大连热电股份有限公司收购报告书上市公司：大连热电股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：大连热电
股票代码：600719.SH
收购人：大连市国有资本管理运营有限公司
住所：辽宁省大连市沙河口区联合路6A号国资创新大厦
通讯地址：辽宁省大连市沙河口区联合路6A号国资创新大厦
二〇二二年七月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编
制。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在大连热电股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任
何其他方式在大连热电股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购为国有资产行政划转所致，该无偿划转事项由大连市人民政府国有资产监督管理委员会以《关于将大连装备投资集团有限公司等4户公司国有股权无偿划转至大连市国有资本管理运营有限公司的通知》（大国资产权〔2022〕74号）决策实施。
五、根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次股权无偿划转收购人可免于发出要约。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人声明 ......2
第一节 释义 ......4
第二节 收购人介绍 ......5
第三节 收购的决定及收购目的......10
第四节 收购方式 ......12
第五节 资金来源 ......13
第六节 后续计划 ......15
第七节 对上市公司的影响分析......17
第八节 与上市公司之间的重大交易......21
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ......22
第十节 收购人的财务资料 ......23
第十一节 免于发出要约的情况......30
第十二节 其他重大事项......31
第十三节 备查文件 ......32
收购人声明 ......33
律师声明 ......35
附表 ......36
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
本报告书 指 《大连热电股份有限公司收购报告书》
收购人、市国资运营公司、 指 大连市国有资本管理运营有限公司
本公司
大连市国资委 指 大连市人民政府国有资产监督管理委员会
上市公司、大连热电 指 大连热电股份有限公司（600719.SH）
根据《关于将大连装备投资集团有限公司等4
户公司国有股权无偿划转至大连市国有资本管
本 次 收 购 、 本 次 权 益 变 指 理运营有限公司的通知》（大国资产权
动、本次无偿划转 〔2022〕74号），大连装备股权无偿划转至市
国资运营公司，并构成上市公司间接收购事宜
恒信律师 指 辽宁恒信律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公司章程》 指 《大连热电股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称：大连市国有资本管理运营有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区联合路6A号国资创新大厦
法定代表人：张威
注册资本：5亿元
统一社会信用代码：91210200MA7G7LHLXW
企业类型：有限责任公司（国有独资）
股东：大连市国资委持股100%
经营范围：一般项目：国有资本运营管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限：自2021年12月24日至长期
通讯地址：辽宁省大连市沙河口区联合路6A号国资创新大厦
二、收购人的股权及控制情况
截至本报告书签署之日，大连市国资委直接持有市国资运营公司100%股权，为市国资运营公司控股股东、实际控制人。产权及控制关系如下：
大连市国资委
100%
市国资运营公司
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况
（一）收购人从事的主要业务
市国资运营公司成立于2021年12月24日，是在大连市国资委授权范围内履
行国有资本出资人职责的国有独资公司，是国有资本市场化运作的专业平台，
是大连市市属国有资本运营管理平台。
市国资运营公司主要以提升国有资本运营效率、提高国有资本回报为目标，通过股权运作、基金投资、培育孵化、价值管理、有序进退等方式，盘活国有
资产存量，引导和带动社会资本共同发展，实现国有资本合理流动和保值增值。具体发挥“调结构、促流转、防风险、保增值”的功能作用。公司作为“战略
规划中心、资源整合中心、考核评价中心”，在市属国有企业战略重组、规划
编制、产业研究、混改上市、项目投资、业绩考核等方面提供专业化支撑，助
推大连国资国企改革发展。
截至本报告书摘要签署之日，收购人控制的核心企业基本情况如下：
序 公司名 注册资 持股 持股
号 称 本（万 方式 比例 主营业务
元）
许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）一般项目：私募股权投资
基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券
投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活
大连中 动），以自有资金从事投资活动，非居住房地产租
科英歌 赁，住房租赁，物业管理，机械设备租赁，土地使
石科技 直接 用权租赁，充电控制设备租赁，办公设备租赁服
1 产业发 500000 持股 80% 务，停车场服务，城市绿化管理，园区管理服务，
展有限 土地整治服务，对外承包工程，创业空间服务，创
业投资（限投资未上市企业），企业管理，科技中
公司 介服务，物联网应用服务，技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务），电动汽车
充电基础设施运营，商业综合体管理服务，房屋拆
迁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动
大连装 项目投资及管理；受托国有资产管理；企业管理服
备投资 直接 务；矿山、冶金、建筑、起重、钢结构设备的设
2 集团有 300000 持股 100% 计、制造、安装、维修、技术咨询、技术服务；房
限公司 屋租赁；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。）
大连创 一般项目：以自有资金从事投资活动，私募股权投
资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证
3 业投资 20000 直接 100% 券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活
有限公 持股 动），创业投资（限投资未上市企业）（除依法须
司 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
（二）收购人最近三年的财务数据及指标
市国资运营公司财务状况如下：
单位：元
项目 截止2022年5月31日
总资产 96,479,418.54
净资产 96,463,899.53
营业收入 -
净利润
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