证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2022-003
深圳奥尼电子股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司增资暨
全资子公司向全资孙公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥尼电子”）于 2022
年 1 月 12 日召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》，为推动募集资金投资项目的顺利实施，拟使用募集资金 25,000.00万元通过全资子公司中山奥尼投资控股有限公司（以下简称“中山奥尼控股”）向募集资金投资项目实施主体之一全资孙公司中山汇海鑫科技有限公司（以下简称“中山汇海鑫”）进行增资，用于实施首次公开发行股票募集资金投资项目“智能视频产品生产线建设项目”及“智能音频产品生产线建设项目”。上述增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。具体内容如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3582 号），并经深圳证券交易所同意，奥尼电子首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人
民币 1.00 元，发行价格为 66.18 元/股，募集资金总额 1,985,400,000.00 元，扣除
相关发行费用（不含税）184,883,351.50 元，实际募集资金净额为人民币
1,800,516,648.50 元。以上募集资金已于 2021 年 12 月 23 日划至公司指定账户，
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 12 月 24 日
出具了信会师报字[2021]第 ZB11564 号《验资报告》。
募集资金到位后，公司与存放募集资金的银行、保荐机构签署了《募集资金 三方监管协议》，对募集资金进行严格管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《深圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司公开发行的募集资金净额将用于投资以下项目：
序 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 实施主体
号 （万元） （万元）
1 智能视频产品生产线建设项目 29,045.32 29,045.32 中山汇海鑫、奥尼视讯
2 智能音频产品生产线建设项目 17,903.12 17,903.12 中山汇海鑫、奥尼智能
3 PCBA生产车间智能化改造项 2,146.25 2,146.25 奥尼电子
目
4 智能音视频产品研发中心建设 12,678.29 12,678.29 奥尼电子
项目
5 品牌建设及营销渠道升级项目 14,101.29 14,101.29 奥尼电子
6 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00 奥尼电子
合计 80,874.27 80,874.27
注：中山汇海鑫为中山汇海鑫科技有限公司的全文简称；奥尼视讯为奥尼视讯科技（中 山）有限公司的全文简称；奥尼智能为奥尼智能科技（中山）有限公司的全文简称。
三、本次增资的基本情况
（一）增资方案
为满足现阶段募投项目建设的资金需求，保障募投项目顺利实施，公司拟使 用募集资金 25,000.00 万元向全资子公司中山奥尼控股进行增资，再由中山奥尼 控股向中山汇海鑫实施增资，增资完成后，中山奥尼控股注册资本由 5,000 万元 变更为30,000.00万元，中山汇海鑫注册资本由5,000万元变更为30,000.00万元。 本次增资注入的资金将全部用于“智能视频产品生产线建设项目”和“智能音频 产品生产线建设项目”的实施和建设。
本次增资完成后，中山奥尼控股仍为公司的全资子公司，中山汇海鑫仍为中 山奥尼控股的全资子公司。
（二）本次增资对象的基本情况
1、中山奥尼投资控股有限公司
统一社会信用代码：91442000MA54P0QK5H
法定代表人：吴世杰
成立时间：2020 年 5 月 20 日
注册资本：5,000 万元人民币
股权结构：公司持有中山奥尼控股 100%股权。
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：中山市小榄镇绩西社区广源南路 40 号一期二楼 210 室（住所申
报）
经营范围：投资办实业；物业管理；房地产租赁经营；研发、销售：计算机软硬件、通信产品、无线音视频电子产品、无线数据终端设备、智能语音交互设备；互联网技术服务；国内贸易（不含工商登记前置审批事项）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口。）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年一期的主要财务数据如下：
项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年度（万元） 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月（万元）
资产总额 5,340.81 5,365.37
负债总额 413.20 437.74
净资产 4,927.61 4,927.63
营业收入 - -
净利润 -72.39 0.02
注：2021 年 1-9 月财务数据已经审阅。
经查询，中山奥尼控股不是失信被执行人。
2、中山汇海鑫科技有限公司
统一社会信用代码：91442000MA54WRPN5A
法定代表人：吴世杰
成立时间：2020 年 6 月 24 日
注册资本：5,000 万元人民币
股权结构：公司通过中山奥尼控股持有中山汇海鑫 100%股权。
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：中山市小榄镇新华中路 118 号 3 楼 318 室(住所申报)
经营范围：研发、生产、销售：计算机软硬件、4G/5G 通信产品、智能音视频电子产品、无线数据终端设备、智能语音交互设备；云技术服务；互联网技术服务；国内贸易（不含商事登记前置审批事项）；投资办实业；工业园开发；物
业管理；房地产租赁经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年一期的主要财务数据如下：
项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年度（万元） 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月（万元）
资产总额 7,966.80 7,889.88
负债总额 3,000.00 3,052.31
净资产 4,966.80 4,837.57
营业收入 0 0
净利润 -33.20 -129.23
注：2021 年 1-9 月财务数据已经审阅。
经查询，中山汇海鑫不是失信被执行人。
（三）本次增资后的募集资金管理
1、为规范募集资金管理，保证募集资金安全，中山奥尼控股及中山汇海鑫将按照相关法律、法规规定开立募集资金专用账户，并与保荐机构及开户银行分别签订募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2、预计本次增资可以有效满足公司募投项目建设的阶段性资金需求，未来公司将按照募集资金承诺投资内容和项目进展情况继续投入剩余募集资金，切实保障募集资金的合理使用。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金，相关资金使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规的要求。公司本次使用募集资金对募集资金投资项目的实施主体进行增资，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，符合公司募集资金的使用计划，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合公司未来发展需要与战略实现，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、公司履行的审议程序及相关意见
（一）董事会会议审议情况
公司于 2022 年 1 月 12 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》。公
司本次通过全资子公司向全资孙公司增资是基于募投项目顺利实施的需要，符合募集资金实施计划，亦符合公司全体股东利益，因此同意公司使用募集资金通过子公司向孙公司增资以实施募投项目。
（二）监事会会议审议情况
公司于 2022 年 1 月 12 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》。经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金
查看PDF原文
