证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-011
湖北济川药业股份有限公司
关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2023 年 4 月 7 日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币50.00 亿元的暂时闲置资金进行现金管理，其中使用自有资金进行现金管理的40.00 亿元，投资对象为安全性高流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等；在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用2020年非公开发行募集资金进行现金管理的额度不超过 10亿元，投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。
一、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1442 号文核准，公司以 19.16元/股的价格非公开发行了人民币普通股 73,329,853 股，本次发行募集资金总额为 1,404,999,983.48 元，扣除保荐承销费 19,359,999.80 元（不含税）后的
募集资金 1,385,639,983.68 元已于 2020 年 9 月 30 日汇入公司募集资金监管账
户。
本 次 募 集 资 金 总 额 1,404,999,983.48 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用
21,227,952.10 元（不含税）后，实际募集资金净额为 1,383,772,031.38 元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第 ZA15713 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储并与保荐机构、开户银行签署了募集资金三方及四方监管协议。
（二）募集资金项目及使用情况
公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：
单位：万元
截至 2022 年 12 截至 2022 年 12 月
序 项目名称 募集资金拟投 月 31 日累计投 31 日累计投入金额
号 资金额 入金额 与承诺投入金额的
差额
1 年产 7.2 亿袋小儿豉翘 44,877.20 6,548.17 38,329.04
清热颗粒项目 （注 1）
2 中药提取车间五项目 21,800.00 351.22 21,448.78
（注 3）
3 原料六车间建设项目 35.42 35.42 -
（注 2）
4 产品研发项目 41,904.87 23,792.50 18,112.37
（注 2）
5 数字化经营管理平台建 13,400.00 1,239.51 12,160.49
设项目
6 年产 7 吨布瓦西坦等 4 16,359.71 2,572.53 13,817.18
个原料药项目 （注 2）
合计 138,377.20 34,539.35 103,837.85
注1：年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目募集资金承诺投资金额的调整系调减发行费用所致。
注 2：公司第九届董事会第十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，将“原料六车间建设项目”变更为“年产 7 吨布瓦西坦等4个原料药项目”。其中，“原料六车间建设项目”剩余尚未使用的募集资金22,764.58万元，变更后的募投项目“年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目”尚需投入募集资金16,359.71 万元，结余募集资金 6,404.87 万元用于“产品研发项目”。
注 3：公司第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止中药提取车间五项目的募投项目。该议案尚需提交股东大会审议。公司终止募投项目后，拟将剩余募集资金 21,448.78 万元（实际余额以股东大会审议通过后，资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金。
上述“年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”、“中药提取车间五项目”、“原料六车间建设项目”、“数字化经营管理平台建设项目”以及“年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目”的实施主体为济川药业集团有限公司（以下简称
“济川有限”）；“产品研发项目”的实施主体为济川有限、公司全资子公司上海济嘉投资有限公司（以下简称“上海济嘉”）100%持股的济川（上海）医学科技有限公司（以下简称“济川医学”）以及上海济嘉通过全资子公司宁波济嘉投资有限公司 100%持股的陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）。
二、使用闲置自有资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为合理利用闲置资金、提高公司闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营及募集资金投资项目正常实施进度的情况下，本着股东利益最大化原则，济川有限、济川医学拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）投资额度及期限
根据实际的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，济川有限拟使用不超过人民币 40 亿元（含本数）闲置自有资金，济川有限、济川医学拟使用 2020 年非公开发行股票的募集资金不超过人民币 10 亿元（含本数）闲置募集资金，合计不超过人民币 50 亿元（含本数）进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
为控制资金使用风险，公司闲置自有资金拟购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等；公司闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（五）实施方式
在授权额度范围内，授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权、签署相关合同文件并办理相关具体事宜。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求，及时披露公
司现金管理的具体情况。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业投资机构作为受托方、明确委托投资金额、期间、选择委托投资产品品种、签署合同及协议等。由公司财务管理部门负责组织实施和具体操作。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资产品的投资情况以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司最近一年主要财务数据如下：
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 14,981,202,241.23
负债总额 3,628,677,198.27
净资产 11,352,525,042.96
货币资金 4,818,940,846.89
项目 2022 年 1-12 月（经审计）
经营活动产生的现金流量净额 2,620,832,879.02
截至 2022 年 12 月 31 日，公司货币资金为 481,894.08 万元，本次拟使用
合计不超过人民币 50 亿元（含本数）闲置资金进行现金管理，占最近一期期末货币资金的 103.76%。
截至2022年12月31日，公司资产负债率为24.22%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”，最终以年度审计的结果为准。
公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响以及募集资金投资项目正常开展和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用部分闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率
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