600327:公证天业会计师事务所关于上海东瑞保险代理有限公司2021年1-9月的审计报告
上海东瑞保险代理有限公司
审计报告
2021年1-9月
资产负债表
2021年9月30日 会企01表
编制单位：上海东瑞保险代理有限公司 金额单位：人民币元
资 产 附注 期末余额 期初余额 负债和所有者权益 附注 期末余额 期初余额
（股东权益）
流动资产： 流动负债：
货币资金 5-1 15,769,193.09 15,506,278.46 短期借款
交易性金融资产 交易性金融负债
衍生金融资产 衍生金融负债
应收票据 应付票据
应收账款 5-2 2,112,809.56 8,487,913.05 应付账款 5-12 2,755,888.15 837,159.48
应收款项融资 预收款项
预付款项 5-3 821,844.37 1,494,947.19 合同负债 5-13 10,232.47 0.09
其他应收款 5-4 566,562.55 181,322.84 应付职工薪酬 5-14 2,093,261.23 6,084,737.42
存货 应交税费 5-15 532,066.29 336,293.69
合同资产 其他应付款 5-16 18,108,652.24 6,389,521.06
持有待售资产 持有待售负债
一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债 5-17 2,160,218.36
其他流动资产 5-5 660,206.16 612,666.14 其他流动负债
流动资产合计 19,930,615.73 26,283,127.68 流动负债合计 25,660,318.74 13,647,711.74
非流动资产： 非流动负债：
债权投资 长期借款
其他债权投资 应付债券
长期应收款 5-6 260,086.20 983,704.69 其中：优先股
长期股权投资 永续债
其他权益工具投资 租赁负债 5-18 6,441,828.36
其他非流动金融资产 长期应付款
投资性房地产 长期应付职工薪酬
固定资产 5-7 1,717,529.06 2,045,652.37 预计负债
在建工程 递延收益
生产性生物资产 递延所得税负债
油气资产 其他非流动负债
使用权资产 5-8 8,907,441.48 非流动负债合计 6,441,828.36
无形资产 5-9 1,288,521.80 1,330,773.57 负 债 合 计 32,102,147.10 13,647,711.74
开发支出 所有者权益：
商誉 实收资本（或股本） 5-19 113,636,300.00 113,636,300.00
长期待摊费用 5-10 1,284,426.71 1,378,513.98 其他权益工具
递延所得税资产 其中：优先股
其他非流动资产 5-11 815,094.33 永续债
非流动资产合计 13,458,005.25 6,553,738.94 资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 5-20 36,369.69 36,369.69
未分配利润 5-21 -112,386,195.81 -94,483,514.81
所有者权益合计 1,286,473.88 19,189,154.88
资 产 总 计 33,388,620.98 32,836,866.62 负债和所有者权益合计 33,388,620.98 32,836,866.62
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利 润 表
2021年1-9月
会企02表
编制单位：上海东瑞保险代理有限公司
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