中航航空电子系统股份有限公司董事会
关于募集资金 2020年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)非公开发行股份基本情况
根据本公司 2011 年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]818 号），本公司采用向特定投资者非公开发行（以下简称网下发行）的方式发行 38,483,900股人民币普通股（A股），每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 17.15元。截至 2012年 10月16日止，公司已收到特定投资者缴入的出资款人民币 659,998,885.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 621,198,885.00元，于 2012年 10月 12日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司北京三元支行（以下简称建设银行）开立的 11001045100059610925 账号。
上述募集资金净额经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中瑞岳华验字[2012]第 0291号验资报告予以验证。
经过本公司第五届董事会 2013 年度第二次会议批准，对募集资金项目实际投入金额做了相应的调整，将人民币 621,198,885.00 元募集资金的用途调整为：人民币220,000,000.00元用于航电系统研发中心项目，人民币 401,198,885.00元用于补充本公司流动资金。
(二)公开发行可转换公司债券基本情况
根据本公司 2017年 7月 31日召开的第六届董事会 2017年第六次会议（临时）和 2017
年 8月 21日召开的 2017年第三次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274 号）的核准，本公司 2017 年发行了可转换公司债券，具体情况如下：
单位：人民币元
简称 代码 发行日 到期日 发行债券金额 利率 还本付息方式 交易
场所
第一年 0.20%、 本期债券采用单
第二年 0.50%、 利按年计息，不 上海
航电 110042 2017年12月25日 2023年12月24日 2,400,000,000.00 第三年 1.00%、 计复利。每年付 证券
转债 第四年 1.50%、 息一次，最后一 交易
第五年 1.80%、 期利息随本金的 所
第六年2.00% 兑付一起支付
注：“航电转债”期限为 6年，转股的起止日期自 2018年 6月 29日至 2023年 12月 24
日。
截至 2017 年 12 月 29 日止，中信证券股份有限公司、中航证券有限公司已将本次债
券发行募集资金 2,400,000,000 元扣除支付的保荐及承销费用 16,280,000 元后的金额
2,383,720,000 元 汇 入 中 航 电 子 在 中 信 银 行 北 京 望 京 支 行 开 立 的 账 号 为
8110701013601262793的募集资金专用账户中。
上 述 资 金 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 编 号 为
XYZH/2017BJA50339验资报告予以验证。
2018年 6月 25日，公司召开第六届董事会 2018年度第四次会议（临时），审议通过
《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意公司变更 2017年公开发行可转换公司债券的募集资金专用账户，将原在中信银行股份有限公司北京望京支行开立的募集资金专用账户的募集资金及利息全部转出，转存至公司在招商银行股份有限公司北京万通中心支行开立的募集资金专用账户（户名：中航航空电子系统股份有限公司，账号：791902048110901）。
本公司于 2020 年度赎回“航电转债”，截至 2020 年 9 月 7 日收市，累计已有面值
2,388,000,000元“航电转债”已转换成公司股票，占“航电转债”发行总额的99.50000%，
因 可 转 债 转 股 形 成 的 股 份 数 量 为 169,051,327 股，占“航电转债”转股前公司已发
行股份总额的9.60976%。2020年 9月 8日，公司将尚未转股的 12万张可转债赎回。截止2020年 9月 8日，公司可转债转股及赎回已全部完成，“航电转债”不再继续流通或交易，在上海证券交易所摘牌。
(三)募集资金使用和结余情况
序 项目 非公开发行股份 公开发行可转债 合计
号 募集资金 募集资金
1 募集资金净额 621,198,885.00 2,383,720,000.00 3,004,918,885.00
2 减：累计使用募集资金 675,676,856.63 1,847,529,437.37 2,523,206,294.00
3 其中：以前年度募投项目累 470,031,575.00 1,478,840,188.66 1,948,871,763.66
计使用募集资金
4 本年度募投项目累计 205,645,281.63 368,689,248.71 574,334,530.34
使用募集资金
5 加：累计利息收入扣除银行 54,477,971.63 40,554,247.14 95,032,218.77
手续费的净额
6 募集资金余额 - 576,744,809.77 576,744,809.77
截至 2020年 12月 31日，本公司累计使用募集资金人民币 2,523,206,294.00元，其中：
以前年度使用 1,948,871,763.66元，本年度使用 574,334,530.34元，均投入募集资金项目。
截至 2020年 12月 31日，本公司募集资金专户余额为人民币 576,744,809.77元，累计
使用金额人民币 2,523,206,294.00元，与实际募集资金净额人民币 3,004,918,885.00元的差异金额为人民币 95,032,218.77 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的制定情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的相关规定，本公司于 2017 年 7 月修订了《中航航空电子系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》，该事项已经公司第六届董事会 2017 年第六次会议（临时）及 2017 年第三次临时股东大会审议通过。本公司一直按照《中航航空电子系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》对募集资金进行管理。
(二)募集资金专户存储情况
1. 非公开发行股份募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司非公开发行股份募集资金专用账户已销户，账户余
额为 0元：
单位：人民币元
户名 开户行 账号 募集资金余额
中信银行股份有限公 7113210182100001081 0.00
中航航空电子系 司北京望京支行
统股份有限公司 中国建设银行股份有 11001045100059610925 0.00
限公司北京三元支行
合计 0.00
本公司第六届董事会 2020 年度第三次会议（临时）、第六届监事会 2020 年度第三次
会议及 2017年第四次临时股东大会审议, 2019 年年度股东大会决议通过将截至 2019年 12
月 31 日尚未投入航电系统研发中心项目的募集资金用于永久性补充流动资金。上述专用
账户分别于 2020年 6月 2日和 2020年 6月 15日注销，账户剩余资金 20,564.53万元用于
永久性补充流动资金。
2. 公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司公开发行可转换公司债券募集资金余额为
576,744,809.77元，存放于本公司以下专用账户：
单位：人民币元
户名 开户行 账号 募集资金余额
中信银行北京望京支 8110701013601262793 0.00
中航航空电子系统股份有限公司 行
招商银行股份有限公 791902048110901 99,409,776.19
司北京万通中心支行
上海航空电器有限公司 建设银行地坛支行 11050160500009001106 35,039,374.86
陕西华燕航空仪表有限公司 建设银行地坛支行 11050160500009001104 19,252,173.56
成都凯天电子股份有限公司 建设银行地坛支行 11050160500009001107 26,452,983.70
兰州飞行控制有限责任公司 建设银行地坛支行 1105
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