广州白云国际机场股份有限公司
截至2020年3月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定，本公司董事会将截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一） 募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]54 号”文《关于核准广州白云国际机场
股份有限公司发行可转换公司债券的批复》 批准，广州白云国际机场股份有限公司
（以下简称“白云机场”或“本公司”）于 2016 年 2 月 24 日，公开刊登了《广州白云国
际机场股份有限公司公开发行可转换债券发行公告》，并于 2016 年 2 月 26 日面向社
会公众投资者公开发行 350,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张
面值 100.00 元，期限 5 年。
截至 2016 年 3 月 3 日止，本公司发行可转债共募集资金 3,500,000,000.00 元，均以人
民币现金形式缴入，扣除承销费、保荐费及其他发行费用 45,259,000.00 元后，实际
募集资金总额为人民币 3,454,741,000.00 元，已由本次可转债发行的联席主承销商中
国银河证券股份有限公司于 2016 年 3 月 3 日汇入到本公司在中国民生银行股份有限
公司广州分行开立的账户 87379022200201001929 募集资金专户账户内。
上述可转债募集资金的到位情况已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并出具广会验字【2016】G15040340036 号《广州白云国际机场股份有限公司公开
发行可转换公司债募集资金净额的验证报告》。
前次募集资金项目及募集资金使用用途如下：
金额单位：亿元
项目名称 项目投资总额 本次募集资金投 建设期
资投入金额
广州白云国际机场扩建工程航站 135.63 35.00 5 年
区工程项目
（二） 前次募集资金专项账户的存放情况
截至 2020 年 03 月 31 日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
银行户名 开户行名称 账号 到账时存放 余额 账户
金额 状态
广州白云国际 中国民生银行
机场股份有限 股份有限公司 87379022200201001929 3,454,741,000.00 0.00 已销户
公司 广州分行
鉴于前次募集资金专户不再使用，为方便账户管理，本公司于 2017 年 8 月 31 日办理
完毕前次募集资金专户的销户手续，本公司与保荐机构及银行签署的三方监管协议相
应终止。
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况对照表
截止 2020 年 03 月 31 日，前次募集资金使用情况对照详见附表 1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
（三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
经公司第五届董事会第十八次会议和公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，一致同意公司使用募
集资金 1,605,945,943.43 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司监事会、独立
董事、保荐机构发表了明确同意意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了广会专字[2016]G15040340048 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目专
项说明的鉴证报告》。
（四） 暂时闲置募集资金使用情况
不存在临时将闲置前次募集资金用于其他用途情况。
（五） 闲置募集资金使用情况说明
截止 2020 年 03 月 31 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且前次募集资金的
存储专户已销户。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
本公司未对广州白云国际机场扩建工程航站区工程项目承诺收益，不存在实现效益情
况对照。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三） 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
本公司未对广州白云国际机场扩建工程航站区工程项目承诺收益，不存在前次募集资
金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
（一） 资产权属变更情况
本公司不存在前次募集资金投资项目资产权属变更情况。
（二） 资产账面价值变化情况
前次募集资金投资项目主要用于广州白云国际机场扩建工程航站区工程项目自 2018
年 4 月投入运营，近两年资产账面价值变化情况如下:
单位：人民币万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
固定资产原值 1,619,793.89 1,619,793.89
累计折旧 75,359.91 178,509.29
固定资产净值 1,544,433.98 1,441,284.60
固定资产减值准备
固定资产账面价值 1,544,433.98 1,441,284.60
（三） 生产经营情况
前次募集资金投资项目用于广州白云国际机场扩建工程航站区工程项目，自 2018 年
4 月投入运营后，广州白云国际机场扩建工程航站区工程项目生产经营状况良好。
（四） 效益贡献情况
具体详见本报告三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况。
（五） 承诺事项履行情况
本公司不存在前次募集资金投资项目承诺事项履行情况。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
前次募集资金使用情况报告应将募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信
息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
六、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 27 日批准报出。
广州白云国际机场股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十七日
前次募集资金使用情况报告
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：广州白云国际机场股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：345,474.10 已累计使用募集资金总额：347,056.48
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00 2016 年：327,577.76
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2017 年：19,478.72
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状
实际投资金额与
序 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 态日期（或截止日项目完
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
号 资金额 资金额 资金额 资金额 工程度）
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