证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-009
重庆溯联塑胶股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将本公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股面值 1.00元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 14,796.73 万元后，实际募集资金净额为人民币118,431.54 万元。
上述募集资金已于 2023 年 6 月 19 日划至公司募集资金专项账户，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023
年 6 月 20 日出具天健验〔2023〕8-19 号《验资报告》。公司已与存放募集资金的
银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
公司募集资金总额为133,228.27万元，扣除发行费用（不含税）人民币14,796.73
万元后，实际募集资金净额为人民币 118,431.54 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公
司募集资金净额已累计使用 0 元，公司募集资金专项账户结余 119,770.11 万元（包括未支付的发行费用及已预付的发行费用 1,329.41 万元）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：
单位：元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 1,184,315,400.00
截至期初累计发生额 项目投入 B1 0.00
利息收入净额 B2 0.00
本期发生额 项目投入 C1 0.00
利息收入净额 C2 91,678.58
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 0.00
利息收入净额 D2=B2+C2 91,678.58
应结余募集资金 E=A-D1+D2 1,184,407,078.58
实际结余募集资金 F 1,197,701,139.13
差异 G=E-F 13,294,060.55
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《集资金管理制度》，对
募集资金的存储、使用、审批、管理与监督等做出了明确的规定。
根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司在下表所列商业银行开立了银行
账户，用于公司首次公开发行股票的募集资金的存放和收付，并于 2023 年 6 月 14
日连同保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与下列商业银行签署了募集资金
三方监管协议。截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》
以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，未发生违法违规的情形。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：
中国银行重庆分行111683459444 146,933,091.51 超募资金
江北支行
招商银行重庆分行123903435510808 105,348,227.62补流动资金及超募资
江北支行 金
招商银行重庆分行123903435510609 300,000,000.00 超募资金
重庆溯联 江北支行
塑胶股份
有限公司 中国工商银行重庆3100002729100037742 254,629,820.00汽车用塑料零部件项
港城园区支行 目资金
中国工商银行重庆3100022929200294613 40,790,000.00汽车零部件研发中心
建新北路支行 项目资金
浙商银行重庆分行 6530000010120100851235 50,000,000.00 超募资金
中信银行重庆分行8111201012500620861 300,000,000.00 超募资金
营业部
1,197,701,139.13
注：公司首次公开发行股票的募集资金净额为人民币 118,431.54 万元，与上表中合计金额
差额部分为未支付的发行费用及已预付的发行费用 1,329.41 万元。
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金投入相关项目（详见附表）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集
资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
重庆溯联塑胶股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 26 日
附表
2023 年半年度募集资金使用情况表
单位：万元
是否已变 截至期末 截至期末 项目达到 本报告 截止报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 募集资金承 调整后投资 本报告期 累计投入 投资进度 预定可使 期实现 期末累计 到预计 是否发生重
部分变更) 诺投资总额 总额(1) 投入金额 金额(2) (3)＝ 用状态日 的效益 实现的效 效益 大变化
(2)/(1) 期 益
承诺投资项目
汽车用塑料零部件项目 否 25,141.36 25,141.36 730.06 15,172.66 60.35% 2023 年 12 不适用 否
月 31 日
汽车零部件研发中心项目 否 4,079 4,079 240.44 2,708.90 66.41% 2023 年 12 不适用 否
月 31 日
补充营运资金 否 10,000 10,000 10,000 10,000 100.00% 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 39,220.36 39,220.36 10,970.5 27881.56 -- -- -- --
超募资金投向
尚未指定用途 否
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