证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2020-015
债券代码：136404，136581，136666，163441
债券简称：16 外高 01,16 外高 02，16 外高 03，20 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海外高桥保税区开发股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2014]292 号）核准，公司 2014 年 3 月 19 日于
上海证券交易所向特定投资者非公开发售人民币普通股股票（“A”股）
124,568,181 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 22.00 元，
募集资金总额为人民币 2,740,499,982.00 元，扣除承销及保荐费用 40,500,000.00元，余额为 2,699,999,982.00 元，另扣除律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,032,568.18 元后，实际募集资金净额为人民币2,696,967,413.82 元。
该次募集资金到账时间为 2014 年 4 月 18 日，该次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 4 月 18 日出具天职业字
[2014]8575 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 2,694,737,494.35 元，尚未使用
的金额为 33,756,958.59 元（其中募集资金 2,229,919.47 元，专户存储累计利息及银行理财产品投资收益扣除手续费 31,527,039.12 元）。
本期募集资金使用及余额情况如下：
单位：元
项目 金额
2014 年 4 月 18 日募集资金总额 2,740,499,982.00
减：承销及保荐费用 40,500,000.00
2014 年 4 月 18 日募集资金到账金额 2,699,999,982.00
减：其他发行费用 3,032,568.18
2014 年 4 月 18 日募集资金净额 2,696,967,413.82
减：以前年度募集资金使用金额 2,453,074,793.29
减：2019 年度募投项目支出金额 51,662,701.06
减：以闲置募集资金临时补充流动资金 190,000,000.00
加：募集资金理财产品收益金额 23,073,911.57
加：募集资金银行存款利息收入金额 8,465,398.39
减：募集资金银行手续费支出金额 12,270.84
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 33,756,958.59
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定《上海外高桥保税区开发股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于 2013
年 10 月 24 日经本公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理。募集资金账户需在公司董事会办公室等级备案。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金的使用应坚持计划周密、精细打算、规范运作、公开透明的原则。公司应按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。使用募集资金进行项目投资时，应严格按照公司投资付款程序办理。公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“《募集资金专项报告》”），《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审议后 2 个交易日内报告上海证券交易所公告。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份
有限公司已于 2014 年 5 月 15 日与中国工商银行股份有限公司上海市外高桥保税区
支行以及上海浦东发展银行外高桥保税区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海外高桥保税区联合发
展有限公司已于 2014 年 5 月 15 日与上海农村商业银行股份有限公司高桥支行以及
中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构中信建投证券股份
有限公司及募集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海市外高桥保税区三联
发展有限公司已于 2014 年 5 月 15 日与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行
签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议
范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构中信建投证券股份
有限公司及募集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海市外高桥保税区新发
展有限公司已于 2014 年 5 月 15 日与上海浦东发展银行外高桥保税区支行签订了
《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不
存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户和投资产品专用结算账户情况
1、募集资金专用账户情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户存款余额如下
单位：元
存款方 账户类
账户名称 存放银行 银行账户账号 余额
式 型
本公司募集资金账户
上海外高桥集团 上海浦东发展银行外高桥 活期存 募集资
98040155300003067 2,051,955.08
股份有限公司 保税区支行 款 金专户
上海外高桥集团 上海浦东发展银行外高桥 98040167330001355 活期存 募集资
23,974,029.33
股份有限公司 保税区支行 注 1 款 金专户
子公司募集资金
账户
上海市外高桥保 募集资
交通银行股份有限公司上 3100661370180103257 活期存
税区三联发展有 金专户 1,404,786.1
海自贸试验区分行 67 款
限公司
存款方 账户类
账户名称 存放银行 银行账户账号 余额
式 型
上海外高桥保税
上海农村商业银行外高桥 活期存 募集资
区联合发展有限 50131000356909201 3,751,735.87
支行 款 金专户
公司
上海外高桥保税
中国建设银行股份有限公 310015
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