证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-003 号
光明乳业股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●结项募集资金投资项目名称：淮北濉溪 12,000 头奶牛养殖示范场新建项目、中卫市 10,000 头奶牛养殖示范场新建项目、阜南县 7,000 头奶牛养殖示范场新建项目、哈川二期 2,000 头奶牛养殖示范场新建项目、国家级奶牛核心育种场（金山种奶牛场）改扩建项目。
●节余募集资金金额及用途：光明乳业股份有限公司拟将节余募集资金
18,398.05 万元（截至 2024 年 1 月 31 日金额，包括部分支付周期较长的待支付
验收款、质保金尾款合计 9,148.36 万元以及募集资金利息收入，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
●本次节余募集资金（含待支付验收款、质保金尾款及募集资金利息）占公司 2021 年非公开发行股票募集资金净额的 9.58%，未超过 10%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本事项已经公司第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
光明乳业股份有限公司(以下简称“光明乳业”、“公司”或“本公司”)于2021 年通过非公开发行股票方式募集资金总额人民币 1,929,999,992.08 元，净
额为人民币 1,919,472,488.95 元，募集资金用于淮北濉溪 12,000 头奶牛养殖示范场新建项目（以下简称“淮北项目”）、中卫市 10,000 头奶牛养殖示范场新建项目（以下简称“中卫项目”）、阜南县 7,000 头奶牛养殖示范场新建项目（以下简称“阜南项目”）、哈川二期 2,000 头奶牛养殖示范场新建项目（以下简称“哈川项目”）、国家级奶牛核心育种场（金山种奶牛场）改扩建项目（以下简称“金山项目”）及补充流动资金。
截至 2024 年 1 月 31 日，募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，满足
结项条件，公司将对上述项目结项。同时，为提高资金使用效率，公司拟将节余
募集资金 18,398.05 万元（截至 2024 年 1 月 31 日金额，包括部分支付周期较长
的待支付验收款、质保金尾款合计 9,148.36 万元以及募集资金利息收入，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司已结项募投项目待支付验收款、质保金尾款在满足付款条件时以自有资金支付。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2844 号），光明乳业已完成非公开发行人民币普
通股股票 154,153,354 股，每股面值 1.00 元/股，发行价格为人民币 12.52 元/
股。本次非公开发行股票募集资金总额人民币 1,929,999,992.08 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 10,527,503.13 元，实际募集资金净额为人民币1,919,472,488.95 元。募集资金已存入公司募集资金专户。经普华永道中天会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 10 日出具了普华永道中
天验字（2021）第 0920 号的《光明乳业股份有限公司非公开发行人民币普通股验资报告》。
二、募集资金管理与使用情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者
的合法权益，根据中国证监会相关监管要求以及《光明乳业股份有限公司募集资
金管理方法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)等相关规定，公司及控股子公
司淮北光明生态智慧牧场有限公司、中卫光明生态智慧牧场有限公司、阜阳光明
生态智慧牧场有限公司、富裕光明生态示范奶牛养殖有限公司哈川分公司、光明
牧业有限公司已分别与上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行、中国工商银行
股份有限公司上海市徐汇支行及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
于 2021 年 12 月 17 日签署《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专
户存储四方监管协议》，并开设了专项账户存储募集资金。上述《募集资金专户
存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2024 年 1 月 31
日，募集资金存储的情况如下：
序号 户名 开户银行 专户账号 截至2024年1月31
日专户余额（万元）
1 光明乳业股份有限公司 50131000871542029 867.65
2 淮北光明生态智慧牧场 50131000871714454 9,642.86
有限公司 上海农村商业银行
股份有限公司徐汇
3 阜阳光明生态智慧牧场 支行 50131000871653444 3,129.36
有限公司
4 光明牧业有限公司 50131000871517831 26.67
5 中卫光明生态智慧牧场 1001220719300098896 2,919.08
有限公司 中国工商银行股份
富裕光明生态示范奶牛 有限公司上海市徐
6 养殖有限公司哈川分公 汇支行 1001220719300097347 1,812.43
司
合计 18,398.05
公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金专户存储三方监管协议》及
《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进
行了有效的监督和管理。
（二）募集资金使用及节余情况
截至 2024 年 1 月 31 日，本次非公开发行所涉募投项目均已建设完毕并已
达到预定可使用状态，公司对上述项目进行结项。
截至 2024 年 1 月 31 日，总体募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
项目 累计使用金额
募集资金总额 193,000.00
减：发行费用（不含增值税） 1,052.75
募集资金净额 191,947.25
减：置换预先投入各募投项目自筹资金投资款 76,607.86
减：淮北项目投资款（除置换前期投资款部分） 15,567.85
减：中卫项目投资款（除置换前期投资款部分） 10,986.01
减：阜南项目投资款（除置换前期投资款部分） 10,227.67
减：哈川项目投资款（除置换前期投资款部分） 2,130.16
减：金山项目投资款（除置换前期投资款部分） 3,599.90
减：补充流动资金 56,489.90
加：银行存款利息收入 2,060.15
尚未使用的募集资金余额 18,398.05
其中：待支付验收款、质保金 9,148.36
注 1：“银行存款利息收入”为截止 2024 年 1 月 31 日累计收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额；
注 2：实际节余募集资金余额以资金转出当日专户余额为准。
截至 2024 年 1 月 31 日，各项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
募集资金承 银行存款 预计节余募 其中含待支
募投项目 诺投资总额 累计投入金 发行费用 利息收入 集资金⑤= 付验收款、
① 额② ③ ④ ①+④-②- 质保金⑥
③
淮北项目 54,568.11 45,501.16 - 904.15 9,971.10 5,462.31
中卫项目 36,915.72 34,124.52 - 349.92 3,141.12 1,279.37
阜南项目 29,855.03 26,981.70 - 435.61 3,308.94 1,162.90
哈川项目 9,024.84 7,261.30 - 103.18 1,866.72 1,217.11
金山项目 5,093.65 5,250.77 - 214.43 57.31 26.67
补充流动资金 57,542.65 56,489.90 1
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