证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2023-013
江苏江南高纤股份有限公司
关于终止非公开发行股票部分募投资项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
本次拟终止的募投项目：年产 8 万吨复合短纤维生产线升级改造项目
剩余募集资金安排：拟将剩余募集资金 13,673.54 万元（含银行理财收益及
利息）永久性补充流动资金。最终转入公司自有资金账户金额以转出当日专
户余额为准
本事项已经公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议
通过尚需提交公司股东大会审议。
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开
了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据募投项目的实际建设情况及市场实际环境变化，经审慎评估，拟终止年产 8万吨复合短纤维生产线升级改造项目，并将以上项目的剩余募集资金 13,673.54万元（含银行理财收益及利息）用于永久性补充公司流动资金，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏江南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 160,000,000 股，发行价格为5.20 元/股，募集资金总额为人民币 832,000,000.00 元，扣除本次发行费用10,330,188.68 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 821,669,811.32 元，
已于 2017 年 11 月 3 日全部到位，并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出
具信会师报字[2017]第 ZA16297 号《验资报告》。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟使用募 累计投入
集资金额 募集资金
1 新建年产 4 万吨高性能复合短纤维生产线项目 27,166.98 20,852.95
2 年产 8 万吨复合短纤维生产线升级改造项目 20,000.00 8,123.06
3 年产 4.2 万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目 35,000.00 19,003.20
合 计 82,166.98 47,979.21
二、募集资金管理及存储情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、
法规及规范性文件的要求及《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》的
有关规定，本公司于 2017 年 11 月 27 日与中国光大银行股份有限公司苏州分行
及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。监管协议与《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金的存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
开户行 账号 余额 存储方式 专户用途
中国光大银行股份有限 37010188000571028 16,018,328.17 活期
公司苏州分行
苏州银行股份有限公司 2022 年第 130 期结构性 100,000,000.00 结构性存款 生 产 线 新
黄埭支行 存款 建 及 改 造
苏州银行股份有限公司 2022年第1095期定制结 150,000,000.00 结构性存款 项目
黄埭支行 构性存款
苏州银行股份有限公司 2022年第1252期定制结 150,000,000.00 结构性存款
黄埭支行 构性存款
合 计 416,018,328.17
三、本次拟终止的募投资目募集资金使用及剩余情况
“年产 8 万吨复合短纤维生产线升级改造项目”完成了生产线部分关键设备
设施改造，生产效率和稳定性得到提升，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投
入及剩余情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 拟投入募集 累计投入募 理财收益及 剩余募集资金
资金（A） 集资金（B） 利息收入（C） （D=A-B+C）
年产 8 万吨复合短纤维生 20,000.00 8,123.06 1,796.60 13,673.54
产线升级改造项目
注：①利息净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额；最终转入
公司自有资金账户金额以转出当日专户余额为准。
②节余资金数额与各项计算所得数额有差异主要系小数四舍五入所致。
四、本次募投项目拟终止原因
“年产 8 万吨复合短纤维生产线升级改造项目”拟改造 4 条年产 2 万吨高性
能复合短纤维生产线，进一步提升公司高性能复合短纤维的产能。高性能复合短纤维（ES 纤维）主要制造卫生用纺织品，用于一次性卫生用品，包括婴儿纸尿布、女性卫生用品等。我国政府先后推出了多项鼓励生育政策以提高新生人口率，但自 2017 年以来，我国新生儿出生率呈逐年下滑的趋势，人口红利逐渐减退，婴儿纸尿裤市场需求下降，市场规模成长不及预期，从而对复合短纤维市场增长情况带来一定的冲击。近年来，国内复合短纤维新增产能不断投放市场，市场竞争加剧，不确定性因素增加。公司年产 4 万吨高性能复合短纤维生产线项目完成建设并达到预定可使用状态，公司目前现有复合短纤维总产能 23 万吨，其中，全进口生产流水线的高性能复合短纤维产能达 7 万吨，可以满足高端市场需求。综合目前产能利用率的实际情况和对未来市场需求的判断，公司经充分论证和审慎评估后拟终止年产 8 万吨复合短纤维生产线升级改造项目的实施，同时考虑到提升募集资金的使用效率，增强公司营运能力，拟将剩余募集资金用于永久补充流动资金，满足公司业务增长对流动资金的需求。
五、募集资金投资项目终止后剩余募集资金使用安排
为更合理地使用募集资金，提高资金使用效率，公司拟终止“年产 8 万吨复合短纤维生产线升级改造项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。本预案经公司股东大会审议通过后，本项目剩余募集资金将转入公司自有资金账户。
六、对公司影响
结合目前产能利用率的实际情况和对未来市场需求的判断，公司拟终止“年产 8 万吨复合短纤维生产线升级改造项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金的使用效率，增强公司营运能力，优化财务结构，满足公司业务增长对流动资金的需求，本事项亦不会影响其他募集资金项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
七、履行的审议程序
公司于2023年4月18日召开了第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
八、专项意见
（一）独立董事意见
公司拟终止非公开发行股票募投项目“年产 8 万吨复合短纤维生产线升级改造项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，将剩余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向
的情形。因此，同意终止该募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，公司拟终止非公开发行股票募投项目“年产 8 万吨复合短纤维
生产线升级改造项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，是根据项目实施进展及当前市场环境和需求进行论证后审慎作出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该项目剩余募集资金转为永久流动资金后，将用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动，能够提高募集资金使用效率，为公司和全体股东创造更多的价值。本次事项审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。监事会同意该议案。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次终止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事及监事会均发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的有关规定。本次终止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有助于合理配置资源，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次终止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
九、备查文件
1、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏江南高纤股份有限公司终止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
2、江苏江南高纤股份有限公司独立董事对第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、江苏江南高纤股份有限公司第八届董事会第四次会议决议
4、江苏江南高纤股份有限公司第八届监事会第四次会议决议
特此公告。
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