关于亿利洁能股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
委托单位：亿利洁能股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86 10 8566 5588
目 录
关于亿利洁能股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明
亿利洁能股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联 1
资金往来情况汇总表
关于亿利洁能股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
致同专字（2023）第 110A011028号
亿利洁能股份有限公司全体股东：
我们接受亿利洁能股份有限公司（以下简称亿利洁能公司）委托，根据中
国注册会计师执业准则审计了亿利洁能公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资
产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2023）第 110A017342 号带有强调事项段的无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，亿利洁能公司编制了本专项说明所附的亿利洁能股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是亿利洁能公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计亿利洁能公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对。
如汇总表所注，亿利洁能公司 2021 年 12 月 31 日存放亿利财务公司款项金
额为 512,663.56 万元，超过 2021 年第三次临时股东大会审议通过的月 40 亿元的
存放限额。截至 2022年 4月末，财务公司存款余额超限部分已收回。
除了对亿利洁能公司实施于 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2022 年度亿利洁能公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
附表 2
关于亿利洁能股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度 2022 年度
非经营性资金 资金占用方 占用方与上 上市公司 2022 年期 占用累计 占用资金 2022 年度 2022 年期 占用形
占用 名称 市公司的关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 成原因 占用性质
联关系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
非经营性
现大股东及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前大股东及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度 2022 年度
其他关联资金 往来方与上 上市公司 2022 年期 往来累计 往来资金 2022 年度 2022 年期 往来形
往来 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 成原因 往来性质
系 计科目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
大股东及其附 亿利集团财务有 控股股东、实 其他反映 财务公司 超限存款
属企业 限公司 际控制人的附 占用实质 112,663.56 112,663.56 - 存款余额 （注）
属企业 科目 超限部分
大股东及其附 亿利生态科技有 控股股东、实 其他反映 经营性往
属企业 限责任公司 际控制人的附 占用实质 1,006.08 7,327.89 - 6,166.93 2,167.04 销售商品 来
属企业 科目
大股东及其附 杭锦旗亿嘉环境 控股股东、实 经营性往
属企业 治理有限公司 际控制人的附 应收账款 3.78 7,000.80 - 6,698.50 306.08 销售商品 来
属企业
大股东及其附 杭锦旗富水化工 控股股东、实 经营性往
属企业 有限责任公司 际控制人的附 应收账款 - 423.85 - 297.47 126.38 销售商品 来
属企业
大股东及其附 鄂尔多斯市亿利 控股股东、实 经营性往
属企业 沙漠生态健康股 际控制人的附 应收账款 - 164.89 - 100.00 64.89 销售商品 来
份有限公司 属企业
大股东及其附 杭锦旗库布其水 控股股东、实 经营性往
属企业 务有限公司 际控制人的附 应收账款 - 283.57 - 279
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