证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2020-015
浙报数字文化集团股份有限公司
关于变更募投项目投资规模并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟变更募投项目情况：公司拟变更 2015 年非公开发行股票募投项目“互
联网数据中心项目” 投资规模，募集资金总投资由 193,512.39 万元变更为
126,000.00 万元，剩余募集资金及利息收益 80,022.23 万元将用于永久补充
流动资金，具体永久补流金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2632 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A
股)股票 113,636,363 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 17.16 元，共计募
集资金 1,949,999,989.08 元，坐扣承销和保荐费用 12,535,377.31 元和相关增值税752,122.64元后的募集资金为1,936,712,489.13元，已由主承销商湘财证券于2016年 12 月 9 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用 1,498,713.55 元和相关增值税 89,922.81 元后，公司本次实际可用于募投项目的募集资金金额为 1,935,123,852.77 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健会计师事务所”或“审计
机构”）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕497 号)。
（二）本次变更募投项目投资规模情况
鉴于 2015 年非公开发行股票募投项目“互联网数据中心项目”中计划建设的云平台系统已不再适应云计算行业当前的发展方向及市场需求，根据公司当前产
业发展战略布局，经公司于 2020 年 3 月 25 日召开的第八届董事会第四十二次会
议审议通过，同意公司变更募投项目投资规模，在完成募投项目中的房屋建筑物（含土地）及 IDC 机房建设的基础上拟不再继续建设云平台系统，募集资金总投资由 193,512.39 万元变更为 126,000.00 万元，并将剩余募集资金及利息收益80,022.23 万元用于永久补充流动资金，具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准。
二、拟变更募投项目投资规模的原因及必要性
（一）原募投项目建设方案
2015 年公司启动非公开发行股票方案，计划将募集资金净额全部用于建设“互联网数据中心项目”，主要建设内容包括房屋建筑物（含土地）建设、IDC 机房建设以及云平台系统建设，提供的服务包括数据中心业务（约 6000 组机柜）、云计算服务（主要是公有云出租）和大数据挖掘分析。公司募投项目原计划投资
总额 219,700 万元，其中计划使用募集资金投资 195,000 万元，自筹资金 24,700
万元。
（二）原募投项目实施及进展情况
2016 年 12 月 9 日，募集资金到账后，公司全面启动并全力推进募投项目建
设，项目在国内率先采用 EPC 模式建设，大大加快了募投项目的建设进度，同时通过分期建设、分期投入运营的方式，也有效加快了招商和机柜上电进度。截
至 2020 年 2 月 29 日，募投项目中的房屋建筑物、IDC 机房主体工程已基本如
期建设完成，部分配套设施尚在完善中，目前约 4000 组数据中心机柜已招商完成并陆续投入使用，云平台系统尚未投入建设。募投项目具体使用募集资金进度如下：
单位：人民币万元
募投项目名称 建设内容 计划投资总额 原计划使用募集 募集资金实际
资金投入金额 已投入金额
房屋建筑物 20,600.00 82,426.43
互联网数据中心项目 IDC 机房 100,100.00 193,512.39
云平台系统 99,000.00 0.00
合计 219,700.00 193,512.39 82,426.43
（三）拟变更募投项目投资规模的原因及必要性
自 2011 年上市以来，公司致力于全面互联网化发展并不断推动产业转型、
体制机制改革创新，实现并保持了公司高质量、可持续发展。近年来，面对宏观 经济的持续下行和互联网行业的激烈竞争的形势，公司全力聚焦主业发展，坚持 为用户创造最大价值，业绩始终保持了稳定增长。同时，公司坚持每年高比例现
金分红，上市 8 年来，累计现金分红超过 13 亿元，积极回报股东。
2015 年，为积极应对传统媒体行业系统性下滑的严峻形势，打造公司新的
盈利增长点，公司积极响应中央推进传统媒体转型升级的政策号召，启动非公开 发行股票募集资金建设互联网数据中心项目，为传统媒体突破原有业务发展瓶 颈、构建新平台、创新盈利模式和扩大影响力及公信力探索新路径。
在募投项目的立项过程中，公司董事会和管理层对当时大数据和云计算行业 政策背景、发展情况和未来趋势进行了充分审慎研究，基于当时互联网行业经过 十几年的发展开始迈入大数据时代，大数据和云计算行业处于初期发展的快速增 长期，国家和浙江省相继推出促进大数据行业发展战略的政策，国内大数据和云 计算行业开始展现出广阔的市场空间。公司自上市以来，为应对传媒主业持续下 滑的态势，一直围绕互联网化转型的目标布局新的产业方向，并且积累了丰富的 互联网用户和数据资源，在专业技术人才储备、产业运营经验、行业整合能力和 品牌公信力等方面也积累了一系列先发优势。公司董事会、高级管理人员对互联 网数据中心募投项目建设可行性和对公司未来经营影响进行反复研究和论证分 析，同时多方听取保荐机构等中介机构意见，综合判断公司实施募投项目建设具 备较好的市场预期，有利于为公司形成新的盈利增长点，提升公司盈利能力和可 持续发展能力，项目的实施具有必要性和可行性。
经公司第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过并经公司股东大会审议批准后，公司开始启动非公开发行股票事项。在募投项目审议决策过程中，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构审慎核查并发表同意的意见。
但由于公司募投项目启动较早，2015 年国内大数据和云计算行业尚处于初期发展阶段，在行业后续几年的迅速增长过程中逐步形成了头部聚集态势，众多大型互联网企业纷纷大力布局，其中公有云市场集中度也同步大幅提升，技术和市场竞争激烈，需要持续投入巨额资金和消耗大量客户培育时间，中小规模企业参与的市场和经营风险不断提升。根据《中国公有云服务市场（2019 上半年）跟踪》报告显示，排名前 10 的厂商目前已占据了超过 90%的市场份额，尤其是阿里、腾讯、中国电信（天翼云）、亚马逊、华为位居前五，占据总体 75.3%的市场份额，市场竞争激烈，将不断挤压中小参与企业及新进入企业的市场生存空间，并在可预见的未来将进一步加剧。
同时，随着互联网行业技术快速更新迭代，当前人工智能、物联网、5G 等
信息与通信技术飞速发展，特别是在 2019 年 10 月 31 日国内 5G 商用的正式开
展之后，边缘网络和电信运营商的核心网络会实现性能和需求方面质的提升，将增加对性价比更高的边缘节点的需求，从而刺激边缘和客户终端数据的快速增长。因此，公司原方案中云平台系统的基础架构和性能已不再适应云计算行业当前的发展方向和市场需求，继续建设可能面对较大的经营不确定性。
此外，公司当前以“浙江及国内传媒数字经济的领跑者”为目标，进一步聚焦主营业务发展，在数字娱乐板块持续扩大市场覆盖率，提升盈利能力，2019年开始探索海外市场，并取得一定成效；在大数据领域，聚焦“富春云”数据中心项目，建设和招商并举，2019 年项目建设和运营情况良好，2020 年将继续加大招商和运营力度，力争实现效益增长；同时探索培育融媒体产业发展，以打造公司新的盈利增长点，提升公司整体竞争力。
综上，基于当前国内外宏观经济环境和云计算行业发展变化以及公有云市场发展趋势，为避免继续投入建设可能给公司带来的经营风险，同时全力聚焦主业发展，提高募集资金使用效率，更好地维护全体股东利益，经过公司董事会和管理层的充分论证和反复研判，并充分征求和听取独立董事和监事会的意见，拟在
完成募投项目房屋建筑物及 IDC 机房建设的基础上不再继续建设云平台系统，缩减募投项目投资规模，并将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金。在变更募投项目投资规模的论证过程中，公司与保荐机构进行了多次沟通，保荐机构经审慎评估和严格核查，同意本次变更事项。
三、募集资金管理、存放及使用情况
（一）募集资金管理情况
公司在募集资金到位后，为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司《管理办法》等的规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、募投项目实施主体杭州富春云科技有限公司（以下简称“富
春云科技”）和主承销商湘财证券股份有限公司于 2016 年 12 月 20 日在杭州与中
国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，与中信银行股份有限公司杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金三方监管协议及四方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异，本公司和募投项目实施主体富春云科技在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司在历次募集资金使用均按照募集资金监管协议的要求规范使用，并接受保荐机构以及银行的监督。每半年公司董事会出具《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，全面核查募集资金管理情况。每个会计年度结束后，保荐机构湘财证券对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，审计机构天健会计师事务所对公司年度募集资金年度存放与使用情况出具鉴证报告，以上报告均对公司募集资金管理情况发表了合规合理的明确意见。
（二）募集资金存放情况
截至 2020 年 2 月 29 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金余额
1,235,958,037.33 元 ， 包 括 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 金 额
580,000,000.00 元、使用闲置募集资金购买现金管理产品金额 610,000,000.00 元、
募集资金专户余额 45,958,037.33 元，
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