证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-019
蜂助手股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意蜂助手股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文），公司获准同意首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股(A 股)42,400,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.80 元，募集资金总额为人民币 1,009,120,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 113,122,170.92
元，实际募集资金净额为人民币 895,997,829.08 元。上述募集资金已于 2023 年 5
月 11 日划至公司指定账户，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2023 年 5 月 12 日出具了大华验字[2023]000241《验资报告》。公司对募集资金
的存放和使用进行专户管理，且与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本报告期内实际使用募集资金 344,726,990.63 元，
累计使用募集资金总额为 344,726,990.63 元，尚未使用募集资金余额为557,394,315.51 元（包括收到的理财收益、利息及支付的手续费等）。募集资金专用账户余额为 357,394,315.51 元，与尚未使用的募集资金余额之间的差异为200,000,000.00 元，主要系暂时补充流动资金暂未归还的金额 200,000,000.00 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
如下表所示：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 1,009,120,000.00
减：发行费用 113,122,170.92
其中：直接从募集总额中扣除的发行费用 98,873,310.57
使用自有资金且已置换的发行费用 14,248,860.35
实际募集资金净额 895,997,829.08
减：已使用募集资金 344,726,990.63
其中：项目支出 214,726,990.63
用部分超募永久补充流动资金 20,000,000.00
用部分超募资金归还银行贷款 110,000,000.00
减：暂时补充流动资金暂未归还金额 200,000,000.00
加：利息收入 6,124,861.58
减：手续费 1,384.52
募集资金余额 357,394,315.51
其中：用于现金管理余额 -
募集资金专户活期余额 357,394,315.51
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司结合实际情况制定了《蜂助手股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理以及监督等作出了具体明确的规定。
公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于 2023 年 5 月分
别与中国民生银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司东风支行、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州天河支行及保荐人光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议履行正常。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账户名称 银行账号 报告期末金额 备注
中国民生银行股份 蜂助手股份
有限公司佛山顺德 有限公司 639138660 48,334,967.44 活期
支行
浙商银行股份有限 蜂助手股份
公司广州分行营业 有限公司 5810000010120100628217 29,860,942.99 活期
部
广州银行股份有限 蜂助手股份 810278988880010055 1,337,281.33 活期
公司东风支行 有限公司
中国建设银行股份 蜂助手股份
有限公司长沙新世 有限公司 43050186373600001079 1,486,510.54 活期
纪支行
上海浦东发展银行 蜂助手股份
股份有限公司广州 有限公司 82010078801400008111 - 已销户
分行
中国银行股份有限 蜂助手股份
公司广州中信广场 有限公司 735477118951 276,374,613.21 活期
支行
合计 357,394,315.51
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见《附表 1：募集资金使用情况
对照表》。
（二）募集资金投资项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构以及增加实施主体情况
1、部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构
公司于 2023 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
八次会议，于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》。具体情况如下：
(1)研发中心建设项目
① 项目实施地点调整情况
根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司将募投项目“研发中心建设项目”中广州研发中心实施地点拟由“广州白云区”变更为“广州市天河区”，使用自有房产实施；
② 项目变更实施方式并调整内部投资结构具体情况
根据自身战略安排和经营计划以及本次募集资金的实际到位情况，本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金投资项目进度安排以及实施效率的考虑，拟对募投项目实施方式、内部投资结构调整如下：
“研发中心建设项目”原拟在广州市白云区和深圳市南山区分别建设研发中心，其中广州作为公司研发中心总部，现在变更为：广州市白云区取消购置改为在广州总部自有房产实施、深圳市南山区由原来的租赁方式改为购置。
基于以上募投项目实施的调整，公司将募投项目的内部投资构成进行调整，总投入金额维持不变，主要为项目中的“研发用房购置及装修费”有调整变动，项目总投资额不变。
(2)营销网络建设项目
① 项目实施地点调整情况
根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司将募投项目“营销网络建设项目”项目原计划营销网络升级建设地点分别在北京、深圳、广州（白云区）、长沙、武汉和成都 6 个重点区域，其中在北京、深圳以及广州（白云区）另设展厅，拟变更为在深圳、长沙实施，并拟通过购置房产的方式进行。
随着公司业务不断增长，产品线不断丰富，长沙、深圳地区营销网络的员工人数不断增长，办公及展示需求不断增加。为保证募投项目实施场地的稳定性，提高募集资金的使用效率，更好的满足公司营销系统升级项目商务展示等相关需求，通过自有场地实施募投项目更符合公司未来稳定发展情况，因此拟通过购置房产的方式取得，对募投项目实施方式、内部投资结构调整如下：
公司募投项目“营销网络建设项目”原营销网点办公用房均采用租赁方式，经审慎考虑，通过自有场地实施募投项目更符合公司未来稳定发展情况，拟通过购置房产的方式取得。
基于以上募投项目实施地点的调整，公司将募投项目的内部投资构成进行调整，总投入金额维持不变。主要为项目中的“建筑工程费”、“各网点办公租赁费”有调整变动，项目总投资额不变。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投
项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2023-008）。
2、部分募集资金投资项目增加实施主体
2023 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，实施主体变更前后情况如下：
项目名称 变更前 变更后
数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目 蜂助手 蜂助手、广州助蜂、广州零世纪
研发中心建设项目 蜂助手
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