301380 深市 挖金客

证券代码：301380        证券简称：挖金客        公告编号：2023-036

              北京挖金客信息科技股份有限公司

          关于收购控股子公司少数股权的补充公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“挖金客”）于2023年4月14日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》，同意公司拟以现金22,540.00万元收购北京久佳信通科技有限公司（以下简称“久佳信通”）49%股权。详见公司于2023年4月17日披露的《关于收购控股子公司少数股权的公告》（公告编号：2023-028）。

    为使投资者更深入地了解收购相关情况，现将公司收购久佳信通49%股权相关事项补充披露如下：

    一、本次交易对价的支付进度安排。

    根据公司与本次交易对方签署的《支付现金购买资产协议》，各方约定本次交易的付款安排如下：

    1、在标的股权过户至公司名下的工商变更登记完成后 15 个工作日内，公司
向转让方指定的银行账户支付总交易对价的 60.00%，即人民币 13,524.00 万元；
    2、业绩承诺方完成 2023 年度业绩补偿义务且公司披露公告后 15 个工作日
内，公司向转让方指定的账户支付交易对价的 15.00%，即人民币 3,381.00 万元；
    3、业绩承诺方完成 2024 年度业绩补偿义务且公司披露公告后 15 个工作日
内，公司向转让方指定的账户支付交易对价的 15.00%，即人民币 3,381.00 万元；
    4、业绩承诺方完成 2025 年度业绩补偿义务且甲方披露公告后 15 个工作日
内，公司向转让方指定的账户支付交易对价的 10.00%，即人民币 2,254.00 万元。
    二、本次收购的具体资金来源，以及预计对公司现金流、资产负债率、生产经营等的具体影响。


    截至 2023 年 3 月 31 日，挖金客母公司货币资金和交易性金融资产合计余额
为 53,899.51 万元，其中包括募集资金补充流动资金、募集资金购买理财产品和募集资金账户余额共计 41,904.40 万元，剔除上述募集资金后公司自有流动资金余额为 11,995.11 万元。考虑到公司日常经营所需流动资金及本次收购对价支付安排，公司拟通过自有资金和自筹资金（债权融资、股权融资等）的方式支付本次收购的交易对价。

    若公司通过自有资金和债权融资方式支付本次交易对价，假设自有资金和债权融资支付比例为 40%：60%，则挖金客母公司资产负债率将上升至 20.99%（根
据 2023 年 3 月 31 日的财务数据测算，下同）；若公司全部通过股权融资方式支
付本次交易对价，则挖金客母公司资产负债率将下降至 7.20%。同时筹资活动和投资活动现金流出增加，随着股权收购的完成，久佳信通的整体经营规模扩大和经营利润增加，预计将增加公司整体的未来经营性现金流入。

    公司本次收购久佳信通 49%的股权有利于把握数字经济发展市场机遇，并
深化部署在移动信息业务领域的发展规划，扩大此项业务规模，进一步突出竞争优势。本次收购完成后，公司将进一步发挥业务协同效应，加强对久佳信通的管理和控制力，提高久佳信通的执行效率、盈利能力和综合竞争力，最终增强上市公司的盈利能力，为公司整体经营业绩提升提供保证，有利于保障上市公司和全体股东的利益。

    特此公告。

                                北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
                                                        2023年5月12日