合作项目构成关联交易，
需按照关联交易表决和披露。公司 2021 年度生产技术改造、检修、科技项
目涉及的关联交易增加金额约为 1316 万元。
一、本次关联交易及交易标的概述
（一）与国电南自增加关联交易金额 828 万元。增加内容为：
1.富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热源部分高低压开关
柜设备和高低压变频器设备关联交易金额年初估计不足；
2.富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热源部分 DCS 控制系
统及电气二次设备由国电南自承接；
3.根据中国华电集团有限公司《关于印发集团公司汽车煤少（无）人
值守验收系统建设推进会纪要的通知》，年中新增技改项目牡二电厂汽车
煤少（无）人值守项目由国电南自承接；
4.年中新增技改项目，六家电厂横向隔离装置改造由国电南自承接；
5.按照华电集团公司信息化统建项目的建设实施工作部署及信息化系
统运维工作由国电南自承接。
详细内容见下表。
2021年关联
项目名称 交易金额（万 备注
元）
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热 123 年初关联交易金额预计为
源部分高低压开关柜设备采购 334 万元，预计将完成 457
万元。
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热 年初关联交易金额预计为
源部分高低压变频器设备采购 143 350 万元，预计将完成 493
万元。
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热 年初预计与南自维美德发
源部分 DCS 控制系统（热网首站和、化学水系统 220 生关联交易，后调整为与国
和厂内换热站） 电南自发生关联交易。
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热 41 新增项目，年初未预计。
源部分电气二次设备采购
牡二电厂汽车煤少（无）人值守 100 新增项目，年初未预计。
富热电厂汽车衡数据上传集团 FPM 系统平台 7 新增项目，年初未预计。
信息化项目：1.共享中心推广及财务核算升级改
造监理项目；2.技术改造项目集中管控平台项目；
3.ERP 系统推广；4.厂级监控信息系统运维；5. 194 新增项目，年初未预计。
国资监管“三重一大”决策和运行监管深化开发
项目 6.2021 年度集团公司信息系统运维技术服
务
合 计 828
（二）与南京华盾增加关联交易金额 124 万元。增加内容为：
1.年中新增技改项目，三家电厂横向隔离装置改造由南京华盾承接；
2.信息化统建项目由南京华盾承接。
详细内容见下表：
项目名称 2021年关联交 备注
易金额（万元）
年初预计与国电南自发
3 家电厂横向隔离装置改造 37 生关联交易，后调整为与
南京华盾发生关联交易。
信息化项目：1.ERP 项目模块升级推广项目；
2.SAP 核算系统升级改造；3.电厂库存管理及 87 新增项目，年初未预计。
优化；4.华电 e 家移动应用推广实施项目
合 计
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