证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-017
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关要求，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司或新赛股份”）董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2354号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）股票110,453,647股，每股发行价格为人民币5.07元，募集资金总额为人民币559,999,990.29元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币5,726,415.09元，实际募集资金净额为人民币554,273,575.20元，本次募集资金已于2022年1月28日全部到账。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字（2022）003号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本次非公开发行股票募集资金净额 554,273,575.20 元，截至 2023 年 12 月
31 日，公司已累计使用募集资金 169,914,415.19 元，募集资金账户余额为人民币 387,720,045.37 元。具体情况见下表：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 554,273,575.20
减：以前年度投入募集资金项目的金额 129,998,940.00
加：以前年度利息收入和理财收益 1,889,685.43
减：以前年度手续费支出 5,898.80
截至期初募集资金账户余额 426,158,421.83
减：2023 年度投入募集资金项目的金额 39,915,475.19
加：2023 年度利息收入和理财收益 1,479,953.93
减：2023 年度手续费支出 2,855.20
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 387,720,045.37
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司制定 了《新疆赛里木现代农业股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专 户存储，在银行开设募集资金专户。2022 年 2 月，公司及子公司、保荐机构光大 证券股份有限公司与银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资 金专户存储四方监管协议》。2023 年 9 月，因公司变更了部分募集资金项目，公 司及子公司、保荐机构光大证券股份有限公司与银行就变更后的募集资金项目又 重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管 协议》。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募 集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
序号 开户单位名称 开户银行 账号 账户余额
1 新疆赛里木现代农业股 中国建设银行股份有限 6505011138330000032 12,295.53
份有限公司 公司双河支行 4
2 新疆赛里木现代农业股 中国建设银行股份有限 6505011138330000032 3.44
份有限公司 公司双河支行 6
3 新疆赛里木现代农业股 中国农业银行股份有限 30748901040008183 26,464.70
份有限公司 公司双河兵团分行
4 霍城县可利煤炭物流配 中国建设银行股份有限 6505011138330000033 0.00
送有限公司 公司双河支行 5
5 新疆新赛生物蛋白科技 中国建设银行股份有限 6505011138330000070 8.33
有限公司 公司双河支行 2
合 计 38,772.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司募集资金使用情况参见附表1。
（二）关于部分募集资金投资项目延期情况
2023年4月27日，公司召开第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目”的计划投资建设的预定可使用状态时间由2023年2月延长至2024年4月，该议案于2023年5月19日经股东大会审议通过。受项目实施环境影响，截至2023年12月31日，“霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目”募投资金投入金额为0万元。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，募集资金投资项目搁置时间超过一年，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。公司“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”尚未实施且已搁置超过一年。以上募集资金投资项目需进行重新论证。
2022年，由于政府部门对煤炭安全生产的重视及开采产能的限制，以及宏观经济形势下行的影响，伊犁地区煤炭生产量进一步缩减。公司控股子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司煤炭运输业务拓展出现困难。2023年，考虑到市场环境及当地政府部门政策的调整，以及公司发展战略的调整，同时为确保投资效率，公司暂未对“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”进行投资建设。
（1）项目建设具有可行性
鉴于伊犁地区是新疆主要产煤地之一，煤矿储量较大，周边地区以电厂为主的企业对煤炭需求量仍然较大，未来煤炭的储运仍有增长空间。此外，该募投项目所在地距离一带一路的重要口岸霍尔果斯口岸仅几十公里，该项目建成后还可
仓储运输农副产品、建材、矿产品等，仍具有较大的市场需求。
（2）项目预期收益
“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”建成后将为公司带来显著的经济效益和市场竞争力的提升。通过项目建设，公司将能够更有效地满足市场需求，提高煤炭物流配送能力，从而增强其在相关领域的市场份额。同时，项目的成功实施预计将促进公司的整体服务能力，推动服务升级，并对公司盈利能力和经营规模产生积极影响。此外，项目还将提高公司的品牌影响力，为未来的可持续发展奠定坚实基础。
因此，公司认为该募投项目仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。继续实施期间，公司将持续关注外部经营环境变化，并对募集资金投资进行合理安排，力求实现公司利益最大化。基于谨慎性考虑，公司对该募投项目进行了重新研究和评估，结合实际情况，拟将该募投项目原计划投资建设时间延长至2025年4月，并对其达到预定可使用状态的时间进行调整。公司目前仍在对该项目的相关市场、相关产业政策进行持续观察和研究，计划在项目建设条件更加成熟之后，结合公司整体业务开展的实际情况，逐步投入募集资金，开展项目建设。
2024年4月29日，公司召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，将募投项目“霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目”原计划投资建设时间延长至2025年4月，该议案尚需提交股东大会审议。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本年度，公司偿还总部银行贷款项目系运用募集资金偿还银行贷款3,600万元，目前已实施完毕，该项目不直接产生经济效益，因此无法单独核算其效益。公司运用募集资金偿还银行贷款有利于减少公司财务费用，提升公司盈利能力，优化财务结构，提升综合竞争能力。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年1月6日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十六次会议，并于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《公
司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2023年12月20日止。
2023年度，公司用于暂时性补充流动资金的金额未超过董事会、监事会、股东大会审核额度，并在规定的时间前将暂时性补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专户。
（五）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
公司于2023年1月6日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十六次会议，并于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2023年12月20日止。
2023年度，公司用于现金管理的金额未超过董事会、监事会、股东大会审核额度，募集资金现金管理所投产品满足安全性好、流动性高，并在规定的时间前将现金管理的募集资金及理财收益全部归还至公司募集资金专户。
2023年度，公司使用募集资金进行现金管理及投资相关产品具体情况如下：
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