证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2020034
长园集团股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1626号文《关于核准长园集团股份有限公司向吴启权等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）重大资产重组及向吴启权发行57,071,976股股份、向曹勇祥发行25,795,047股股份、向王建生发行24,608,214股股份、向魏仁忠发行13,920,115股股份、向李松森发行1,612,706股股份、向苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启明创智”）发行19,477,927股股份、向苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启明融合”）发行6,074,472股股份、向珠海运泰协力科技有限公司（以下简称“运泰协力”）发行13,205,374股股份购买相关资产。同意长园集团获准非公开发行不超过41,272,570股人民币普通股（A股）募集发行股份购买资产的配套资金。
截至2015年8月10日止，公司向认购人发行人民币普通股（A股）41,702,866股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币11.51元，共计募集货币资金人民币479,999,987.66元，扣除与发行有关的费用人民币16,772,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币463,227,987.66元。截止2015年8月10日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字
[2015]000781号验资报告验证确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2018年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目440,208,824.43元，尚未使用的金额为48,054,074.60元（其中募集资金39,791,163.23元，专户存储累计利息扣除手续费8,262,911.37元）。
2、 本年度使用金额及当前余额
2019 年 度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目48,243,996.62元。
截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目488,452,821.05元，尚未使用的金额为0.00元。
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金存放与使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012] 44 号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《长园集团股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，2015年8月21日，长园集团、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”），分别与中国农业银行股份有限公司深圳分行华侨城支行、中国建设银行深圳分行科苑支行以及中国银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；2015年9月10日，长园集团、国泰君安，运泰利、珠海华润银行股份有限公司吉大支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2015年12月22日，长园集团、国泰君安，珠海达明、珠海华润银行股份有限公司吉大支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，本次募集资金存放于珠海华润银行股份有限公司吉大支行。
前述募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照签订的募集资金监管协议的规定使用募集资金。
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司证券交易管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《长园集团股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、独立财务顾
问签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
（注 1）
中国银行深圳市分行营业部 766665667725 165,499,987.66 0.00 活期（已销户）
中国建设银行深圳科苑支行 44201515200052540196 150,000,000.00 0.00 活期（已销户）
农业银行深圳高新区支行 41003800040001620 150,000,000.00 0.00 活期（已销户）
珠海华润银行吉大支行 213220798833400001 --- 0.00 活期（已销户）
珠海华润银行吉大支行 226220798833400023 --- 0.00 定期（已销户）
合计 465,499,987.66 0.00
注 1：初始存放金额中包含尚未支付的部分发行费用 2,272,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
长园集团 2019 年度募集资金使用情况如下表所示：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 48,000.00 本年度投入募集资金总额 4,824.40
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 48,845.28
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
是否已变更项 募集资金承诺 调整后募集 本年度投入金 截至期末累计 计投入金额 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性
承诺投资项目 目(含部分变 投资总额 资金投资总 额 投入金额(2) 与承诺投入 资进度(%) 定可使用状 的效益 预计效益 是否发生重
更) 额(1) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 大变化
(3)＝(2)-(1)
1、向启明创智支付现 否 3,440.00 3,440.00 - 3,440.00 - 100.00 不适用 - - 否
金对价
2、支付交易费用 否 2,100.00 2,100.00 - 2,100.00 - 100.00 不适用 - - 否
3、运泰利智能装备科 是 18,760.00 18,760.00 4,824.40 19,605.28 845.28 104.51 2019 年 - - 否
技园建设项目
4、补充运泰利营运资 否 23,700.00 23,700.00 - 23,700.00 - 100.00 不适用 - - 否
金
合计 —— 48,000.00 48,000.00 4,824.40 48,845.28 845.28 101.76
“运泰利智能装备科技园项目”原预计于 2019 年 1 月完成，未达到项目进度主要因台风造成施工设施损坏、珠海市环保管控及建材运
输车辆限载间接影响基建材料供应、中国国际航空航天博览会及港珠澳大桥开通仪式等事件道路管控延缓施工材料运输，导致施工进
未达到计划进度或预计收益的情况 度被迫后延，预计将于 2019 年 9 月完成。公司于 2019 年 1 月 24 日召开的第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议分别审
和原因（分具体项目） 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目建设进度进行延期。公司独立董事、独立财
务顾问已分别对此发表了同意的意见。2019 年 10 月 19 日，“运泰利智能装备科技园项目”募集资金已使用完毕，募集资金账户无结
余资金，项目实施主体珠海达明对募集资金专户作销户处理。截至 2019 年末，项目尚未正式投入使用，本年度尚未实现效益。
项目可行性发生重大变化的情况说 无
明
用超募资金永久补充流动资金或归 无
还银行贷款情况
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