苏美达股份有限公司
关于 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2369 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向十名参与配套资金募集的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,624.43 万股，发行价为每股人民币 6.63元，扣除承销费用、律师费和验资费等发行费用 3,409.60 万元后，本公司本次募集资金净额为 146,590.40 万元，相应募集资金已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2016 年11 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕450 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 138,138.23 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 2,138.72 万元；2020 年度实际使用募集资金 5,527.67 万元，2020
年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 86.60 万元；累计已使用募集资金143,665.90 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,225.32 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 5,149.82 万元（包括累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏美达股份有限公司募集资金管理办法》（以下
简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司、江苏苏美达集团有限公司及下属实施募投
项目公司，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同财务顾问中信建投
证券股份有限公司于2016年 12 月分别与北京银行股份有限公司南京分行和江苏银行股份
有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2017年11月
13日，因募投项目变更，经本公司董事会审议通过，同意本公司在北京银行股份有限公司南
京分行开立变更后项目的募集资金监管专项账户。根据项目实施进度，所有项目已完成专户
开立并按规定签署三方监管协议。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
北京银行股份有限公司南京分行 20000032189100013568894 509,708.47 活期
北京银行股份有限公司南京分行 20000024833700013604696 12,165,811.30 活期
江苏银行股份有限公司营业部 31000188000265812 38,822,699.48 活期
合 计 - 51,498,219.25 活期
其中:公司在北京银行股份有限公司南京分行开立的募集资金专用账户（账号分别为
20000033253500013909719 、 20000033253800013906614 、 20000033253900013905768 、
20000033253700013852390 、 20000033254300013923030 、 20000033253400013850242 、
20000031684100013853083 、 20000030827700013908064 、 20000033254500013914830 、
20000033253600013920605 、 20000035894600019413315 、 20000036621200020746472 、
20000035895400019416425 、 20000035993900019585684 、 20000035993500019581686 、
20000036257100020031246 、 20000035994800019853147 、 20000035905400019430980 、
20000036335200020219704）以及在江苏银行股份有限公司营业部开立的募集资金专用账户
（账号为 31000188000265991）已按募集资金规定用途使用完毕，并办理相关销户手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
本公司用于信息化建设项目，系进一步提高信息传递的有效性，增强公司的市场反应速度，提升公司运营管理能力，故无法单独核算效益。
本公司用于补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
根据公司董事会八届第二十次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》以及其他相关程序，同意公司终止原列入募集资金投向计划的营口市大石桥盛康汤池 20MW 光伏发电项目和泗阳洪辉张家圩30MW光伏发电项目，并将剩余募投资金本金以及产生的利息共计12,204.81万元永久性补充流动资金。变更后的补充流动资金项目是通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金项目对外转让情况，募集资金投资项目置换情况详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
苏美达股份有限公司
二〇二一年四月二日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：苏美达股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 146,590.40 本年度投入募集资金总额 5,527.67
变更用途的募集资金总额 70,980.00
已累计投入募集资金总额 143,665.90
变更用途的募集资金总额比例 48.42%
是否已变 截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投入 项目达到 是否达 项目可行性
承诺投资 更项目（含 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金额 投入金额与承诺 进度(%) 预定可使用 本年度实 到预计 是否发生
项目 部分变更）诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 (2) 投入金额的差额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 现的效益 效益 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1)
襄垣县北底乡 20MW 光伏 否 6,020.00 6,020.00 6,020.00 677.51 6,065.98 45.98 100.76 2017 年 5 月 760.13 是 否
发电项目
安阳马家乡 30MW 地面光 否 8,505.00 8,505.00 8,505.00 3,393.21 8,615.64 110.64 101.30 2016 年 7 月 1,502.14 是 否
伏发电项目
弶港滩涂 20MW 地面集中 否 5,670.00 5,670.00 5,670.00 5,670.00 100.00 2017 年 3 月 2,049.64 是 否
式渔光互补电站项目
30MW 渔光互补光伏并网 否 7,980.00 7,980.00 7,980.00 4.44 8,014.29 34.29 100.43 2016 年 7 月 1,454.19 是 否
发电项目
垦利董集 10MW 光
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