证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临 2021-008
华润双鹤药业股份有限公司
关于购买银行理财产品进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司北京望京支行
本次委托理财额度:20,000 万元
委托理财产品名称及期限:中国建设银行北京市分行定制型单
位结构性存款 2021 年第 1120210219001 期,期限 2021 年 2 月 19 日
~2021 年 6 月 29 日
履行的审议程序:公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案》,同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款,额度各不超过 10 亿元(含 10 亿元)。前述事项自公司董事会审议批准之日起 1 年内有效。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,为股东创造更大的价值,在不影响日常资金使用的前提下,公司运用自有闲置资金办理银
行短期理财产品,有利于提高自有资金使用效率,且获得一定的投资
收益。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。
(三)委托理财产品的基本情况
预计年 预计 结构 参考 预计 是否
受托方 产品 产品 金额 化收益 收益 产品 收益 化安 年化 收益 构成
名称 类型 名称 (万元) 率 金额 期限 类型 排 收益 (如 关联
(万元) 率 有) 交易
中国建设
中国建 银行北京
设银行 结构 市分行定 不高 保本
股份有 性存 制型单位 1.485% 于 130 浮动
限公司 款产 结构性存 20,000 -3.17% 225.8 天 收益 / / / 否
北京望 品 款2021年 万元 型产
京支行 第 品
112021021
9001期
注:自 2020 年 12 月 11 日披露《华润双鹤药业股份有限公司关
于购买银行理财产品的公告》(公告编号:临 2020-047)至本次理财
产品购买日,公司累计实际购买金额达到最近一期经审计净资产的10%
以上。
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司年度理财额度经公司董事会审议批准,对每一笔理财业务,
管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。公司对理财产品的
收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估,选择风险较低的
产品;公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的相关情况,若发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,防范
财务风险,保障资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同的主要条款
中国建设银行北京市分行定制型单位结构性存款 2021 年第1120210219001 期
产品类型:保本浮动收益型
产品期限:130 天
预计收益率:1.485%-3.17%
起始日:2021 年 2 月 19 日
到期日:2021 年 6 月 29 日
认购金额:20,000 万元
资金到账日:客户持有产品至产品到期日,客户的产品本金和相应的收益在产品到期后一次性支付。
(二)委托理财的资金投向
本次委托理财本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理。
(三)风险控制分析
为控制风险和资金的安全,公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程;财务部门负责管理存续期的理财产品,做好事前、事中、事后严格审核,建立台账和跟踪机制,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作,加强风险控制和监督。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方中国建设银行股份有限公司为已上市的股 份制商业银行,交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存 在关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期财务指标
金额:万元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
(经审计) (未经审计)
资产总额 1,127,686 1,201,201
负债总额 260,031 277,060
归属于上市公司股东的 860,251 915,878
净资产
货币资金 184,391 227,213
项目 2019 年 1-12 月 2020 年 1-9 月
(经审计) (未经审计)
经营活动现金流量净额 143,979 103,449
(二)公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为 20,000 万
元,占最近一期期末货币资金的比例为 8.80%,不存在有大额负债的 同时购买大额理财产品的情形。公司通过对自有资金进行适度、适时 的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收 益,符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重 大影响,委托理财的购买和收回会影响现金流量产生投资活动现金流 出和流入,委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。
(三)委托理财的会计处理方式及依据
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定,公司将理财产品列示为 “其他流动资产”和“交易性金融资产”,产生的理财收益列示为“投资收益”和“公允价值变动收益”。
五、风险提示
公司本次委托理财购买的产品可能受金融市场、宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益,敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于 2020 年 12 月 10 日召开第八届董事会第二十二次会议及
第八届监事会第十九次会议审议通过《关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案》,同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财,
额度不超过 10 亿元(含 10 亿元),自公司董事会审议批准之日起 1 年
内有效。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详
见公司于 2020 年 12 月 11 日披露的《独立董事关于第八届董事会第
二十二次会议审议有关事项的独立意见》。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际 尚未收回
收益 本金金额
1 银行理财产品 100,000.00 0.00 1,872.93 100,000.00
保本浮动收益
合计 100,000.00 0.00 1,872.93 100,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 100,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 11.62
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.78
目前已使用的理财额度 100,000.00
尚未使用的理财额度 20,000.00
总理财额度 120,000.00
注:上表中总理财额度包括公司在珠海华润银行办理理财业务额
度,该事项已经 2020 年 5 月 20 日召开的公司 2019 年度股东大会会
议审议批准,同意公司在珠海华润银行办理理财业务年度总额度不超
过 2 亿元(包含 2 亿元),期限为股东大会审议批准后 2 年。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 2 月 23 日