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301307 深市 美利信


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美利信:2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告

公告日期:2024-04-16

美利信:2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:301307          证券简称:美利信        公告编号:2024-014
            重庆美利信科技股份有限公司

      2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1146 号)的规定,将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下:

    一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕418 号),本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人
民币普通股(A 股)股票 5,300.00 万股,发行价为每股人民币 32.34 元,共计
募集资金 171,402.00 万元,坐扣承销和保荐费用 10,134.12 万元后的募集资金
为 161,267.88 万元,已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2023 年 4 月
18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,551.82 万元后,公司本次募集资金净额为157,716.06 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕8-14 号)。

  (二) 募集资金使用和结余情况

                                                          金额单位:人民币万元

  项  目                                              序号              金  额

 募集资金净额                                            A                      157,716.06

                        项目投入                      B1

 截至期初累计发生额

                        利息收入净额                  B2

                        项目投入                      C1                    125,317.12
 本期发生额

                        利息收入净额                  C2                        932.47

                        项目投入                    D1=B1+C1                  125,317.12
 截至期末累计发生额

                        利息收入净额                D2=B2+C2                      932.47

 应结余募集资金                                      E=A-D1+D2                  33,331.41

 实际结余募集资金                                        F                      33,370.85

 差异                                                  G=E-F                        -39.44

  注 1:差异系尚未支付的发行相关的印花税 39.44 万元

  注 2:本期项目投入包括期初自筹资金预先投入本期置换金额

    二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1146号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《重庆美利信科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于2023年4月11日、2023年4月12日、2023年4月12日、2023年4月13日、2023年4月13日和2023年6月7日分别与中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行银行、中国光大银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行股份有限公司重庆分行和交通银行银行股份有限公司襄阳分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。


  (二) 募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日,本公司有 7 个募集资金专户,募集资金存放情况
如下:

                                                            金额单位:人民币元

      开户银行              银行账号              募集资金余额            备  注

 中国工商银行股份有                                      827,965.10      募集资金专户

 限公司重庆巴南支行      3100082929200140882

 中国光大银行股份有                                    24,914,630.87      募集资金专户

 限公司重庆分行          39560188000071326

 中国光大银行股份有                                      783,960.04      募集资金专户

 限公司重庆分行          39560180808922096

 中国民生银行股份有                                    79,369,257.45      募集资金专户

 限公司重庆分行              638367107

 上海浦东发展银行股                                  172,059,278.31      募集资金专户

 份有限公司重庆分行    83120078801000001832

 中信银行股份有限公                                    49,022,991.76      募集资金专户

 司重庆分行              8111201012700593553

 交通银行股份有限公                                    6,730,431.32      募集资金专户

 司襄阳分行            426426353011000191115

  合  计                                            333,708,514.85

  注:上述募集资金专户余额包括闲置募集资金用于现金管理的余额,公司闲置募集资金现金管理情况详见本报告三(一)3 之所述

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

  2. 本期超额募集资金的使用情况

  经 2023 年 6 月 5 日公司第一届董事会第十四次会议决议通过,同意公司使
用 53,854.98 万元超募资金追加承诺项目的投资,追加后承诺项目对应募集资金具体使用情况详见本报告附件 1。

  经 2023 年 6 月 5 日公司第一届董事会第十四次会议决议通过,同意公司使
用超募资金 21,849.40 万元永久补充流动资金和归还银行贷款。

  3. 用闲置募集资金进行现金管理情况

  2023 年 6 月 5 日,公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于拟
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,拟使用合计不超过 6.5 亿元闲置募集资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度
和期限范围内可循环滚动使用。

  2023 年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理累计产生 348.18 万元收
益。

  截至 2023 年 12 月 31 日,公司闲置募集资金进行现金管理情况如下:

    理财名称                        理财机构          金额          理财      理财期限
                                                                    起始日期    (天)

 聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到  中国民生银行股

 期收益率结构性存款              份有限公司重庆    38,000,000.00  2023-10-13      90

 (SDGA231219Z)                  分行

 利多多公司稳利 23JG6852 期(三层  上海浦东发展银

 看涨)人民币对公结构性存款      行股份有限公司    115,000,000.00  2023-11-24      60

                                重庆分行

 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存  中信银行股份有    40,000,000.00  2023-12-07

 款 00963 期                      限公司重庆分行                                    32

 2023 年挂钩汇率对公结构性存款    中国光大银行股

 定制第十二期产品 189            份有限公司重庆    23,000,000.00  2023-12-15      30

                                分行

 聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到  中国民生银行股

 期收益率结构性存款              份有限公司重庆    40,000,000.00  2023-12-26      35

 (SDGA231542Z)                分行

 利多多公
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