证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-029
北京同仁堂股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金到账金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]1396 号）文核准，同意本公司向社会公开发行面值总额 120,500.00 万元可转换公司债券（以下简称：同仁转债），期限 5年。中信建投证券股份有限公司作为本次发行同仁转债的主承销商。本次发行的同仁转债每张面值为 100 元人民币，共计 1,205 万张，应募集资金总额为人民币120,500.00 万元，扣除承销费 2,410.00 万元后的募集资金为人民币 118,090.00
万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2012 年 12 月 10 日汇入本公
司北京银行长城支行 01090365000120109040096 账号内，另扣减保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 494.00 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 117,596.00 万元。
上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2012)第 110ZA0081 号《验资报告》验证。
本次发行费用为 2,904 万元，已全部支付完毕。
2、以前年度使用情况
截至 2020 年末，公司已累计使用募集资金 87,232.80 万元，2020 年度直接
用于支付工程款共使用募集资金 5,428.42 万元，支取铺底流动资金 6,300.00万元，未有使用银行承兑汇票支付募投项目并实施等额置换的情况。
3、本年度使用情况
2021 年 1-6 月，公司使用募集资金 10,421.52 万元，其中直接用于支付工
程款项金额 6,321.52 万元；铺底流动资金 4,100 万元；以银行承兑汇票支付募投项目并实施等额置换的金额为 0 万元，；公司本期收到募集资金账户利息
317.84 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户存款余额为 31,271.41 万
元。
二、募集基金的管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京同仁堂股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2012 年 12 月 24 日起对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证
专款专用。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三
方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
北京银行股份有 01090365000120109040096 募集资金专户 312,714,081.52限公司长城支行
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 113,297,294.17 元（其中
2021 年 1-6 月份利息收入 3,178,386.11 元），已扣除手续费 6,084.65 元（其中
2021 年半年度手续费 124.13 元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、报告期内募投项目投入与进展
2021 年上半年，位于募投项目地点的大兴分厂已达产。按照公司要求，大兴分厂完善质量管理制度、加强员工培训，推动设备联线优化升级，为实现规范化的高效生产奠定基础。截至报告期末，该募投项目累计转固 82,278.94 万元。募集资金专户中，累计利息收入 1.13 亿元；募投项目约有 0.2 亿元合同款项尚在履行公司内部审批手续；尚有 0.66 亿元募投项目铺底流动资金将逐步支付使用。
2、募投项目先期投入及置换情况
2013 年 2 月 4 日，经公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司置换募集资金投资项目预先投入的自筹资金，金额为 7,492.12 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《关于北京同仁堂股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况鉴证报告》。公司于 2013 年 3 月 5 日完成上述募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的工作。
2015 年 3 月 20 日，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使
用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（指公司销售产品收取的客户签发的银行承兑汇票，不含公司及其子公司签发的银行承兑汇票，下同）支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。2015 年
内，公司以银行承兑汇票支付募投项目 2,470 万元，截至 2015 年 12 月 31 日已
全部完成募集资金的置换。
2016 年，公司以银行承兑汇票支付募投项目共 190 万元，截至 2016 年 12
月 31 日已全部完成募集资金的置换。
2017 年，公司以银行承兑汇票支付募投项目共 538.68 万元，截至 2017 年
12 月 31 日已全部完成募集资金的置换。
2018 年，公司以银行承兑汇票支付募投项目共 246.37 万元，截至 2018 年
12 月 31 日已全部完成募集资金的置换。
2019 年，公司以银行承兑汇票支付募投项目为 0 元，亦无募集资金置换的
情形。
2020 年内，公司未有使用银行承兑汇票支付募投项目并实施等额置换的情况。
2021 年上半年，公司以银行承兑汇票支付募投项目为 0 万元，亦无募集资
金置换的情形。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格遵守相关法律、法规及规范性文件的要求，并按照《募集说明书》中约定的条款使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二一年八月二十六日
附件：募集资金使用情况对照表
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 总额120,500 本年度投入募集资金总额 10,421.52
净额117,596
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 97,654.32
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末 截至期末累计投 截至期末投入 项目可行
承诺投资项目 目，含部分 募集资金承诺 调整后投资总 承诺投入 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 进度（%） 项目达到预定可使用状 本期实现的 是否达到 性是否发
变更（如有） 投资总额（1） 额 金额（2） 金额 投入金额(3) 入金额的差额 (5)＝(3)/(1) 态日期 效益 预计效益 生重大变
(4)＝(3)-(2) 化
大兴生产基地建设项目 — 117,596注(2) 117,596注(2) 注1 10,421.52 97,654.32 不适用 83.04 2017年二季度基本完工， 6,947.13 否 无
目前已达产
合计 — 117,596 117,596 — 10,421.52 97,654.32 不适用 83.04 — 6,947.13 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） —
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 —
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 —
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