南通超达装备股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板规范运作》（2022 修订）及《深交所上市公司自律监管指南第 2
号——公告格式》有关格式指引的规定，将南通超达装备股份有限公司（以下简
称“超达装备”或“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3711 号文“《关于同意南通超
达装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》”，公司向社会公众公开发
行了 1,820 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，每股发行价 28.12 元。
公司本次发行募集资金总额为人民币 51,178.40 万元，扣除发行费用 6,406.50 万
元后实际募集资金净额为人民币 44,771.90 万元，主承销商在扣除发行费用 4,800
万元后，于 2021 年 12 月 17 日将剩余募集资金人民币 46,378.40 万元（包括尚未
支付的发行费用 1,606.50 万元）汇入公司募集资金专项账户。募集资金到位情况
已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2021）00158
号验资报告验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况
公司 2021 年度募集资金使用情况列示如下：
单位：人民币万元
明细 工程项目支出 银行手续费 归还银行借款 永久性补充流 支出小计 利息收入 募集资金余额
动资金
2021 年度 - 0.04 - - 0.04 1.60 46,379.96
合计 - 0.04 - - 0.04 1.60 46,379.96
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《南通超达装备股份有限公司募集资金管理制度》以下简称《管理制度》，经公司第二届五次董事会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案经公司 2019 年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2022 年 1 月，公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行
股份有限公司江苏省分行、中国农业银行股份有限公司如皋市支行、交通银行股份有限公司南通如皋支行、江苏银行股份有限公司南通分行、兴业银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金在专项账户中的存放情况
截至2021年12月31日止，公司募集资金应存余额为人民币44,773.46万元，公司的募集资金储存专户实际余额 46,379.96 万元，实际余额与应存余额差异
1,606.50 万元，为尚未支付的发行费用 1,606.50 万元，具体存储情况列示如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行账号 募集资金余额 存储方式
中国农业银行股份有限公司如皋支行 10705601040230115 9,275.98 活期
中国建设银行股份有限公司江苏省分行 32050164723600006504 9,275.96 活期
江苏银行股份有限公司南通分行 50030188000112891 9,276.04 活期
兴业银行股份有限公司南通分行 408890100100073022 6,956.99 活期
交通银行股份有限公司南通如皋支行 725002601013000037828 11,594.99 活期
合计 46,379.96
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、截至 2021 年 12月 31 日止，公司各项目的投入情况及效益情况详见附表：
1. 首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表。
2. 闲置募集资金购买理财产品情况：无。
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 ：无。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司首次公开发行股票，实际募集资金净额为人民币 44,771.90
万元，扣除募集资金投资项目资金需求 44,510.82 万元后，超出部分的募集资金261.08 万元，尚未使用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
报告期内，公司不存在两次以上融资情况。
附表1：首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
南通超达装备股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 20 日
附表 1： 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 44,771.90 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
-
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
-
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预订可使 本年度实现的 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 （含部分变更） 投资总额 额（1） 本年度投入金额 投入金额（2）进度（%）（3） 用状态日期 效益 预计效益 发生重大变化
＝（2）/（1）
承诺投资项目
1、汽车大型复杂内外饰模具扩建 否 -[注] 2023 年 8 月 建设中 否
项目 36,449.45 36,449.45 - - -
2、研发中心扩建项目 否 8,061.37 8,061.37 - - - 2024 年 6 月 建设中 - 否
承诺投资项目小计 44,510.82 44,510.82 - - - -
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