中航航空电子系统股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券基本情况
根据本公司 2017 年 7 月 31 日召开的第六届董事会 2017 年第六
次会议（临时）和 2017 年 8 月 21 日召开的 2017 年第三次临时股东
大会决议，以及中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2274 号）的核准，本公司 2017 年发行了可转换公司债券，具体情况如下：
单位：元
简称 代码 发行日 到期日 发行债券金额 利率 还本付息方式 交易场所
第一年0.20%、 本期债券采用单利按年
第二年0.50%、 计息，不计复利。每年
航电 110042 2017年 2023年 2,400,000,000.00 第三年1.00%、 付息一次，最后一期利 上海证券
转债 12月25日 12月24日 第四年1.50%、 息随本金的兑付一起支 交易所
第五年1.80%、 付
第六年2.00%
注：“航电转债”期限为 6 年，转股的起止日期自 2018 年 6 月 29 日至 2023 年 12 月 24 日。
截至 2017 年 12 月 29 日，中信证券股份有限公司、中航证券有
限公司已将本次债券发行募集资金 2,400,000,000 元扣除支付的保荐及承销费用 16,280,000 元后的金额 2,383,720,000 元汇入中航电子在中信银行北京望京支行开立的账号为 8110701013601262793 的募集资金专用账户中。
上述资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 XYZH/2017BJA50339 验资报告予以验证。
2018 年 6 月 25 日，公司召开第六届董事会 2018 年度第四次会
议（临时），审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意公司变更 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金专用账户，将原在中信银行股份有限公司北京望京支行开立的募集资金专用账户的募集资金及利息全部转出，转存至公司在招商银行股份有限公司北京万通中心支行开立的募集资金专用账户（户名：中航航空电子系统股份有限公司，账号：791902048110901）。
本公司于 2020 年度赎回“航电转债”，截至 2020 年 9 月 7 日收
市，累计已有面值 2,388,000,000 元“航电转债”已转换成公司股票，占“航电转债”发行总额的 99.50000%，因可转债转股形成的股份数量为 169,051,327 股，占“航电转债”转股前公司已发行股份总额的
9.60976%。2020 年 9 月 8 日，公司将尚未转股的 12 万张可转债赎回。
截止 2020 年 9 月 8 日，公司可转债转股及赎回已全部完成，“航电转
债”不再继续流通或交易，在上海证券交易所摘牌。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：元
序号 项目 公开发行可转债募集资金
1 募集资金净额 2,383,720,000.00
2 减：累计使用募集资金 2,370,145,151.64
3 其中：以前年度募投项目累计使用募集资金 2,341,750,841.09
4 本期募投项目累计使用募集资金 28,394,310.55
5 加：累计利息收入扣除银行手续费的净额 42,042,883.97
6 加：一般存款账户转入（注） 16,000,000.00
7 减：一般存款账户转入资金使用金额 5,316,386.40
8 募集资金账户余额 66,301,345.93
注：报告期内，公司下属子公司陕西千山航空电子有限责任公司的募集资金专户收到从其一般存款账户误转入的资金 1,600 万元，截至披露日,陕西千山航空电子有限责任公司已将误转入资金的余额转回其一般存款账户。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计使用公开发行可转债募集资
金 人 民 币 2,370,145,151.64 元 ， 其 中 ： 以 前 年 度 使 用
2,341,750,841.09 元，本期使用 28,394,310.55 元，投入募集资金
项目及补充流动资金。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司公开发行可转债募集资金专户余
额 实 际 为 人 民 币 55,617,732.33 元 ， 累 计 使 用 金 额 人 民 币
2,370,145,151.64 元 ， 与 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
2,383,720,000.00 元的差异金额为人民币 42,042,883.97 元，系募
集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的制定情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法利益，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规及《中航航空电子系统股份有限公司章程》
的相关规定，本公司于 2017 年 7 月修订了《中航航空电子系统股份
有限公司募集资金管理及使用办法》，该事项已经公司第六届董事会
2017 年第六次会议（临时）及 2017 年第三次临时股东大会审议通过。
本公司一直按照《中航航空电子系统股份有限公司募集资金管理及使
用办法》对募集资金进行管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司公开发行可转换公司债券募集
资金余额为 66,301,345.93 元，存放于本公司以下专用账户：
单位：元
户名 开户行 账号 募集资金余额
中信银行北京望京支 8110701013601262793 0.00
中航航空电子系统股份有限公司 行
招商银行股份有限公 791902048110901 0.00
司北京万通中心支行
上海航空电器有限公司 建设银行地坛支行 11050160500009001106 8,962,518.14
户名 开户行 账号 募集资金余额
陕西华燕航空仪表有限公司 建设银行地坛支行 11050160500009001104 7,473,289.87
成都凯天电子股份有限公司 建设银行地坛支行 11050160500009001107 4,481,669.58
兰州飞行控制有限责任公司 建设银行地坛支行 11050160500009001108 5,534,501.39
陕西东方航空仪表有限责任公司 建设银行地坛支行 11050160500009001103 1,637,441.04
陕西千山航空电子有限责任公司 建设银行地坛支行 11050160500009001105 13,676,735.55
（注1）
北京青云航空仪表有限公司 中信银行望京支行 8110701013501284035 4,423,919.64
苏州长风航空电子有限公司 中信银行望京支行 8110701014201284328 7,822,667.61
兰州万里航空机电有限责任公司 建设银行地坛支行 11050160500009001110 4,855,239.09
太原航空仪表有限公司 中信银行望京支行 8110701013201284461 7,433,364.02
合计 66,301,345.93
（注2）
注：1.截至 2022 年 6 月 30 日，陕西千山航空电子有限责任公司募集资金账户余额为
13,676,735.55 元，其中 10,683,613.60 元为从其一般存款账户误转入的
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