证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 编号：临 2020-017 号
河南羚锐制药股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]37 号）核准，河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）56,886,224股，发行价格为每股人民币 8.35 元，募集资金总额为人民币 474,999,970.40
元 ， 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 及其他发行费用后募集资金净额为人民币
466,443,084.17 元。募集资金到位情况已于 2016 年 4 月 29 日经大华会计师事
务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大华验字[2016]000348 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
1、截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金总额为482,085,109.23元，其中，本年度公司使用募集资金金额为 111,734,368.18 元。
2、经公司董事会授权，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品均已到期收回。
3、截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，公司已办理完
毕募集资金账户注销手续。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》规定，在募集资金到位后，公司及保荐机构中原证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司新县支行、中国工商银行股份有限公
司新县解放路支行、平顶山银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司将子公司河南羚锐医药有限公
司（以下简称“羚锐医药公司”）增加为募集资金项目“营销网络建设及品牌推
广项目”实施主体，2019 年 6 月，公司与全资子公司羚锐医药公司、中原证券
股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新县支行、中国工商银行股份有限公
司新县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议与《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的
规定履行了相关职责。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户及状态如下：
开户名称 开户银行 银行帐号 账户状态
河南羚锐制药股份 中国工商银行股份有限
1718122729100010652 已销户
有限公司 公司新县解放路支行
河南羚锐制药股 中国农业银行股份有限 已销户
份有限公司 16785101040008259
公司新县支行
河南羚锐制药股 平顶山银行股份有限公 已销户
份有限公司 600033479602015
司郑州分行
河南羚锐医药有 中国工商银行股份有限 已销户
限公司 1718022729200061211
公司新县解放路支行
河南羚锐医药有 中国农业银行股份有限 已销户
限公司 16785101040010883
公司新县支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2019 年 12 月 31
日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况
本公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2018 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效，公司独立董事、监事会、保荐机构中原证券分
别对此发表了同意意见。
2019 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效，公司独立董事、监事会、保荐机构中原证券股
份有限公司分别对此发表了同意意见。
2019 年，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：元
合作方 产品收益 实际收回本 实际获得收
产品名称 产品起息日 产品到期日 认购金额
名称 率（年化） 金 益（未扣税）
“汇利丰”2019
农业银行 年第 4519 期对 2019-02-27 2019-05-31 3.7% 30,000,000 30,000,000 282,821.92
公定制人民币结
构性存款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情形。
（六）募集资金使用的其他情况
根据公司实际情况及未来业务发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推
进“营销网络建设及品牌推广项目”建设，公司于 2019 年 5 月 16 日召开 2018
年年度股东大会，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，
将羚锐医药公司增加为该募集资金项目实施主体，由公司单独实施调整为由公司
及全资子公司羚锐医药公司共同实施。保荐机构中原证券对此发表了同意意见。
除上述增加募集资金投资项目“营销网络建设及品牌推广”的实施主体外，
该募集资金投资项目的其他内容不发生变化。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及子公司河南羚锐医药有限公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 27 日出具了大华核字
[2020]003913 号募集资金存放与使用情况鉴证报告，鉴证结论为：羚锐制药公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了羚锐制药公司 2019年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：羚锐制药 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《河南羚锐制药股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求，上市公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与上市公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途及其它损害股东利益的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）中原证券股份有限公司关于河南羚锐制药股份有限公司 2019 年度募
集资金存放与使用情况之专项核查意见；
（二）河南羚锐制药股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告（2019年度）。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 466,443,084.17
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