证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2021-038
克劳斯玛菲股份有限公司
关于公司2021年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会于 2016 年 8 月 12 日签发的证监许可[2016]1790 号
文《关于核准青岛天华院化学工程股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“本公司”），于 2016 年 8 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）39,754,400 股，发行价格为 12.50 元/股，募集资金总额为 496,930,000.00 元，扣除发行费用人民币 17,699,385.40 元，实际募集资金净额为人民币 479,230,614.60 元(以下简称“募集资金”)。上述资金于 2016 年8月 24日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 115993 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2021年半年度募集资金使用情况及结余情况
截止 2021 年 06 月 30 日，本公司报告期内使用募集资金人民币 32,392,687.82
元，累计使用募集资金总额人民币 329,744,864.65 元，尚未使用募集资金余额人
民 币 149,485,749.95 元 ； 与 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 的 差 异 为 人 民 币
4,252,479.76 元系收到的银行利息及未支付的推介费用。
二、募集资金存放及管理情况
(一)募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定要求制定了《克劳斯玛菲股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
本公司已与保荐人中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司兰州西固支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范
本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2021 年 06 月 30日，本公司 2016 年非公开发行募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
序号 募集资金存储银行名称 账号 期末余额
中国工商银行股份有限公司兰州西 429,516.65
1 固支行 2703001329200117974
中国银行股份有限公司南京江宁经 33,300,173.47
2 济开发区支行 467659823614
3 中国化工财务有限公司 21508001-z 8,539.59
中国银行股份有限公司南京江宁经 -
4 济开发区支行 509273305273
中国银行股份有限公司南京江宁经 -
5 济开发区支行 484573309424
合计 33,738,229.71
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
1、截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入
14,867,525.64 元。募集资金到位后，本公司已于 2017 年 2 月置换先期投入
14,581,650.00 元。该次置换已经 2016 年 9 月 26 日召开第六届董事会第七次会议
审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第 116203 号《青岛天华院化学工程股份有限公司募集资金置换鉴证报告》。
2、2017 年 2 月，置换先期垫付发行费用 418,350.00 元。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、 2016 年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016 年 9 月 26 日，本公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中不超过 395,000,000.00 元用于暂时补充本公司流动资金，使用期限为自本公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前本公司计划将上述资金分三笔归还并转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户，具体计划如下：
金额单位：人民币元
序号 使用闲置募集资金暂时补充流动资金 归还期限
金额
1 60,000,000.00 董事会决议之日起 6 个月内
2 125,000,000.00 董事会决议之日起 9 个月内
3 210,000,000.00 董事会决议之日起 12 个月内
合计 395,000,000.00
中信建投证券股份有限公司已于 2016 年 9 月 25 日出具了《关于青岛天华院化
学工程股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，确认本公司为了提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，将闲置募集资金中不超过 395,000,000.00 元用于暂时补充本公司流动资金使用期限为自本公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。中信建投证券股份有限公司对本公司将闲置募集资金中不超过 395,000,000.00 元的资金暂时补充本公司流动资金无异议。
2016 年 9 月 26 日，本公司将闲置募集资金 100,000,000.00 元用于偿还短期借
款；
2016 年 9 月 27 日，本公司将闲置募集资金 97,000,000.00 元用于偿还短期借
款；
2016 年 10 月 8 日，本公司将闲置募集资金 90,000,000.00 元用于偿还短期借
款；
2016 年 10 月 9 日，本公司将闲置募集资金 78,000,000.00 元用于偿还短期借
款。
2016年度合计实际使用闲置资金 365,000,000.00元。
2、 2017 年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2017 年 3 月，本公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七
次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中不超过 60,000,000.00 元用于暂时补充本公司流动资金，使用期限为自本公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
（2）2017 年 6 月，本公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第
十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中不超过 120,000,000.00 元用于暂时补充本公司流动资金，使用期限为自本公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
（3）2017 年 9 月，本公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意将闲置募集资金中不超过 210,000,000.00 元用于暂时补充本公司流动资金，使用期限为自本公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
中信建投证券股份有限公司针对上述《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》分别出具了《关于青岛天华院化学工程股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，确认本公司为了提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，将上述闲置募集资金用于暂时补充本公司流动资金使用期限为自本公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。中信建投证券股份有限公司对本公司将上述闲置募集资金暂时补充本公司流动资金无异议。
金额单位：人民币元
日期 闲置募集资金补充流动资金 归还用于补充流动资金
的闲置募集资金
2017-2-27 30,000,000.00
2017-3-22 60,000,000.00
2017-4-1 40,000,000.00
2017-6-9 120,000,000.00
2017-6-19 120,000,000.00
2017-6-22 20,000,000.00
2017-6-22 5,000,000.00
2017-9-14 210,000,000.00
2017-9-19 210,000,000.00
合计 420,000,000.00 395,000,000.00
注 1：根据 2016 年 9 月 26 日第六届董事会第七次会议审议通过的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2017 年 2 月 27 日使用闲置资金补
充流动资金 30,000,000.00 元。
注 2：截至 2017 年 9 月 15 日， 本公司已将上述第六届董
查看PDF原文
