证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-100
新疆天业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：海通证券股份有限公司
● 本次现金管理金额：43,000万元
● 现金管理产品名称：海通证券收益凭证
● 现金管理期限：91天
● 履行的审议程序：本事项已经公司八届十五次董事会、八届十三次监事会审议通过。
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 3 月 7 日召开八届十五
次董事会、八届十三次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 122,100 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资
金专户，详见公司于 2023 年 3 月 8 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
公告》（临 2023-011）。
一、本次现金管理概况
1、委托理财目的
为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过122,100 万元的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等）。
2、资金来源
本次使用 43,000 万元暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产
品，资金来源如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号）核准，公司向社会公众公开发行可转换公
司债券 3,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 300,000 万元，共计募
集资金 300,000 万元，减除发行费用 36,226,037.84 元（不含税）后，募集资金净额
为 2,963,773,962.16 元。上述资金于 2022 年 6 月 29 日到位，已经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具了天健验〔2022〕3-57 号《验证报告》。本次募集资金 投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
（一） 绿色高效树脂循环经济产业链
1 天业汇祥年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目 118,645.36 112,000.00
2 天业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目 116,223.02 108,000.00
（二） 补充流动资金 80,000.00 80,000.00
合计 314,868.38 300,000.00
3、本次现金管理基本情况
金额 预计年化 产品期 收益 是否构
受托方 产品类型 产品简称 （万元） 收益率 限 类型 成关联
交易
海通证券 券商收益 博盈系列国债收益率二 5,000 3.22%或 91 天 本金保 否
凭证 值看涨第 77 号 2.0% 障型
海通证券 券商收益 博盈系列国债收益率二 5,000 3.22%或 91 天 本金保 否
凭证 值看跌第 77 号 2.0% 障型
海通证券 券商收益 博盈系列国债收益率二 5,000 3.22%或 91 天 本金保 否
凭证 值看涨第 78 号 2.0% 障型
海通证券 券商收益 博盈系列国债收益率二 5,000 3.22%或 91 天 本金保 否
凭证 值看跌第 78 号 2.0% 障型
海通证券 券商收益 博盈系列国债收益率二 5,000 3.22%或 91 天 本金保 否
凭证 值看涨第 79 号 2.0% 障型
海通证券 券商收益 博盈系列国债收益率二 5,000 3.22%或 91 天 本金保 否
凭证 值看跌第 79 号 2.0% 障型
海通证券 券商收益 博盈系列国债收益率二 5,000 3.22%或 91 天 本金保 否
凭证 值看涨第 80 号 2.0% 障型
海通证券 券商收益 博盈系列国债收益率二 5,000 3.22%或 91 天 本金保 否
凭证 值看跌第 80 号 2.0% 障型
海通证券 券商收益 博盈系列国债收益率二 1,500 3.22%或 91 天 本金保 否
凭证 值看涨第 81 号 2.0% 障型
海通证券 券商收益 博盈系列国债收益率二 1,500 3.22%或 91 天 本金保 否
凭证 值看跌第 81 号 2.0% 障型
合计 43,000
4、公司对委托理财相关风险的内部控制
本次购买的理财产品为金融机构发行的保本型收益凭证，符合公司内部资金管理及募集资金使用相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，且未超董事会审议通过的使用闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的额度。
二、 本次委托理财的具体情况
本次购买的理财产品简称“博盈国债收益率二值看涨/看跌”，分别为海通证券收
益凭证博盈系列国债收益率二值看涨/看跌第 77 号、78 号、79 号、80 号、81 号系列
产品，详细情况如下：
博盈系列国债收益率二值 博盈系列国债收益率二值
序号 项目
看涨第 77 号 看跌第 77 号 看涨第 78 号 看跌第 78 号
1 理财产品代码 SBS699 SBS706 SBS704 SBS707
2 产品起息日 2023 年 11 月 29 日 2023 年 11 月 29 日
3 资金兑付日 2024 年 02 月 28 日 2024 年 02 月 28 日
4 合同签署日期 2023 年 11 月 28 日 2023 年 11 月 28 日
5 理财本金 5,000 万元 5,000 万元 5,000 万元 5,000 万元
6 挂钩的特定标的 中债 10 年期国债到期收益率 中债 10 年期国债到期收益率
若挂钩的特定标的的期末价格大于 若挂钩的特定标的的期末价格大于
等于/小于行权价，则产品预期年化 等于/小于行权价，则产品预期年化
7 约定年化收益率 收益率为 3.22%,否则产品预期年化 收益率为 3.22%,否则产品预期年化
收益率为 2.0% 收益率为 2.0%
8 支付方式 根据合同约定划款 根据合同约定划款
9 是否要求履约担保 否 否
10 理财业务管理费 无 无
序 博盈系列国债收益率二值 博盈系列国债收益率二值 博盈系列国债收益率二值
项目
号 看涨第 79 号 看跌第 79 号 看涨第 80 号 看跌第 80 号 看涨第 81 号 看跌第 81 号
1 理财产品代码 SBS708 SBS701 SBS705 SBS700 SBS703 SBS702
2 产品起息日 2023 年 11 月 29 日 2023 年 11 月 29 日 2023 年 11 月 29 日
3 资金兑付日 2024 年 02 月 28 日 2024 年 02 月 28 日 2024 年 02 月 28 日
4 合同签署日期 2023 年 11 月 28 日 2023 年 11 月 28 日 2023 年 11 月 28
查看PDF原文
