上海梅林正广和股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放及实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海梅林正广和股份有限公司非公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1201 号）核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）
114,994,331 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 8.82 元，股款
合计人民币 1,014,249,999.42 元，扣除保荐及承销费用共计人民币 17,500,000.00元后，公司实际收到上述 A 股的募集资金总额人民币 996,749,999.42 元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 994,356,470.09 元。上
述资金已于 2014 年 12 月 8 日止全部到位，资金到位情况业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第 114626 号验资报告。
(二) 募集资金金额使用情况和结余情况
截至项目结项日，本公司累计使用募集资金 96,777.16 万元，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金 70,000.00 万元，累计收回暂时补充流动资金 70,000.00万元。
为最大程度发挥募集资金使用效率，公司已于 2021 年 4 月 12 日至 4 月 14 日
将募集资金账户余额 4,446.27 万元（其中尚需支付的合同尾款及质保金为
2,658.49 万元，理财收益及银行结息收入与银行手续费净额 1,787.78 万元）永久
补充流动资金，以满足公司日常经营活动对流动资金的需求。并已办理完毕募集资
金专户的注销手续。注销后实际到账金额为 4,448.66 万元（含注销时银行结息收
入与银行手续费净额 2.39 万元）。鉴于募集资金专户节余资金占本次非公开发行募
集资金净额的比例低于 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，募集资金投资项目
全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 5%的，可以免于履
行公司董事会审议程序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金已全部使用完毕。
二、 募集资金存放和管理情况
截至 2021 年 6 月 30 日，上海梅林募集资金存放专项账户存款余额如下：
单位：人民币元
企业名称 存放银行 账号 初始存放金额 余额 存储方式
上海梅林正广和股份有限公司 招商银行上海川北支行 021900050510712 498,374,999.71 0.00 活期
上海梅林正广和股份有限公司 上海农商银行营业部 50131000401095177 498,374,999.71 0.00 活期
合计 996,749,999.42 0.00
注：鉴于上述募集资金专户不再使用，为便于账户管理，公司于 2021 年 4 月
12 日至 4 月 14 日将募集资金专户内节余金额永久补充流动资金，并已办理完毕上
述募集资金专户的注销手续。公司募集资金专户注销后，公司与保荐机构及银行签
署的监管协议相应终止。
三、2021 年半年度募集资金实际使用情况
2021 年半年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件一《募集资金使用情
况对照表》。
四、募集资金变更情况
（一）上海梅林原募投项目“上海市种猪场崇明分场建设项目”原计划投资
18,272.00 万元，系经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、2013 年度股东大会审议通过。
2015 年 8 月 11 日根据上海梅林关于变更募集资金投资项目的公告，将原定非
公开发行募投项目“上海市种猪场崇明分场建设项目”变更为“与上海农场合资设立新公司并由新公司向上海农场、川东农场收购种猪及商品猪养殖业务资产”。新公司注册资本拟定为 36,000.00 万元，上海梅林以现金出资 18,360.00 万元，占比51.00%。其中：使用募集资金 18,272.00 万元，剩余资金由公司自筹解决。本次变更募集资金投资项目已经上海梅林第七届董事会第六次会议、2015 年第四次临时股东大会审议通过。
截至 2015 年 12 月 22 日，原定非公开发行募投项目“上海市种猪场崇明分场
建设项目”实际投资金额为 729,244.00 元，同时由于项目变更，2015 年 12 月 30
日对方企业已归还前期项目投入资金 729,244.00 元。
（二）上海梅林原募投项目“‘爱森优选’直销连锁门店拓展项目”原计划投资19,809.00 万元，系经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、2013年度股东大会审议通过。截至2018年3月15日，项目实际投资金额为1,930.74万元，尚余募投项目资金 17,878.26 万元。
上海梅林原募投项目“96858 仓储物流技术改造项目”原计划投资 1,801.00 万
元，系经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、2013 年度股东
大会审议通过。截至 2018 年 3 月 15 日，项目实际投资金额为 247.48 万元，尚余
募投项目资金 1,553.52 万元。
根据 2018 年 3 月 15 日上海梅林关于变更募集资金投资项目的公告，将前次非
公开发行募投项目“‘爱森优选’直销连锁门店拓展项目”、“96858 仓储物流技术改造项目”尚余募投资金投向变更为用于“光明生猪有限公司(以下简称“光明生猪”)41%股权收购项目”。光明生猪股权收购项目总投资金额为 22,386.00 万元，其中：使用募集资金 19,431.78 万元，剩余资金由公司自筹解决。本次变更募集资金投资项目已经上海梅林第七届董事会第四十五次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过。
上海梅林变更募集资金投资项目情况详见本报告附件二《变更募集资金投资项目情况表》。
五、闲置募集资金的使用
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况如下：
1、2014 年 12 月 25 日第六届董事会临时会议和 2015 年 1 月 13 日上海梅林
2015 年第一次临时股东大会，审议通过了使用不超过人民币 3.00 亿元、使用期限
不超过集资金临时补充流动资金，已于 2016 年 1 月 6 日全部归还至募集资金专项
账户。
2、2015 年 6 月 1 日第七届董事会第四次会议和 2015 年 6 月 24 日上海梅林
2014 年度股东大会，审议通过了使用人民币 2.00 亿元、使用期限不超过 12 个月
闲置募集资金临时补充流动资金，已于 2016 年 6 月 24 日全部归还至募集资金专项
账户。
3、2017 年 10 月 30 日第七届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于使用
闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的人民币 2.00 亿元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审计通过之日起不超过 12 个月，
并获得独立董事同意。上述议案已于 2017 年 10 月 30 日提交上海梅林第七届监事
会第十九次会议通过。上海梅林于 2017 年 11 月 17 日将上述 2.00 亿元闲置募集资
金补充上海梅林日常流动资金，用于上海梅林日常经营所需，已于 2018 年 7 月 3
日全部归还至募集资金专项账户。
（二）截至 2021 年 6 月 30 日，上海梅林用闲置募集资金暂时补充流动资金均
已归还。
附件一：募集资金使用情况对照表
附件二：变更募集资金投资项目情况表
上海梅林正广和股份有限公司
2021 年 8 月 28 日
附件一
募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 6 月 30 日
金额单位：人民币万元
募集资金总额 99,675.00 本年度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 37,703.78
已累计投入募集资金总额 96,777.16
累计变更用途的募集资金总额比例 37.83%
截至期末累计投 项目达到
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