证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2023-008
北京同仁堂股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1. 募集资金到账金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]1396 号）文核准，同意北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行面值总额120,500.00 万元可转换公司债券（以下简称“同仁转债”），期限 5 年。中信建投证券股份有限公司作为本次发行同仁转债的主承销商。本次发行的同仁转债每张面值为 100 元人民币，共计 1,205 万张，应募集资金总额为人民币120,500.00 万元，扣除承销费用 2,410.00 万元后的募集资金为人民币 118,090.00
万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2012 年 12 月 10 日汇入本公
司北京银行长城支行 01090365000120109040096 账号内，另扣减保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 494.00 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 117,596.00万元。
上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2012)第 110ZA0081 号《验资报告》验证。
截至 2015 年 3 月 10日，公司已办理完结同仁转债的赎回相关事宜。
2. 以前年度使用情况
截至 2021年末，公司已累计使用募集资金 100,812.95万元，2021年度直接用于支付工程款共使用募集资金 6,880.15 万元，支取铺底流动资金 6,700.00 万
元，未有使用银行承兑汇票支付募投项目并实施等额置换的情况。截至 2021 年12月 31 日，募集资金专户存款余额为 28,366.83 万元。
3. 本年度使用情况
报告期内，公司使用募集资金 349.11 万元，其中直接用于支付工程款项金额 349.11 万元；铺底流动资金 0 万元；以银行承兑汇票支付募投项目并实施等额置换的金额为 0 万元；公司本期收到募集资金账户利息 245.77 万元。
二、募集资金管理情况
1. 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京同仁堂股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2012 年 12 月 24 日起对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监
管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 28日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
北京银行股份有 01090365000120109040096 募集资金专户 282,634,864.78
限公司长城支行
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 118,295,472.96 元（其中
2022 年 1-6 月份利息收入 2,457,680.47 元），已扣除手续费 6,266.15 元（其中
2022年半年度手续费 24.00 元）。
根据本公司 2021 年度股东大会批准，将募投项目节余募集资金转入自有资金账户，节余募集资金转出后，公司办理募集资金专户注销手续。本公司已于
2022 年 6 月 29 日办理了募集资金专户的注销手续，将募集资金账户余额
282,634,864.78元，全部转入自有资金账户用于永久补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1. 报告期内募投项目投入与进展
项目名称 募集资金置换及直接投入情况 实际投入时间
项目 金额
土地款 65,981,800.00 2011 年 12 月
开工保证金 5,000,000.00 2012年
前期投入 3,939,419.73 2012年
大兴生产基地建设 前期投入 3,145,404.40 2013年
项目
工程款 10,000,000.00 2013年
工程款 98,313,682.00 2014年
收回开工保证金 -5,000,000.00 2015年
工程款 173,324,645.38 2015年
工程款 162,794,551.06 2016年
工程款 118,135,190.83 2017年
工程款 73,540,279.07 2018年
铺底流动资金 20,000,000.00 2018年
工程款 25,868,772.72 2019年
工程款 54,284,221.78 2020年
铺底流动资金 63,000,000.00 2020年
工程款 68,801,500.93 2021年
铺底流动资金 67,000,000.00 2021年
工程款 3,491,140.28 2022 年 1-6月
合 计 -- 1,011,620,608.18 --
截至 2022 年 6 月 28 日，募集资金投资项目累计投资额为 1,011,620,608.18
元，其中本期工程实际投资额为 3,491,140.28 元。
报告期内，募投项目竣工决算已办理完毕，位于募投项目地点的大兴分厂
已基本达产，整体运行平稳。截至报告期末，该募投项目累计转固 82,024.09 万元。
2. 募投项目先期投入及置换情况
2013 年 2 月 4 日，经公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司置换募集资金投资项目预先投入的自筹资金，金额为 7,492.12 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《关于北京同仁堂股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目情况鉴证报告》。公司于 2013 年 3 月 5 日完成上述募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的工作。
2015 年 3 月 20 日，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使
用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（指公司销售产品收取的客户签发的银行承兑汇票，不含公司及其子公司签发的银行承兑汇票，下同）支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。
2015 年内，公司以银行承兑汇票支付募投项目 2,470 万元，截至 2015 年 12 月
31日已全部完成募集资金的置换。
2016 年，公司以银行承兑汇票支付募投项目共 190 万元，截至 2016 年 12
月 31 日已全部完成募集资金的置换。
2017 年，公司以银行承兑汇票支付募投项目共 538.68 万元，截至 2017 年
12月 31 日已全部完成募集资金的置换。
2018 年，公司以银行承兑汇票支付募投项目共 246.37 万元，截至 2018 年
12月 31 日已全部完成募集资金的置换。
2019 年至 2022 年末，公司未发生以银行承兑汇票支付募投项目及募集资
金置换事项。
3. 募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金
为提高募集资金使用效率，公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资
金人民币 28,263.49 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项已经公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第五次会议审议通过，并于
2022年 6 月 21日经公司 2021 年度股东大会审议通过。
截至 2022 年 6 月 28日，公司可转债项目募集资金余额情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 117,596.00
加：存款利息金额 11,829.55
减：募集资金累计投入项目金额 101,162.06
节余募集资金金额 28,263.49
截止 2022 年 6 月 29 日，公司已将节余募集资金 28,263.49 万元（含利息收
入）转入自有资金账户，并办理完毕募集资金专户注销手续。节余资金将用于公司日常生产经营。募集资金项目尚未支付的项目合同尾款、质保款项还需一定周期，公司将在满足付款条件时，按照相关合同约定以自有资金支付。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格遵守相关法律、法规及规范性文件的要求，并按照《募集说明书》中约定的条款使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
的结论性意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《北京同仁堂股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第110A003783号），鉴证报告认为，公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
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