证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-056
湖北济川药业股份有限公司
关于全资子公司利用闲置募集资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司泰兴支行（以下简称“工商银行泰兴支行”）
本次委托理财金额：人民币 68,500 万元的 2020 年非公开发行股票闲置
募集资金
委托理财产品名称：
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型
2023 年第 303 期 K 款
委托理财期限：
117 天（2023 年 8 月 16 日-2023 年 12 月 11 日）
履行的审议程序：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4 月 7 日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）使用不超过人民币 40.00 亿元（含本数）的闲置自有资金以及济川有限、济川（上海）医学科技有限公司（以下简称“济川医学”）使用不超过人民币 10.00 亿元（含本数）的 2020 年非公开发行股票的闲置募集资金，合计不超过人民币 50.00 亿
元（含本数）进行现金管理。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日披露于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况，预计在未来一定时间内，公司仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司拟使用人民币 68,500 万元的闲置募集资金购买金融机构的保本型理财产品。
（二）资金来源
1、资金来源：68,500 万元的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1442 号）核准，公司以 19.16 元/股的价格非公开
发 行 了 人 民 币 普 通 股 73,329,853 股 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为
1,404,999,983.48 元，扣除保荐承销费 19,359,999.80 元（不含税）后的募集资金1,385,639,983.68元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年9月30 日汇入公司募集资金监管账户。
本次募集资金总额 1,404,999,983.48元，扣除相关发行费用 21,227,952.10元（不含税）后，实际募集资金净额为 1,383,772,031.38 元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第 ZA15713号验资报告验证。
公司本次非公开发行股票募投项目投入情况如下：
单位：万元
截至 2023 截至 2023 年
序 募集资金 募集资金 年 6 月 30 6 月 30 日累
号 项目名称 初始承诺 拟投资金 日累计投 计投入金额与
投资总额 额 入金额 承诺投入金额
的差额
1 年产 7.2 亿袋小儿 47,000.00 44,877.20 10,489.13 34,388.07
豉翘清热颗粒项目 （注 1）
2 中药提取车间五项 21,800.00 613.00 613.00 -
目 （注 2）
3 原料六车间建设项 22,800.00 35.42 35.42 -
目 （注 3）
4 产品研发项目 35,500.00 41,904.87 26,497.35 15,407.52
（注 3）
5 数字化经营管理平 13,400.00 13,400.00 2,341.78 11,058.22
台建设项目
6 年产 7 吨布瓦西坦 16,359.71 5,056.54 11,303.17
等 4 个原料药项目 （注 3）
7 永久补充流动资金 21,187.00 0 21,187.00
（注 2）
合计 140,500.00 138,377.20 45,033.22 93,343.98
注 1：年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目募集资金承诺投资金额的调整系调减发行费用所致。
注 2：公司第九届董事会第二十六次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止中药提取车间五项目的募投项目，公司终止募投项目后，将剩余募集资金 21,448.78 万元（实际余额以股东大会审议通过后，资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金。公司已于 2023 年
8 月 14 日将中药提取车间五项目的剩余募集资金 21,187.00 万元转出补充流动资金。
注 3：公司第九届董事会第十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，将“原料六车间建设项目”变更为“年产 7 吨布瓦西坦等4 个原料药项目”。其中，“原料六车间建设项目”剩余尚未使用的募集资金 22,764.58 万
元，变更后的募投项目“年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目”尚需投入募集资金 16,359.71
万元，结余募集资金 6,404.87 万元用于“产品研发项目”。
上述“年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”、“中药提取车间五项目”、“原料六车间建设项目”、“数字化经营管理平台建设项目”以及“年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目”的实施主体为济川有限；“产品研发项目”的实施主体为济川有限、公司全资子公司上海济嘉投资有限公司（以下简称“上海济嘉”）100%持股的济川医学以及上海济嘉通过全资子公司宁波济嘉投资有限公司 100%持股的陕西东科制药有限责任公司。
（三）委托理财产品的基本情况
产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
受托方名称 类型 名称 （万元） 收益率 额
（万元）
工商银行泰 银行理 中国工商银行挂钩汇 济川医学 1.20%- 9.62-24.36
兴支行 财产品 率区间累计型法人人 2,500 3.04%
民币结构性存款产品 济川有限 253.87-
-专户型2023年第303 66,000 643.15
期K款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮
117天 动收益 / / / 否
型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度，对投资理财产品行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。公司审计部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。公司本次利用闲置募集资金购买理财产品符合内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023
年第 303 期 K 款
产品代码 23ZH303K
产品性质 保本浮动收益型
期限 117 天
产品起始日 2023 年 8 月 16 日
（交易日）
产品到期日 2023 年 12 月 11 日
观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间
挂钩标的 价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日
彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个
可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
挂钩标的观 2023年8月16日(含)-2023年12月7日(含)，观察期总天数（M）为114天；观察
察期 期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的
天数。
挂钩标的初 产品起息日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间
始价格 价，取值四舍五入至小数
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