证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2023-011
四川观想科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等有关规定，四川观想科技股份有限公司（以下简
称“公司”）现将首次公开发行募集资金截至 2022 年 12 月 31 日的存
放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会《关于同意四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3285 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 31.50 元。本次募集资金总额人民币 630,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 60,899,783.03 元，实际募集资金净额人民币 569,100,216.97 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021 年11 月26 日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 14-10004 号）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使
用情况使用金额情况为：
项目 金额（元）
募集资金净额 569,100,216.97
截至期初募集资金累计发生额 80,000,000.00
本期发生额 88,378,605.37
截至期末募集资金累计发生额 168,378,605.37
截至期末募集资金专户余额 415,336,758.26
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规的要求，并结合公司的实际情况制定了《募集资金使用管
理制度》。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资
金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司设立了募集资金专
项账户，对募集资金实行专户存储，并于 2021 年 12 月 13 日与中国
民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构第一创业证券承销保荐
有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。截止目前，协
议各方均按照监管协议的规定行使权力、履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户情况如下：
序号 开户银行 银行账号 账户类型 截止日余额（元）
中国民生银行股
1 份有限公司成都 633898927 募集资金专户 415,336,758.26
分行
合计 415,336,758.26
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 168,378,605.37
元，具体募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照
表》（附表一）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目的实施地点、实
施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司使用募集资金置换以自有资金预先支付的发行费用人民币
4,919,594.29 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况。
超募资金的金额为 261,398,816.97 元。2021 年 12 月 28 日，公司
已召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，使用 7,836.74 万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款，除此之外，其他超募资金尚未使用。未来公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金均存储在公
司募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2022年12月31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。
附表一：募集资金使用情况对照表
四川观想科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
本 年 度
募集资金总额 56910.02 万元 投 入 募 8837.86 万元
集 资 金
总额
报告期内变更用途的募 0.00 万元
集资金总额 已 累 计
累计变更用途的募集资 0.00 万元 投 入 募 16837.86 万元
金总额 集 资 金
累计变更用途的募集资 0.00 万元 总额
金总额比例
是 否 募 集 调 整 本 年 截 至 截 至 期 项 目 本年度 是 否 项目可行性
已 变 资 金 后 投 度 投 期 末 末 投 资 达 到 实现的 达 到 是否发生重
承诺投资项 更 项 承 诺 资 总 入 金 累 计 进 度 预 定 效益 预 计 大变化
目和超募资 目 投 资 额 额 投 入 （%）(3) 可 使 效益
金投向 （ 含 总额 （1） 金 额 ＝ 用 状
部 分 （2) (2)/(1) 态 日
变 期
更）
承诺投资项
目
1.自主可控 否 11,63 11,63 749.1 749.1 6.44 0 不 适 否
新一代国 4.41 4.41 7 万 7 万 用
防信息技术 万元 万元 元 元
产业化
建设项目
2.装备综合 否 5,937 5,937 67.03 67.03 1.13 0 不 适 否
保障产品 .07万 .07万 万元 万元 用
及服务产业 元 元
化项目
3.研发联试 否 5,198 5,198 184.9 184.9 3.56 0 不 适 否
中心建设 .66万 .66万 2 万 2 万 用
项目 元 元 元 元
4. 补 充 流 否 8,000 8,000 8,000 100.00 0 不 适
动资金 万元 万元 万元 用
承诺投资项 30,77 30,77 1,001 9,001 0 不 适
目小计 0.14 0.14 .12万 .12万 用
万元 万元 元 元
超募资金投
向
归还银行贷 2,540 2,540 2,540 2,540 100 - - - -
款（如有） 万元 万元 万元 万元
补充流动资 5,296 5,296 5,296 5,296 100 - - - -
金（如有） .74万 .74万 .74 万 .74万
元 元 元 元
超募资金投 7,836 7,836 7,836 7,836
向小计 .74万 .74万 .74 万 .74万
元 元 元 元
38,60 38,60 8,837 16,83 0
合计 6.88 6.88 .86 万 7.86
万元 万元 元 万元
未达到计划
进度或预计 截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在未达到计划进度或预计收益的情
收益的情况 况。
和原因（分
具体项目）
项目可行性
发生重大变
化的情况说 截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
明
超募资金的金额为 261,398,816.97 元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司已
超募资金的 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关金额、用途 于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，拟使用及使用进展 7,836.74 万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款，除此之
外，其他超募资金尚未使用。未来公司超募资金的用途等情况将严格按照
情况
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
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