证券代码：600722 证券简称：金牛化工
河北金牛化工股份有限公司
2021 年度非公开发行股票
募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）
二〇二一年十月
为推动河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”、“上市公司”或“公司”）业务发展，进一步提升公司核心竞争力，公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金。公司对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析说明如下：
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 88,900.00 万元（含本数），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：增资控股冀中新材料 51%股权，增资资金用于投资“年产 20 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”。项目投资情况具体如下：
单位：万元
序号 项目 具体实施项目 投资总额 募集资金拟投
入金额
1 增资控股冀中新材料 年产 20 万吨玻璃纤维池 203,079.64 88,900.00
51%股权 窑拉丝生产线项目
以上项目投资总额扣除现股东已经投入项目建设资金金额及本次募集资金拟投入金额后的剩余部分，后续由公司与冀中新材料现股东自筹资金同步投入或冀中新材料通过贷款等方式筹资解决。
本次增资控股标的公司以本次非公开发行股票得到中国证监会的核准为前提。若本次非公开发行实际募集资金净额少于本次增资所需金额，不足部分由公司以自有资金或其他方式自筹解决。
二、本次募集资金投资项目的可行性分析
（一）项目基本情况
本次拟使用募集资金增资控股冀中新材料 51%股权，增资资金用于投资“年产 20 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”。本次增资控股标的公司以本次非公开发行股票得到中国证监会的核准为前提。本次增资完成后，冀中新材料将成为上市公司的控股子公司。
1、冀中新材料基本情况
公司名称：河北冀中新材料有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：河北省邢台市沙河市经济开发区高村村东
办公地址：河北省邢台市沙河市经济开发区高村村东
法定代表人：张吉运
注册资本：71,100 万元人民币
设立日期：2019 年 6 月 6 日
统一社会信用代码：91130582MA0DN1UP2N
经营范围：玻璃纤维及制品制造、加工、销售；玻璃钢制品、粉料、包装材料的加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、冀中新材料股权控制关系
截至本报告出具日，冀中新材料股权结构如下：
截至本报告出具日，冀中新材料的控股股东为冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源”），实际控制人为河北省国资委。
3、冀中新材料股东出资协议及公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容
冀中新材料出资协议及公司章程中不存在对本次交易构成重大影响的内容。
4、冀中新材料原高管人员的安排
本次增资完成后，冀中新材料现高级管理人员和核心技术人员均保持不变，履行现有责任。若实际经营需要，将在遵守相关法律法规、规范性文件和其公司章程的情况下进行调整。
5、冀中新材料下属子公司情况
截至本报告出具日，冀中新材料无下属子公司。
6、冀中新材料主要资产权属及对外担保和负债情况
（1）主要资产权属情况
截至2021年6月30日，冀中新材料合并口径经审计的资产总额为152,345.96万元，具体如下：
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日
货币资金 200.29
应收票据 20.72
应收账款 1,639.76
应收款项融资 861.14
预付款项 508.70
其他应收款 6.45
存货 2,329.18
其他流动资产 7,409.19
流动资产合计 12,975.42
固定资产 127,752.30
在建工程 3,492.89
无形资产 7,573.41
递延所得税资产 4.16
其他非流动资产 547.77
非流动资产合计 139,370.54
资产合计 152,345.96
冀中新材料资产主要由其他流动资产、固定资产、在建工程和无形资产构成。其中，其他流动资产主要为待抵扣进项税额，固定资产主要为房屋建筑物和机器设备，无形资产主要为土地使用权。
截至本报告出具日，冀中新材料主要资产不存在抵押、质押、冻结等权利限制情形。
（2）主要负债情况
截至 2021 年 6 月 30 日，冀中新材料合并口径经审计的负债总额为 71,775.54
万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日
交易性金融负债 27,570.88
应付账款 25,568.18
合同负债 282.50
应付职工薪酬 96.47
应交税费 290.60
其他应付款 14,978.99
其他流动负债 36.73
流动负债合计 68,824.34
递延所得税负债 2,951.19
非流动负债合计 2,951.19
负债合计 71,775.54
冀中新材料负债主要由交易性金融负债、应付账款和其他应付款构成。
（3）对外担保情况
截至本报告出具日，冀中新材料不存在对外担保的情况。
7、冀中新材料业务开展情况
2019 年 3 月 27 日，冀中能源召开第六届董事会第十七次会议审议通过了
《关于新建 20 万吨玻璃纤维池窑拉丝项目的议案》，同意在河北省沙河市投资建设年产 20 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线。
为加快项目建设进度，并综合考虑项目未来生产运营需要，冀中能源于 2019年 6 月设立全资子公司冀中新材料，负责项目建设工作。根据项目规划，项目共
有两条 10 万吨玻纤池窑生产线，总投资为 20.31 亿元，项目占地 510 亩。第一
条生产线及配套公用设施总投资估算 11.41 亿元，第二条生产线总投资估算 8.89
亿元。2021 年 3 月 18 日，冀中新材料第一条 10 万吨玻纤生产线成功点火。截
至本报告出具日，冀中新材料第二条 10 万吨玻纤生产线处于初期建设之中。
冀中新材料主要产品为直接纱、短切纤维及合股纱等各种品类玻纤产品。
8、冀中新材料最近两年及一期的主要财务数据
冀中新材料 2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月财务报表经致同会计师
审计并出具了致同审字（2021）第 110A024263 号标准无保留意见的审计报告。冀中新材料最近两年及一期的主要财务数据和指标如下：
（1）资产负债表
单位：万元
项目
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