600320 沪市 振华重工

证券代码 600320 900947      证券简称 振华重工 振华 B 股      编号：临 2021-012
      上海振华重工（集团）股份有限公司

    第七届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十一次会议于 2021 年 3 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：

    一、《2020 年度董事会工作报告》

    二、《2020 年度独立董事述职报告》

    三、《2020 年度总裁工作报告》

    四、《2020 年年度报告全文及摘要》

    五、《关于 2020 年度财务决算报告》

    六、《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

  为保证公司长期健康可持续发展，维护股东的长远利益，结合 2020 年度公司业绩表现，公司 2020 年年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2020 年年度利润分配方案的公告》（编号：临 2021-014）。

    七、《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》

    八、《审计委员会 2020 年度履职情况报告》

    九、《关于公司 2020 年度董事、高管薪酬的议案》

  根据 2020 年度工作目标及年度绩效考核情况，确定在公司领取报酬的公司董事的年度报酬总额共计 433.5 万元，高管人员的年度报酬总额共计 544.2 万元。

    十、《关于 2021 年度聘用境内审计会计师事务所的议案》


        同意提请股东大会续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

    年度境内审计机构，2021 年度审计年报费用不超 470 万元人民币。如市场发生

    变化，则授权管理层作相应调整。

        具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘 2021 年

    度会计师事务所的公告》（编号：临 2021-015）。

        十一、《关于公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度的议案》

        为满足公司生产经营活动的开展和需求，公司将对 2021 年度的授信额度进

    行调整、转期，总授信额度约为人民币 1531.04 亿元，其中：人民币 1441.5 亿

    元、美元 12.6 亿元，欧元 1 亿元（详见下表），期限为一年，用于承接项目需要

    开立的各类银行保函、信用证、流动资金借款、商业承兑汇票和银行承兑汇票的

    开立及贴现等各项银行业务，所有授信额度都是信用担保。

                            2021 年各金融机构授信额度

序号        银行名称          币种:人民币    币种:美元      币种:欧元
                                    单位：亿元    单位：亿元    单位：亿元

  1              中国银行                300

  2              工商银行                128

  3            中国农业银行              110

  4            中国进出口银行              100

  5              上海银行                100

  6              兴业银行                100

  7              平安银行                  80

  8              建设银行                  70

  9              交通银行                  70

 10            国家开发银行                61              2              0.2

 11              浦发银行                  45


序号        银行名称          币种:人民币    币种:美元      币种:欧元
                                    单位：亿元    单位：亿元    单位：亿元
 12              民生银行                  40

 13              邮储银行                  30

 14              华夏银行                  30

 15              宁波银行                  30

 16              杭州银行                  30

 17          上海农村商业银行              20

 18              招商银行                                  3

 19              光大银行                  20

 20              渤海银行                  20

 21            中交财务公司                20

 22              浙商银行                  15

 23              中信银行                9.5

 24              北京银行                  9

 25            宁波通商银行                4

 26              大华银行                                  3.5

 27            法国外贸银行                                1

 28              瑞穗银行                                  1

 29      汇丰银行 (中国)有限公司                          0.9

 30      星展银行（中国）有限公司                          0.7

 31            科威特国民银行                              0.5

 32            德国商业银行                                                0.8

                  合计                1441.5          12.6            1

        根据集团业务需要，授权管理层将此授信额度拆分给全资或控股子公司使用。
        十二、《关于公司 2021 年度资本性开支预算的议案》


  为了保持公司持续、稳定、健康的发展需要，根据公司生产经营情况，2021年公司投资投入预算人民币 30 亿元，其中股权投入预算 15.6 亿元，对内投入预算 14.4 亿元。

  董事会同意此议案并授权公司管理层办理具体事宜。

    十三、《关于公司与中交财务有限公司签订<存款服务框架协议>和<贷款服务框架协议>的议案》

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司与中交财务有限公司签订协议暨关联交易的公告》（编号：临 2021-016）。

    十四、《关于为子公司提供担保的议案》

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于为子公司提供担保的公告》（编号：临 2021-017）。

  上述议案一、议案二、议案四至六、议案九关于公司 2020 年度董事薪酬的议案、议案十、议案十一、议案十三、议案十四尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                              上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 3 月 31 日