证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-005
鑫磊压缩机股份有限公司
关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开第三
届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常进行的前提下，以自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项，并按月从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。现将具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00万股，每股面值1.00元，发行价格20.67元/股，募集资金总额人民币812,331,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币79,529,935.57元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含税）34,491,946.42元，募集资金净额为人民币698,309,118.01元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月16日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10009号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目情况
根据《鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入
募集资金
1 新增年产3万台螺杆式空压 19,717.80 19,717.80
机技改项目
2 年产80万台小型空压机技改 10,553.18 10,553.18
项目
3 新增年产2200台离心式鼓风 10,045.60 10,045.60
机项目
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 45,316.58 45,316.58
公司2023年2月14日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七
次会议，并于 2023 年 3 月 3 日召开了公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,000.00 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具
体情况详见公司于 2023 年 2 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。
公司于2023年3月29日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
第八次会议，并于 2023 年 4 月 24 日召开了 2022 年年度股东大会审议通过了《关
于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金 17,213.63万元投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于
2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超
募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-015）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入 累计投入 投资进度
募集资金 金额
1 新增年产3万台螺杆式空压机技改项 19,717.80 19,717.80 1,370.11 6.95%
目
2 年产80万台小型空压机技改项目 10,553.18 10,553.18 71.62 0.68%
3 新增年产2200台离心式鼓风机项目 10,045.60 10,045.60 760.98 7.58%
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00%
5 年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组 17,213.63 17,213.63 673.64 3.91%
研发及产业化项目
6 超募资金永久补充流动资金 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00%
7 尚未决定用途的超募资金 300.70 300.70 -- --
合计 69,830.91 69,830.91 14,876.35 --
注：上表中累计投入金额未经审计。
三、使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据募集资金专款专用原则，公司在募投项目实施过程中，全部支出均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，公司存在需要使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项，后续再以募集资金进行等额置换的情况，主要原因如下：
1、公司募投项目的实施过程中涉及人员工资、奖金等薪酬费用；根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》有关规定，人员工资、奖金等薪酬费用应通过公司基本存款账号进行支付，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，不符合银行相关规定的要求。
2、公司募投项目的实施过程中涉及部分材料费用、加工费等零星费用支出，且发生较为频繁，若从募集资金专项账户中直接支付该等费用，会出现大量小额零星支付的情况，不便于募集资金的日常管理和账户操作。
3、为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，公司对于募投项目实施过程中需要以银行承兑汇票方式支付募投项目涉及款项（如应付设备采购款以及其他相关所需资金等）。
为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际情况，预先使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后按月进行募集资金等额置换，即从募集资金专户等额划至公司自有资金账户。
四、使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
为确保部分自有资金合规、合理、有效地用于募投项目，上述拟使用自有资金、银行承兑汇票先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的具体操作流程规范如下：
1、根据募投项目建设进度，由经办部门填写付款申请单，按公司规定的资金使用审批程序逐级审核，财务部门根据审批后的付款申请单，以自有资金或银行承兑汇票进行款项支付；公司财务部门逐笔统计募投项目使用自有资金及银行承兑汇票方式先行垫付的情况，建立明细台账及汇总表；
2、财务部门定期根据明细台账及汇总表，统计每月发生的以自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目的款项，经公司募集资金支付审批流程通过后，每月做募集资金的置换，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，并及时通知保荐机构；
3、保荐机构和保荐代表人有权通过现场核查、书面问询等方式定期或不定期对公司使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分资金、募集资金等额置换的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查。
五、对公司日常经营的影响
公司根据募投项目实施情况及款项支付的实际需求，使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高公司整体运营管理效率、募集资金使用效率，降低公司财务成本，且不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、相关审批程序
（一）董事会意见
公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使
用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。董事会认为：在不影响募投项目正常进行的前提下，为确保募投项目款项及时支付及保障募投项目的顺利实施，公司可根据实际需要并经相关审批后，以自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目相关款项，并每月进行募集资金置换，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使
用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：公司使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率，符合公司和股东的利益。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。
（三）保荐机构意见
公司使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项无异议。
七、备查文件
1、鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
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