证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-107
浙江广厦股份有限公司
关于拟签订对外担保协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保方：广厦控股集团有限公司舟山分公司
担保金额：不超过 30,000 万元
是否有反担保：是
对外担保逾期的累计金额：50,672.14 万元（根据现有资料估算的风险
敞口，不代表最终确定金额）。
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）拟与恒丰银行股份有限公司杭州分行（以下简称“债权人”或“恒丰银行”）签订担保协议，为广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）舟山分公司在恒丰银行的融资进行担保，具体如下：
一、 担保协议概述
1、被担保人：广厦控股集团有限公司舟山分公司
2、债权人名称：恒丰银行股份有限公司杭州分行
3、担保金额：不超过 30,000 万元
4、担保方式：质押担保、保证担保等法律所允许的担保方式
5、担保期限：自主债权发生之日起至 2022 年 3 月 31 日
6、需履行的程序：本次担保经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。审议通过后，授权公司董事长按照公司制度签署相关文件。
7、反担保：公司为广厦控股及其关联方提供的担保，均由广厦控股及其实际控制人提供了连带责任保证反担保；由广厦控股以其持有的陕西路桥集团有限公司 51.54%的股权、浙江省东阳第三建筑工程有限公司（以下简称“东阳三建”）
44.65%的股权，由广厦建设集团有限责任公司以其持有的东阳三建 43%的股权、杭州建工集团有限责任公司 55.05%的股权提供了连带责任质押反担保。
二、 广厦控股基本情况
（1）基本情况：注册资本：15 亿元；法定代表人：王益芳；住所：杭州市
莫干山路 231 号 17 楼；成立时间：2002 年 02 月 05 日；经营范围：从事高新技
术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资，信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务等。
（2）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日(未审计)
总资产 4,487,385.44 4,164,424.68
总负债 3,054,914.70 2,891,714.75
净资产 1,432,470.74 1,272,709.93
2020 年度 2021 年 1 月-9 月
营业收入 2,243,838.07 1,376,080.82
利润总额 -13,642.54 15,994.91
净利润 -17,524.54 12,932.01
（3）与本公司关联关系
目前持有本公司股份 108,250,000 股，占本公司总股本的 12.82%，为本公
司第二大股东。
三、 履行的决策程序及董事会相关意见
经公司独立董事事前认可、审计委员会审议通过，公司第十一届董事会第八次会议、第十一次监事会第七次会议审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议案》，关联董事吴翔回避表决。
董事会意见：
董事会认为，公司为广厦控股提供担保不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，且广厦控股及其实际控制人楼忠福先生等主体为本次担保提供了反担保，对外担保风险整体可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事意见：
1、我们要求公司后续应结合自身实际情况，采取切实有效的措施，进一步
减少和降低对对外担保余额及比例，规避和防范潜在风险；要求公司所有的对外担保都必须有反担保措施，并要求公司严格按照法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的要求，规范对外担保行为，避免出现损害上市公司和中小股东利益的情形；
2、针对已逾期的担保，我们要求各方尽快予以处理，杜绝因相关问题出现损害上市公司及中小股东利益的情形。
3、该议案已经董事会审议通过，关联董事回避了表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意将此议案提交股东大会审议。
四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本议案审议日，公司及控股子公司的对外担保总额约为 14.25 亿元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），约占公司最近一期经审计净资产的 42.15%。目前逾期债务对应的担保金额 50,672.14 万元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
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