证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2023-038
华兰生物疫苗股份有限公司
募集资金2023半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2 号），华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 56.88 元/股，募集资金总额为人民币2,275,768,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 31,565,696.07 元（含税），实际募集
资金净额为人民币 2,244,203,103.93 元，上述募集资金已于 2022 年 2 月 14 日划至
公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 2 月 14 日对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000066 号）。
报告期内，公司已使用募集资金 88,218,158.58 元，其中直接投入承诺募集资金投资项目 88,218,158.58 元。尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为 1,205,410,266.56 元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为 930,000,000.00 元，其余 275,410,266.56 元存放于募集资金专用账户中。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并分别与存放募集资金的中国民生银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司新乡分行、中国工商银行股份有限公司新乡新区支行、中信银行股份有限公司郑州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
开户银行 帐号 募集资金投资项目 余额（元）
中国民生银行股份有 流感疫苗开发及产业化
限公司新乡分行营业 634400821 和现有产品供应保障能 170,064,307.30
部 力建设项目
中信银行新乡分行营 8111101013001430373 冻干人用狂犬病疫苗开 1,178,069.07
业部 发及产业化建设项目
中国工商银行股份有 1704020229200164827 多联细菌性疫苗开发及 11,648,489.67
限公司新乡新区支行 产业化建设项目
招商银行股份有限公 123905076110929 新型肺炎疫苗的开发及 82,633,174.02
司郑州分行营业部 产业化项目
中国银行股份有限公 259879676982 新型疫苗研发平台建设 9,886,226.50
司新乡华兰支行 项目
合计 —— —— 275,410,266.56
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 3 月 2 日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的含税发行费用共计 898,721,999.18 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《华兰生物疫苗股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字（2022）第 002040 号）。具体内容
详见公司于 2022 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2022-
004 号公告。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司募投项目均尚未结项，暂不存在募投项目节余资金。
6、超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
公司制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理。在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
公司于 2022 年 3 月 2 日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于
2022 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2022-005 号公
告。
公司于 2023 年 2 月 28 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2023-007 号公告。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序 募集资金账户 银行/ 产品名称 金额 起息日 到期日
号 券商 （万元）
中国民生银行新乡分 方正 方正证券收益凭证
1 行 634400821 证券 “金添利”D306 10,000.00 2023/1/5 2023/10/10
号 SYM274
中国银行股份有限 挂钩型结构性存
2 公司新乡华兰支行 中国 款（机构客户） 23,000.00 2023/1/6 2023/1/31
259879676982 银行 CSDVY20222611
1
中国银行股份有限 挂钩型结构性存
3 公司新乡华兰支行 中国 款（机构客户） 19,000.00 2023/2/2 2023/5/10
259879676982 银行 CSDVY20232769
7
中国银行股份有限 挂钩型结构性存
4 公司新乡华兰支行 中国 款（机构客户） 4,000.00 2023/2/2 2023/2/28
259879676982 银行 CSDVY20232769
8
中国工商银行股份
有限公司新乡新区 民生 民享 272 天 2023/10/3
5 支行 证券 230201 专享固定 10,000.00 2023/2/2 1
17040202292001648 收益凭证 SYP551
27
招商银行股份有限 方正 方正证券收益凭
6 公司郑州分行营业 证券 证“金添利” 10,000.00 2023/2/3 2023/11/2
部 123905076110929 D319 号 SYR240
中国民生银行新乡 方正 方正证券收益凭
7 分行 634400821 证券 证“金添利” 5,000.00 2023/2/3 2023/11/2
D319 号 SYR240
招商银行股份有限 方正 方正证券收益凭
8 公司郑州分行营业 证券 证“金添利” 2,000.00 2023/2/28 2024/2/28
部 123905076110929 D330 号 SYX190
中国银行股份有限 挂钩型结构性存
9 公司新乡华兰支行 中国 款（机构客户） 4,000.00 2023/3/2 2023/6/7
259879676982 银行 CSDVY20232932
2
中国工商银行股份
有限公司新乡新区 方正 方正证券收益凭
10 支行 证券 证“金添利” 5,000.00 2023/3/8 2024/3/4
17040202292001648 D332 号 SYX885
27
招商银行股份有限 中国 挂钩型结构性存
11 公司郑州分行营业 银行 款（机构客户） 2,000.00 2023/3/8 2023/3/31
部 1239050761109
查看PDF原文
