证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2021-023
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）2018年2月非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕40 号）核准，公司 2018 年 2月向社会非公开发行人民币普通股（A股）105,263,157股，发行价格为每股人民币13.30元，募集资金总额为1,399,999,988.10元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计 31,785,262.92 元后,实际募集资金净额为1,368,214,725.18 元。中勤万信会计师事务所于2018 年2月6日对公司上述募集资金到位情况进行了审验并出具了勤信验字〔2018〕第 0015 号《验资报告》。该专项账户初始存放募集资金 1,371,999,988.34元（已扣除承销保荐费用27,999,999.76元）。
（二）2019年12月非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1395 号）核准，公司 2019 年
12月向社会非公开发行人民币普通股（A股）98,360,653股，发行价格为每股人民币9.15 元，募集资金总额为899,999,974.95 元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计 29,549,791.83 元后,实际募集资金净额为870,450,183.12元。中勤万信会计师事务所于2019年12月4日对上述募集资金到位情况进行了审验并出具了勤信验字〔2019〕第0070号《验资报告》。该专项账户初始存放募集资金881,199,974.95元（包含中介机构费用及其他发行费用10,749,791.83元）。
（三）2020年11月非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1959 号）核准，公司 2020 年11月向社会非公开发行人民币普通股（A股）88,000,000股，发行价格为每股人民币9.01元，募集资金总额为792,880,000元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计 17,984,720.00 元后,实际募
集资金净额为 774,895,280.00 元。中勤万信会计师事务所于 2020 年 11 月
20日对上述募集资金到位情况进行了审验并出具了勤信验字〔2020〕第0060号《验资报告》。该专项账户初始存放募集资金777,815,280.00元（包含与此次发行有关的发行费用1,985,015.85元）。
二、募集资金管理情况
公司《募集资金管理制度》对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告与监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
（一）2018年2月非公开发行股票募集资金管理情况
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2018 年 2 月 23 日，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下
简称“长江证券”）分别与募集资金专户存储银行中国工商银行兴山支行、湖北银行宜昌分行、中国农业银行兴山支行签订了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表：
户名 开户行 账号 存放金额（元）
中国工商银行兴山支行 1807071129200081580 671,999,988.34
湖北兴发化工集团股
份有限公司 中国农业银行兴山支行 17355101040009398 400,000,000.00
湖北银行宜昌支行 110100120100014515 300,000,000.00
注：上述募集资金金额已扣除承销和保荐费用。
2018年3月5日，宜都兴发化工有限公司（以下简称“宜都兴发”）和长江证券分别与募集资金专户存储银行中国工商银行宜都支行、中国农业银行宜都市支行签署了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表：
户名 开户行 账号 存放金额（元）
宜都兴发化工有限 中国工商银行宜都支行 1807016129020180473 600,000,000.00
公司 中国农业银行宜都市支行 17337601040002981 400,000,000.00
截至2020年12月31日，募集资金存储情况如下：
户名 开户行 账号 账户余额（元）
湖北银行宜昌分行 110100120100014515 314,546.07
湖北兴发化工集团 中国工商银行兴山支行 1807071129200081580 189,651.14
股份有限公司
中国农业银行兴山县支行 17355101040009398 87,817.17
宜都兴发化工有限 中国工商银行宜都支行 1807016129020180473 245,890.41
公司 中国农业银行宜都市支行 17337601040002981 22,156,458.42
合 计 22,994,363.21
（二）2019年12月非公开发行股票募集资金管理情况
2019年12月11日，公司、独立财务顾问天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）分别与中国银行三峡分行、民生银行武汉分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。并在中国银行三峡分行下属分支机构西陵支行、民生银行武汉分行下属分支机构宜昌分行开立募集资金专户，对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表：
户名 开户行 账号 存放金额（元）
湖北兴发化工集团股份有限公司 民生银行宜昌分行 631612287 450,000,000.00
中国银行西陵支行 567777752002 431,199,974.95
注：上述募集资金金额已扣除承销保荐费用，募集资金专户余额与募集资金净额的差额为与本次发行相关的其他发行费用。
2019年12月17日，公司、湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称“湖北兴瑞”）、天风证券分别与工商银行猇亭支行、建设银行兴山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表：
户名 开户行 账号 存放金额（元）
湖北兴瑞硅材 中国工商银行三峡猇亭支行 1807051029200147553 350,000,000.00
料有限公司 中国建设银行兴山支行 42250133860100000674 150,000,000.00
截至2020年12月31日，募集资金存储情况如下：
户名 开户行 账号 账户余额（元）
湖北兴发化工集团 中国银行西陵支行 567777752002 46,864.39
股份有限公司 民生银行宜昌分行 631612287 52,580.09
湖北兴瑞硅材料有 中国工商银行三峡猇亭支行 1807051029200147553 31,623,564.19
限公司 中国建设银行兴山支行 42250133860100000674 50,044,696.20
合 计 81,767,704.87
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（三）2020年11月非公开发行股票募集资金管理情况
2020年11月20日，公司、保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）与中国农业银行兴山县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》并开立募集资金专户，对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表：
户名 开户行 账号 存放金额（元）
湖北兴发化工集团 中国农业银行兴山县支行 17355101040012541 777,815,280.00
股份有限公司
注：募集资金专户余额与募集资金净额的差额为与本次发行有关的发行费用。
2020年12月10日，公司、湖北兴福电子材料有限公司（以下简称“兴福电子”）、华英证券与中国工商银行伍家岗支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表：
户名 开户行 账号 存放金额（元）
湖北兴福电子材 中国工商银行伍家岗支行 1807007229000111329 62,000,000.00
料有限公司
截至2020年12月31日，募集资金存储情况如下：
户名 开户行 账号 账户余额（元）
湖北兴发化工集团 中国农业银行兴山县支行 17355101040012541 75,174,002.42
股份有限公司
湖北兴福电子材料 中国工商银行伍家岗支行 1807007229000111329 36,302,181.81
有限公司
合计 111,476,184.23
三
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