证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2022-009
山东黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2022年3月28日在济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长李国红先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》
同意将本议案提请公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《2021年度独立非执行董事述职报告》
公司独立非执行董事向董事会提交了《2021年度独立非执行董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。2021年度独立非执行董事述职报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意将本议案提请公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》
同意将本议案提请公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《2022年度财务预算报告》
同意将本议案提请公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》
公司2021年年度报告包括A股年报和H股年报，分别根据上海证券交易所及香港联合证券交易所上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制，其
中 ， A 股 年 报 包 括 年 报 全 文 和 摘 要 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）；H股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告
于 2022 年 3 月 28 日 收 市 后 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 披 露 网 站
http://www.hkexnews.hk披露，H股年报全文将于2022年4月底前择期在香港联合交易所有限公司披露网站http://www.hkexnews.hk披露。
同意将本议案提请公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《2021年度利润分配预案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（临2022-011号）。
独立非执行董事发表同意意见。
同意将本议案提请公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《2022年度生产经营计划》
2022年，公司确定的生产经营计划是：黄金产量不低于39.267吨。（该计划
基于当前的经济形势、市场情况及公司经营形势制定，为公司指导性指标，存在不确定性，不构成对产量实现的承诺，公司将视未来的发展情况适时做出相应调整）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于固定资产报废的议案》
公司对已到服务年限或因工艺改变、技术更新等原因不能继续使用的固定资产提请报废。拟报废的固定资产原值157,443,096.26元，累计折旧146,533,144.21元，账面价值10,909,952.05元，预计残值3,648,183.23元，预计净损失7,261,768.82元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》
为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司及下属子公司对2021年末各类资产进行了全面清查，对资产减值的情况进行了评估及测试，拟对相关资产计提相应的减值准备。2021年度中国会计准则下财务报表共计提资产减值准备2,722,546.78元，具体情况如下：
1.无形资产减值准备
根据《企业会计准则第8号——资产减值》（财会〔2006〕3号），为公允反映公司报告期末各项资产价值，本公司于资产负债表日判断无形资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。经测试，公司无形资产应计提减值准备4,549,398.49 元。
2.固定资产减值准备
根据《企业会计准则第8号——资产减值》（财会〔2006〕3号），为公允反映公司报告期末各项资产价值，本公司于资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。经测试，公司固定资产应计提减值准备891,914.54元。
3.存货减值准备
根据《企业会计准则第1号——存货》（财会〔2006〕3号），资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。如果以前减记存货的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。经测试，公司存货应计提减值准备290,224.88元。
4.金融工具减值准备
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），公司以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。经测算，公司金融工具计提减值准备-3,008,991.13 元，其中应收账款减值准备617,869.17 元、其他应收款减值准备1,321,998.25元、其他流动资产减值准备-2,304,862.05元。
5.与国际会计准则减值准备差异
本期国际财务报告准则下，计提减值准备2,722,546.78元，与中国会计准则下财务报表无差异。
独立非执行董事发表同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2022-012号）。
独立非执行董事发表同意意见。
同意将本议案提请公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《关于续聘2022年度内部控制审计师事务所的议案》
（临2022-012号）。
独立非执行董事发表同意意见。
同意将本议案提请公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
公 司 2021 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
独立非执行董事发表同意意见。
同意将本议案提请公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《2021年度社会责任报告》
《 公 司 2021 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
同意将本议案提请公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过了《关于申请银行授信的议案》
根据生产经营的需要，公司向银行机构申请综合授信额度人民币759.68亿元，外汇综合授信美元3.51亿元，具体情况如下：
1.拟向中国工商银行股份有限公司济南历下支行申请综合授信额度人民币78亿元；
2.拟向中国农业银行股份有限公司济南和平支行申请综合授信额度人民币37亿元；
3.拟向中国银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币50亿元；
4.拟向中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行申请综合授信额度人民
5.拟向中信银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币60亿元；
6.拟向交通银行股份有限公司山东省分行申请综合授信额度上限人民币55亿元；
7.拟向招商银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币40亿元；
8.拟向兴业银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币20亿元；
9.拟向广发银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币35亿元；
10.拟向山东黄金集团财务有限公司申请综合授信额度人民币43亿元；
11.拟向北京银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币15亿元;
12、拟向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币39.2亿元;
13、拟向华夏银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币27亿元;
14、拟向平安银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币100亿元;
15、拟向中国民生银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币15亿元;
16、拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币20亿元;
17、拟向中国进出口银行山东省分行申请综合授信额度人民币30亿元;
18、拟向光大银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度10亿元；
19、拟向天津银行银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度30亿元；
20、拟向青岛银行银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度10亿元；
21、拟向浙商银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度5亿元；
22、拟向东亚银行(中国)有限公司青岛分行申请综合授信额度5亿元；
23、拟向星展银行（DBS Bank Ltd.以及星展银行（中国）有限公司青岛分
行）申请人民币综合授信额度1亿元，外汇综合授信2900万美元，并接受由星展银行（中国）有限公司青岛分行作为DBS Bank Ltd.在本次信贷文件项下和与信贷文件有关事项的代理人；
24、拟向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度3500万美元；
25、拟向澳新银行（包括澳新银行中国有限公司和澳新银行香港分行）申请综合授信额度不超过1.5亿美元等值。
26、拟向大华银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信额度人民币2.48亿元整和美元1.37亿元整衍生品额度。其中人民币综合授信额度2.48亿元整用于黄金租赁和流动资金贷款。
上述银行授信均为信用方式,用于办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款、法人账户透支、债券发行、债券投资基金、股权融资、贸易融资等 。
以上授信额度不等于公司实际融资额度，公司将在上述银行授信
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