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600062 沪市 华润双鹤


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600062:华润双鹤关于购买银行理财产品进展公告

公告日期:2021-02-23

600062:华润双鹤关于购买银行理财产品进展公告 PDF查看PDF原文

          证券代码:600062      证券简称:华润双鹤    公告编号:临 2021-008
          华润双鹤药业股份有限公司

        关于购买银行理财产品进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

   委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司北京望京支行
   本次委托理财额度:20,000 万元

   委托理财产品名称及期限:中国建设银行北京市分行定制型单
位结构性存款 2021 年第 1120210219001 期,期限 2021 年 2 月 19 日
~2021 年 6 月 29 日

   履行的审议程序:公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案》,同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款,额度各不超过 10 亿元(含 10 亿元)。前述事项自公司董事会审议批准之日起 1 年内有效。

  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,为股东创造更大的价值,在不影响日常资金使用的前提下,公司运用自有闲置资金办理银

  行短期理财产品,有利于提高自有资金使用效率,且获得一定的投资

  收益。

      (二)资金来源

      本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

      (三)委托理财产品的基本情况

                            预计年  预计            结构  参考  预计  是否
受托方  产品    产品    金额  化收益  收益  产品  收益  化安  年化  收益  构成
 名称  类型    名称  (万元)  率  金额  期限  类型  排  收益  (如  关联
                                    (万元)                    率  有)  交易

              中国建设

中国建        银行北京

设银行  结构  市分行定                不高      保本

股份有  性存  制型单位        1.485%  于  130  浮动

限公司  款产  结构性存  20,000  -3.17%  225.8  天  收益  /    /    /    否
北京望  品  款2021年                万元      型产

京支行          第                              品

            112021021

              9001期

      注:自 2020 年 12 月 11 日披露《华润双鹤药业股份有限公司关

  于购买银行理财产品的公告》(公告编号:临 2020-047)至本次理财

  产品购买日,公司累计实际购买金额达到最近一期经审计净资产的10%
  以上。

      (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

      公司年度理财额度经公司董事会审议批准,对每一笔理财业务,
  管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。公司对理财产品的

  收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估,选择风险较低的

  产品;公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的相关情况,若发现

  存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,防范

  财务风险,保障资金安全。


  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同的主要条款

  中国建设银行北京市分行定制型单位结构性存款 2021 年第1120210219001 期

  产品类型:保本浮动收益型

  产品期限:130 天

  预计收益率:1.485%-3.17%

  起始日:2021 年 2 月 19 日

  到期日:2021 年 6 月 29 日

  认购金额:20,000 万元

  资金到账日:客户持有产品至产品到期日,客户的产品本金和相应的收益在产品到期后一次性支付。

  (二)委托理财的资金投向

  本次委托理财本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理。
  (三)风险控制分析

  为控制风险和资金的安全,公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程;财务部门负责管理存续期的理财产品,做好事前、事中、事后严格审核,建立台账和跟踪机制,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作,加强风险控制和监督。


    三、委托理财受托方的情况

    本次委托理财受托方中国建设银行股份有限公司为已上市的股 份制商业银行,交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存 在关联关系。

    四、对公司的影响

    (一)公司最近一年又一期财务指标

                                                  金额:万元

        项目          2019 年 12 月 31 日    2020 年 9 月 30 日
                          (经审计)            (未经审计)

资产总额                        1,127,686            1,201,201

负债总额                          260,031              277,060

归属于上市公司股东的              860,251              915,878
净资产

货币资金                          184,391              227,213

        项目            2019 年 1-12 月        2020 年 1-9 月

                          (经审计)            (未经审计)

经营活动现金流量净额              143,979              103,449

    (二)公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为 20,000 万
 元,占最近一期期末货币资金的比例为 8.80%,不存在有大额负债的 同时购买大额理财产品的情形。公司通过对自有资金进行适度、适时 的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收 益,符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重 大影响,委托理财的购买和收回会影响现金流量产生投资活动现金流 出和流入,委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。


  (三)委托理财的会计处理方式及依据

  根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定,公司将理财产品列示为 “其他流动资产”和“交易性金融资产”,产生的理财收益列示为“投资收益”和“公允价值变动收益”。

  五、风险提示

  公司本次委托理财购买的产品可能受金融市场、宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益,敬请广大投资者注意投资风险。

  六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

  公司于 2020 年 12 月 10 日召开第八届董事会第二十二次会议及
第八届监事会第十九次会议审议通过《关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案》,同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财,
额度不超过 10 亿元(含 10 亿元),自公司董事会审议批准之日起 1 年
内有效。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详
见公司于 2020 年 12 月 11 日披露的《独立董事关于第八届董事会第
二十二次会议审议有关事项的独立意见》。

  七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况


                                                    金额:万元

序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金  实际    尚未收回
                                                  收益    本金金额

 1    银行理财产品    100,000.00          0.00  1,872.93  100,000.00
      保本浮动收益

      合计            100,000.00          0.00  1,872.93  100,000.00

        最近12个月内单日最高投入金额                    100,000.00

 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                11.62

 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                  1.78

            目前已使用的理财额度                        100,000.00

              尚未使用的理财额度                          20,000.00

                  总理财额度                              120,000.00

        注:上表中总理财额度包括公司在珠海华润银行办理理财业务额

    度,该事项已经 2020 年 5 月 20 日召开的公司 2019 年度股东大会会

    议审议批准,同意公司在珠海华润银行办理理财业务年度总额度不超

    过 2 亿元(包含 2 亿元),期限为股东大会审议批准后 2 年。

        特此公告。

                                      华润双鹤药业股份有限公司

                                            董 事 会

                                          2021 年 2 月 23 日

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