浙江恒达新材料股份有限公司
关于使用部分超募资金增资全资子公司
暨投资建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、投资建设项目：年产 5 万吨新型包装用纸生产线及 1 万吨食
品医疗纸制品深加工项目（以下简称“5+1项目”或“该项目”）。
2、根据浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“恒达新材”或“公司”）发展规划，拟使用首次公开发行股票超募资金5,000.00万元向该项目实施主体浙江恒川新材料有限公司（以下简称“恒川新材”）增资，用于解决 5+1项目部分资金需求。
3、本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
4、风险提示：项目实施过程中可能存在投资金额较大及项目市场前景、工程建设不确定性等风险。
公司于 2023年 9月 27日召开第三届董事会第十三次会议、第三
届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨投资建设项目的议案》，同意公司使用部分超募资金5,000.00万元向全资子公司恒川新材增资，用于投资建设全资子公司恒川新材作为实施主体的“年产 5 万吨新型包装用纸生产线及 1 万吨食品医疗纸制品深加工项目”，本议案尚需提交公司 2023 年第四次
临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江恒达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1341 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）2,237.00 万股,每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 36.58
元，募集资金总额81,829.46万元，扣除发行费用11,396.69万元（不含增值税）后，募集资金净额为 70,432.77万元。募集资金已于 2023年 8 月 14 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2023]8654号《验资报告》。
公司及子公司恒川新材设立了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议。
根据《浙江恒达新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资 募集资金 建设期
总额 投资金额
1 恒川新材新建年产 3万吨新型包装 16,875.00 15,623.89 2年
用纸生产线项目
2 补充流动资金及偿还银行贷款项目 25,000.00 25,000.00 -
合计 41,875.00 40,623.89 -
注：恒川新材新建年产 3 万吨新型包装用纸生产线项目在本次公开发行上市的董事会召开前累计已投入资金 1,251.11万元。
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 70,432.77 万元，其中超募资金金额为 29,808.88万元。
二、 超募资金使用情况
公司于 2023年 8月 30日召开第三届董事会第十二次会议、第三
届监事会第五次会议以及于 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第三次临
时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金 8,939.68 万元永久补充流动资金及归还银行贷款。截至本公告日，公司尚未使用前述超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款。
三、 本次使用部分超募资金增资全资子公司暨投资建设项目的
情况
公司拟使用部分超募资金 5,000.00 万元向全资子公司恒川新材增资，用于投资建设全资子公司恒川新材作为实施主体的“年产 5 万吨新型包装用纸生产线及 1 万吨食品医疗纸制品深加工项目”。具体内容如下：
（一）增资对象基本情况
（1）基本情况
公司名称 浙江恒川新材料有限公司
成立时间 2016 年 5 月 19日
注册资本 25,000 万元
实收资本 25,000 万元
法定代表人 姜文龙
股东构成 公司持有恒川新材 100.00%股权
注册地和主
要生产经营 浙江龙游工业园区金星大道 81号
地
主营业务 特种纸原纸的研发、生产和销售
一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；货物进出
经营范围 口；纸浆销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
项目 2022 年（末）
主要财务数 总资产 52,811.68
据 （万元） 净资产 27,514.19
营业收入 57,607.99
净利润 5,557.57
注：以上财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（2）股权结构
单位：万元
股东名称 本次增资前出资额 本次增资后出资额 持股比例
浙江恒达新材料 25,000.00 30,000.00 100%
股份有限公司
（3）资金来源
公司拟以首次公开发行股票部分超募资金 5,000.00 万元向恒川
新材增资。
（二）项目基本情况
项目名称 年产 5 万吨新型包装用纸生产线及 1 万吨食品医疗纸制品深
加工项目
项目地点 龙游县经济开发区城北区块 M220 地块
规划用地 90 亩
建设单位 浙江恒川新材料有限公司
建设周期 36 个月
计划投资 38,930 万元
一条年产 3 万吨新型包装用纸生产线、一条年产 2万吨新型
项目内容 包装用纸生产线及三条深加工生产线（共形成 1万吨食品医
疗纸制品生产能力）
项目备案 已完成浙江省企业投资项目备案
（三）项目建设的必要性
1、随着经济发展，造纸行业仍有较大的增量需求
《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》提到，纸张消费量受到全社会各个领域的直接或间接影响，与国家经济安全息息
相关，纸及纸板的消费水平是衡量一个国家经济和文明程度的重要标志。根据国家“双循环”战略和到 2035 年人均国内生产总值达到中等发达国家水平的目标，以及发达国家的发展经验，我国未来纸张市场需求增量仍然较大。
2、特种纸市场发展态势良好，需要大量先进产能
（1）我国特种纸市场发展潜力巨大
目前全球有特种纸品种 1,000多种，而且还以每年上百个品种的速度在增加。我国目前特种纸品种仅有 600 多种，且特种纸产量占纸张总产量的比例不及全球整体水平，市场发展潜力巨大。根据Smithers Pira 数据显示，到 2024 年，全球特种纸市场容量将达到2,802万吨，年复合增长率为2.3%。其中亚太地区市场的增长将较为强劲（预计年复合增长率达 3.8%），中国和印度市场的增速将处于较高水平。
（2）龙游县特种纸产业集群优势显著，有助于先进产能的投放
龙游县系全国的特种纸产业基地，依靠科技水平带动产品走向高端市场已成为龙游特种纸企业的共识。近年来，龙游县共推出新型特种纸产品近50项，其中已规模化生产的37项，获省部级以上优质产品称号的 10 项；同时开展大规模材料、工艺、设备、技术开发34 次，并获得市级以上科技成果奖 10项。龙游县当地特种纸产业集群优势明显，产品创新和技术交流氛围浓厚，有利于特种纸先进产能的投放。
综上所述，我国特种纸产业发展态势良好，市场仍有较大的增量需求，同时龙游县当地的特种纸产业集群优势有助于公司实现先进产能的投放，对行业的良性发展具有重要意义，因此本次项目建
设具有一定的必要性。
（四）项目建设的可行性
1、本次新型包装原纸及其深加工产能项目技术处于国内领先水平，符合我国造纸产业的相关政策，有利于推动可持续发展战略的实现，实现资源节约、环境友好，市场前景良好。
2、该项目属于《“十四五”规划及2035年远景目标纲要》中造纸工业重点发展项目。
3、该项目拟购置的生产设备性能稳定、效率较高、技术先进，可满足新型包装原纸的生产要求，新增产能属于行业内的先进产能。
4、该项目拟新建厂址交通运输条件便利，基础设施齐全，所处地理环境较为优异。
5、该项目具备完善的污染处理措施，废水、废气等均达标排放，不会造成环境污染。
6、根据可行性分析，本项目总投资 38,930万元，其中固定资产投资30,930万元，流动资金需求8,000万元。项目达产后，每年将新增销售收入54,000万元，利润总额9,092万元，税金4,532万元。（上述测算仅为预测数据，并不构成公司正式承诺，存在由于政策、市场、技术研发风险及不可预见的其他风险对项目运营造成不利影响的可能性，存在预测数据与实际情况有较大差异的可能性。）
综上，该项目符合国家相关产业政策，生产设备、地理环境等条件较为优异，项目环保措施较为完善，达产后预计经济效益良好，该项目具备可行性。
（五）项目的主要风险
1、市场风险
由于特
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