证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2020-036 号
华纺股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 07 月 19 日签发的证监发行字[2017]1284
号文 《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票的批复》，华纺股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向特定对象非公开发行人民币普通股 102,485,617 股，每股发行价格为人民币 5.91 元，股款以人民币缴足，计人民币 60,569 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用后，净募集资金共计人民币 59,435.27 万元，上
述资金于 2017 年 11 月 21 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并
出具瑞华验字【2017】95020005 号验资报告，上述资金现存放于公司在兴业银行滨州分行营业部开立的 376810100100366715 账户内。
截至2020年6月30日，公司募集资金置换投入金额1,401.50万元，终止纺织产业链智能化研发中心项目并将剩余募集资金 11,776.60 万元及其利息永久补充流动资金，暂时使用闲置募集资金补充流动资金24,000.00 万元，已投入募集资金项目资金10,492.18万元，募集资金余额12,569.51万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华纺股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，公司已在兴业银行滨州分行营业部开设募集资金专项账户。公司与中银国际证券股份有限公司、上述开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
银行 账号 余额
兴业银行滨州分行营业部 376810100100366715 125,695,063.08
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已
使用自筹资金预先投入纺织产业链智能化研发中心项目，截至 2018 年 4 月 27 日，预
先投入金额共计人民币 1,401.50 万元。
公司上述自筹资金预先投入募投项目情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证审核并出具了《华纺股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2018]95020011 号）。
2018 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会
议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决定以募集资金置换预先投入纺织产业链智能化研发中心项目的自筹资金1,401.50万元，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中银国际证券股份有限公司对公司本次置换进行了核查，认为本次置换符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年12月15日,经公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过用闲置募集资金暂时补充流动资金 26,000 万元，使用期限不超 12 个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 26,000 万元及时归还至募集资金专户。
2018 年 12 月 18 日，经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议
审议通过再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金 26,000 万元，使用期限不超 12 个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金26,000万元及时归还至募集资金专户。
2019 年 12 月 23 日, 经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会
议审议通过再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金 24,000 万元，使用期限不超 12个月。
四、变更募投项目的资金使用情况
议、于2019年4月19日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止纺织产业链智能化研发中心项目，并将剩余的募集资金11,776.6万元及利息收入永久补充流动资金（以资金转出当日银行结息后实际金额为准），用于公司日常经营活动。
2、公司于2020年4月27日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议、于2020年5月18日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止越南年产5000万米高档服装面料（染整）项目，并将剩余的募集资金46,257.17万元及利息收入用于公司智能绿色工厂建设项目,截至6月30日，已投入资金10,492.18万元。
募集资金投向变更情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 59,435.27 本年度投入募集资金总额 10,492.18
变更用途的募集资金总额 58,033.77 已累计投入募集资金总额 23,670.28
变更用途的募集资金总额比例 97.64%
已变 截至期末 项目达 项目可
承诺投资 更项 募集资金 调整后投 截至期末承 本年度投 截至期末累 累计投入 截至期 到预定 本年度 是否达 行性是
项目 目（含 承诺投资 资总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 金额与承 末投入 可使用 实现的 到预计 否发生
部分 总额 诺投入金 进度（%） 状态日 效益 效益 重大变
变更） 额的差额 期 化
纺织产业
链智能化 终止 13,178.10 1,401.50 不适用 1,401.50 - 100 — — 不适用 已终止
研发中心
项目
越南年产
5000 万
米高档服 终止 47,390.90 — 不适用 — — - — — — 不适 已终止
装 面 料 用
（染整）
项目
永久补充 新增 11,776.60 11,776.60 11,776.60 - 100 — — 不适 不适用
流动资金 用
智能绿色 新增 46,257.17 46,257.17 10,492.18 10,492.18 35,764.99 22.68 2023 — 不适 不适用
工厂建设 用
项目
合计 — 60,569.00 59,435.27 58,033.77 10,492.18 23,670.28 35,764.99 — — — 不适 —
用
1、根据公司 2018 年 4 月 14 日披露的《关于非公开发行股票募投项目进展情况的公告》，公司
收到了
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