股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临 2022-078
中航航空电子系统股份有限公司
关于将可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金
并注销募集资金专用账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2017〕2274 号)核准,中航航空电子系统股份有限公
司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月 25 日公开发行了每张面值
100 元、面值总额 240,000 万元的可转换公司债券(以下简称“本次可转债发行”),扣除支付的保荐及承销费用 1,628.00 万元后的金额
为 238,372.00 万元。上述资金已由保荐机构于 2017 年 12 月 29 日汇
入公司募集资金专用账户(以下简称“募集资金专户”)。信永中和会
计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 12 月 29 日对公司本次公开
发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行了审验,并出具了《可转换公司债券募集资金验资报告》(XYZH/2017BJA50339 号),确认募集资金已到账。
二、 募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金的管理与使用,维护全体股东的合法权益,根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,公司已制订了《中航航空电子系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》,对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等内容进行了明确规定。
为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会相关规定,经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司及中信银行股份有限公司北京望京支行(以下简称“中信银行望京支行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金进行专户管理。具体内容
详见公司于 2018 年 1 月 12 日披露的《关于签订募集资金专户存储三
方监管协议的公告》(公告编号:临 2018-003)。
公司与募投项目实施主体子公司、联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司、中信银行望京支行、中国建设银行股份有限公司北京地坛支行(以下简称“建设银行地坛支行”)分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司于 2018 年1 月 30 日披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:临 2018-007)。
2018 年 6 月 25 日,公司召开第六届董事会 2018 年度第四次会
议(临时),审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》,同意公司变更 2017 年公开发行可转换公司债券的募集资金专户,将原在中
信银行望京支行开立的募集资金专户的募集资金及利息全部转出,转
存至公司在招商银行股份有限公司北京万通中心支行开立的募集资
金专户。2018 年 6 月 29 日,公司与保荐机构及招商银行股份有限公
司北京万通中心支行签订了新的三方监管协议,即《招商银行股份有
限公司北京分行上市公司募集资金监管协议》。具体内容详见公司于
2018 年 6 月 30 日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议
的公告》(公告编号:临 2018-036)。
公司募集资金专户的开立情况如下表:
序号 项目名称 开户行 账号 账户状态
1 — 中信银行望京支行 8110701013601262793 已注销
招商银行股份有限
2 — 公司北京万通中心 791902048110901 已注销
支行
3 激光照明产业化项目 建设银行地坛支行 11050160500009001106 本次注销
4 电作动驱动及传动系统 建设银行地坛支行 11050160500009001110 本次注销
产业化建设项目
5 高性能惯性传感器及应 建设银行地坛支行 11050160500009001104 本次注销
用系统产业化建设项
6 基于物联网的高安全监 建设银行地坛支行 11050160500009001107 本次注销
控系统产业化项目
7 高端装备智能化综合显 中信银行望京支行 8110701014201284328 本次注销
示产业化项目
8 飞行仪表产能提升项目 中信银行望京支行 8110701013201284461 本次注销
9 固定翼飞机自动飞行控 中信银行望京支行 8110701013501284035 本次注销
制系统产业化项目
10 智能电动伺服控制系统 建设银行地坛支行 11050160500009001108 本次注销
产业化建设项目
11 旋翼机飞行控制系统产 建设银行地坛支行 11050160500009001103 本次注销
业化项目
12 高安全数据处理系统产 建设银行地坛支行 11050160500009001105 本次注销
业化项目
三、 本次补充流动资金情况
截至2022年12月28日,各募集资金专户余额共2,960.02万元,
为各项目尚未支付的尾款及质保金以及 2021 年9月30 日项目结项后
待支付的尾款及质保金产生的利息收入,具体情况如下表:
单位:万元
序 项目名称 项目投 待支付尾款及
号 资总额 质保金金额
1 激光照明产业化项目 21,000 555.61
2 电作动驱动及传动系统产业化建设项目 18,000 0.00
3 高性能惯性传感器及应用系统产业化建设项目 18,000 327.62
4 基于物联网的高安全监控系统产业化项目 13,600 196.23
5 高端装备智能化综合显示产业化项目 15,000 423.54
6 飞行仪表产能提升项目 17,000 469.35
7 固定翼飞机自动飞行控制系统产业化项目 18,000 291.17
8 智能电动伺服控制系统产业化建设项目 15,000 414.99
9 旋翼机飞行控制系统产业化项目 13,000 129.73
10 高安全数据处理系统产业化项目 18,000 151.79
合计 166,600 2,960.02
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》的相关规定,公司拟将上述募集资金专户中待支付尾款及质保金
永久补充流动资金,募投项目建设待支付尾款及质保金后续将使用公
司自有资金支付。
四、 募集资金专户销户情况
鉴于本次可转债发行募投项目已全部结项,为减少管理成本,公
办理完成上述募集资金专户的销户手续,公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会
2022 年 12 月 29 日